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上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(017888)

今天最新凈值 1.0370 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0370
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5734億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：樓昕宇
近一周上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(017888)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-05-22 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-05-21 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-05-20 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-05-19 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%