信澳匯鑫兩年封閉式債券(信澳匯鑫兩年封閉式債券型)基金凈值查詢(017834)
今天最新凈值
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2025-04-14
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0686
- 成立日期：2023-04-13
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：8.5045億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：信達(dá)澳亞基金
- 基金經(jīng)理：張澤桐
近一季信澳匯鑫兩年封閉式債券|信澳匯鑫兩年封閉式債券型基金凈值查詢
近一季,信澳匯鑫兩年封閉式債券(017834)基金累計(jì)收益率0.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-04-14 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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1.0686 |
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| 2025-04-11 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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| 2025-04-10 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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| 2025-04-09 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
1.0385 |
1.0685 |
1.0385 |
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| 2025-04-08 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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1.0685 |
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1.0684 |
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| 2025-04-07 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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| 2025-04-03 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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1.0673 |
1.0373 |
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| 2025-04-02 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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| 2025-04-01 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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1.0672 |
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1.0671 |
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| 2025-03-31 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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| 2025-03-28 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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1.0665 |
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| 2025-03-27 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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1.0653 |
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1.0652 |
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| 2025-03-26 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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| 2025-03-25 |
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| 2025-03-24 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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| 2025-03-21 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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1.0625 |
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| 2025-03-20 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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| 2025-03-19 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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1.0612 |
1.0310 |
1.0610 |
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| 2025-03-18 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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1.0610 |
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1.0606 |
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| 2025-03-17 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
1.0306 |
1.0606 |
1.0313 |
1.0613 |
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-0.07% |
| 2025-03-14 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
1.0313 |
1.0613 |
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| 2025-03-13 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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1.0611 |
1.0307 |
1.0607 |
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| 2025-03-12 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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| 2025-03-11 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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| 2025-03-10 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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1.0610 |
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-0.02% |
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| 2025-03-07 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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1.0612 |
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-0.11% |
| 2025-03-06 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
1.0323 |
1.0623 |
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-0.03% |
| 2025-03-05 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
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1.0626 |
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| 2025-03-04 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
1.0325 |
1.0625 |
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1.0624 |
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| 2025-03-03 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
1.0324 |
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| 2025-02-28 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
1.0319 |
1.0619 |
1.0318 |
1.0618 |
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| 2025-02-27 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
1.0318 |
1.0618 |
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| 2025-02-26 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
1.0323 |
1.0623 |
1.0322 |
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| 2025-02-25 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
1.0322 |
1.0622 |
1.0319 |
1.0619 |
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| 2025-02-24 |
017834 |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 |
1.0319 |
1.0619 |
1.0327 |
1.0627 |
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