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興證全球欣越混合C基金凈值查詢(017827)

今天最新凈值 1.1712 -0.0005 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1646 -0.0066 -0.5608%
  • 累計(jì)凈值：1.1712
  • 成立日期：2023-03-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0821億
  • 最近資產(chǎn)：6.13億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：童蘭
近一月興證全球欣越混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球欣越混合C(017827)基金累計(jì)收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017827 興證全球欣越混合C 1.1658 1.1658 1.1712 1.1712 -0.0054 -0.46%
2025-05-21 017827 興證全球欣越混合C 1.1712 1.1712 1.1717 1.1717 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 017827 興證全球欣越混合C 1.1717 1.1717 1.1612 1.1612 0.0105 0.90%
2025-05-19 017827 興證全球欣越混合C 1.1612 1.1612 1.1596 1.1596 0.0016 0.14%
2025-05-16 017827 興證全球欣越混合C 1.1596 1.1596 1.1657 1.1657 -0.0061 -0.52%
2025-05-15 017827 興證全球欣越混合C 1.1657 1.1657 1.1678 1.1678 -0.0021 -0.18%
2025-05-14 017827 興證全球欣越混合C 1.1678 1.1678 1.1597 1.1597 0.0081 0.70%
2025-05-13 017827 興證全球欣越混合C 1.1597 1.1597 1.1634 1.1634 -0.0037 -0.32%
2025-05-12 017827 興證全球欣越混合C 1.1634 1.1634 1.1577 1.1577 0.0057 0.49%
2025-05-09 017827 興證全球欣越混合C 1.1577 1.1577 1.1571 1.1571 0.0006 0.05%
2025-05-08 017827 興證全球欣越混合C 1.1571 1.1571 1.1580 1.1580 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 017827 興證全球欣越混合C 1.1580 1.1580 1.1593 1.1593 -0.0013 -0.11%
2025-05-06 017827 興證全球欣越混合C 1.1593 1.1593 1.1463 1.1463 0.0130 1.13%
2025-04-30 017827 興證全球欣越混合C 1.1463 1.1463 1.1490 1.1490 -0.0027 -0.23%
2025-04-29 017827 興證全球欣越混合C 1.1490 1.1490 1.1445 1.1445 0.0045 0.39%
2025-04-28 017827 興證全球欣越混合C 1.1445 1.1445 1.1449 1.1449 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 017827 興證全球欣越混合C 1.1449 1.1449 1.1492 1.1492 -0.0043 -0.37%
2025-04-24 017827 興證全球欣越混合C 1.1492 1.1492 1.1446 1.1446 0.0046 0.40%
2025-04-23 017827 興證全球欣越混合C 1.1446 1.1446 1.1492 1.1492 -0.0046 -0.40%