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信澳匯鑫兩年封閉式債券(信澳匯鑫兩年封閉式債券型) - 基金主頁(代碼:017834)

今天最新凈值 1.0386 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0686
  • 成立日期：2023-04-13
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5045億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：張澤桐
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.87% 0.13% 0.85% 0.72% 5.00% - - 6.97%
同類排名 228/3297 1854/3377 1629/3345 250/3305 251/2910 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
信澳匯鑫兩年封閉式債券(017834)基金檔案
基金代碼 017834 基金簡(jiǎn)稱 信澳匯鑫兩年封閉式債券 基金全稱
發(fā)行日期 2023-03-07~2023-04-11 成立日期 2023-04-13 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 張澤桐 基金托管人 基金公司 信達(dá)澳亞基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 8.5045億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%