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興證全球欣越混合C基金凈值查詢(017827)

今天最新凈值 1.1712 -0.0005 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1646 -0.0066 -0.5608%
  • 累計凈值：1.1712
  • 成立日期：2023-03-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0821億
  • 最近資產(chǎn)：6.13億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：童蘭
近一年興證全球欣越混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證全球欣越混合C(017827)基金累計收益率14.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017827 興證全球欣越混合C 1.1658 1.1658 1.1712 1.1712 -0.0054 -0.46%
2025-05-21 017827 興證全球欣越混合C 1.1712 1.1712 1.1717 1.1717 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 017827 興證全球欣越混合C 1.1717 1.1717 1.1612 1.1612 0.0105 0.90%
2025-05-19 017827 興證全球欣越混合C 1.1612 1.1612 1.1596 1.1596 0.0016 0.14%
2025-05-16 017827 興證全球欣越混合C 1.1596 1.1596 1.1657 1.1657 -0.0061 -0.52%
2025-05-15 017827 興證全球欣越混合C 1.1657 1.1657 1.1678 1.1678 -0.0021 -0.18%
2025-05-14 017827 興證全球欣越混合C 1.1678 1.1678 1.1597 1.1597 0.0081 0.70%
2025-05-13 017827 興證全球欣越混合C 1.1597 1.1597 1.1634 1.1634 -0.0037 -0.32%
2025-05-12 017827 興證全球欣越混合C 1.1634 1.1634 1.1577 1.1577 0.0057 0.49%
2025-05-09 017827 興證全球欣越混合C 1.1577 1.1577 1.1571 1.1571 0.0006 0.05%
2025-05-08 017827 興證全球欣越混合C 1.1571 1.1571 1.1580 1.1580 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 017827 興證全球欣越混合C 1.1580 1.1580 1.1593 1.1593 -0.0013 -0.11%
2025-05-06 017827 興證全球欣越混合C 1.1593 1.1593 1.1463 1.1463 0.0130 1.13%
2025-04-30 017827 興證全球欣越混合C 1.1463 1.1463 1.1490 1.1490 -0.0027 -0.23%
2025-04-29 017827 興證全球欣越混合C 1.1490 1.1490 1.1445 1.1445 0.0045 0.39%
2025-04-28 017827 興證全球欣越混合C 1.1445 1.1445 1.1449 1.1449 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 017827 興證全球欣越混合C 1.1449 1.1449 1.1492 1.1492 -0.0043 -0.37%
2025-04-24 017827 興證全球欣越混合C 1.1492 1.1492 1.1446 1.1446 0.0046 0.40%
2025-04-23 017827 興證全球欣越混合C 1.1446 1.1446 1.1492 1.1492 -0.0046 -0.40%
2025-04-22 017827 興證全球欣越混合C 1.1492 1.1492 1.1447 1.1447 0.0045 0.39%
2025-04-21 017827 興證全球欣越混合C 1.1447 1.1447 1.1397 1.1397 0.0050 0.44%
2025-04-18 017827 興證全球欣越混合C 1.1397 1.1397 1.1421 1.1421 -0.0024 -0.21%
2025-04-17 017827 興證全球欣越混合C 1.1421 1.1421 1.1397 1.1397 0.0024 0.21%
2025-04-16 017827 興證全球欣越混合C 1.1397 1.1397 1.1416 1.1416 -0.0019 -0.17%
2025-04-15 017827 興證全球欣越混合C 1.1416 1.1416 1.1359 1.1359 0.0057 0.50%
2025-04-14 017827 興證全球欣越混合C 1.1359 1.1359 1.1283 1.1283 0.0076 0.67%
2025-04-11 017827 興證全球欣越混合C 1.1283 1.1283 1.1309 1.1309 -0.0026 -0.23%
2025-04-10 017827 興證全球欣越混合C 1.1309 1.1309 1.1212 1.1212 0.0097 0.87%
2025-04-09 017827 興證全球欣越混合C 1.1212 1.1212 1.1170 1.1170 0.0042 0.38%
2025-04-08 017827 興證全球欣越混合C 1.1170 1.1170 1.0984 1.0984 0.0186 1.69%
2025-04-07 017827 興證全球欣越混合C 1.0984 1.0984 1.1481 1.1481 -0.0497 -4.33%
2025-04-03 017827 興證全球欣越混合C 1.1481 1.1481 1.1491 1.1491 -0.0010 -0.09%
2025-04-02 017827 興證全球欣越混合C 1.1491 1.1491 1.1477 1.1477 0.0014 0.12%
2025-04-01 017827 興證全球欣越混合C 1.1477 1.1477 1.1442 1.1442 0.0035 0.31%
2025-03-31 017827 興證全球欣越混合C 1.1442 1.1442 1.1555 1.1555 -0.0113 -0.98%
2025-03-28 017827 興證全球欣越混合C 1.1555 1.1555 1.1628 1.1628 -0.0073 -0.63%
2025-03-27 017827 興證全球欣越混合C 1.1628 1.1628 1.1516 1.1516 0.0112 0.97%
2025-03-26 017827 興證全球欣越混合C 1.1516 1.1516 1.1527 1.1527 -0.0011 -0.10%
2025-03-25 017827 興證全球欣越混合C 1.1527 1.1527 1.1574 1.1574 -0.0047 -0.41%
2025-03-24 017827 興證全球欣越混合C 1.1574 1.1574 1.1524 1.1524 0.0050 0.43%
2025-03-21 017827 興證全球欣越混合C 1.1524 1.1524 1.1595 1.1595 -0.0071 -0.61%
2025-03-20 017827 興證全球欣越混合C 1.1595 1.1595 1.1762 1.1762 -0.0167 -1.42%
2025-03-19 017827 興證全球欣越混合C 1.1762 1.1762 1.1775 1.1775 -0.0013 -0.11%
2025-03-18 017827 興證全球欣越混合C 1.1775 1.1775 1.1699 1.1699 0.0076 0.65%
2025-03-17 017827 興證全球欣越混合C 1.1699 1.1699 1.1768 1.1768 -0.0069 -0.59%
2025-03-14 017827 興證全球欣越混合C 1.1768 1.1768 1.1432 1.1432 0.0336 2.94%
2025-03-13 017827 興證全球欣越混合C 1.1432 1.1432 1.1480 1.1480 -0.0048 -0.42%
2025-03-12 017827 興證全球欣越混合C 1.1480 1.1480 1.1559 1.1559 -0.0079 -0.68%
2025-03-11 017827 興證全球欣越混合C 1.1559 1.1559 1.1415 1.1415 0.0144 1.26%
2025-03-10 017827 興證全球欣越混合C 1.1415 1.1415 1.1389 1.1389 0.0026 0.23%
2025-03-07 017827 興證全球欣越混合C 1.1389 1.1389 1.1320 1.1320 0.0069 0.61%
2025-03-06 017827 興證全球欣越混合C 1.1320 1.1320 1.1221 1.1221 0.0099 0.88%
2025-03-05 017827 興證全球欣越混合C 1.1221 1.1221 1.1160 1.1160 0.0061 0.55%
2025-03-04 017827 興證全球欣越混合C 1.1160 1.1160 1.1151 1.1151 0.0009 0.08%
2025-03-03 017827 興證全球欣越混合C 1.1151 1.1151 1.1128 1.1128 0.0023 0.21%
2025-02-28 017827 興證全球欣越混合C 1.1128 1.1128 1.1261 1.1261 -0.0133 -1.18%
2025-02-27 017827 興證全球欣越混合C 1.1261 1.1261 1.1177 1.1177 0.0084 0.75%
2025-02-26 017827 興證全球欣越混合C 1.1177 1.1177 1.1053 1.1053 0.0124 1.12%
2025-02-25 017827 興證全球欣越混合C 1.1053 1.1053 1.1134 1.1134 -0.0081 -0.73%
2025-02-24 017827 興證全球欣越混合C 1.1134 1.1134 1.1154 1.1154 -0.0020 -0.18%
2025-02-21 017827 興證全球欣越混合C 1.1154 1.1154 1.0999 1.0999 0.0155 1.41%
2025-02-20 017827 興證全球欣越混合C 1.0999 1.0999 1.1062 1.1062 -0.0063 -0.57%
2025-02-19 017827 興證全球欣越混合C 1.1062 1.1062 1.0859 1.0859 0.0203 1.87%
2025-02-18 017827 興證全球欣越混合C 1.0859 1.0859 1.0886 1.0886 -0.0027 -0.25%
2025-02-17 017827 興證全球欣越混合C 1.0886 1.0886 1.0841 1.0841 0.0045 0.42%
2025-02-14 017827 興證全球欣越混合C 1.0841 1.0841 1.0728 1.0728 0.0113 1.05%
2025-02-13 017827 興證全球欣越混合C 1.0728 1.0728 1.0713 1.0713 0.0015 0.14%
2025-02-12 017827 興證全球欣越混合C 1.0713 1.0713 1.0658 1.0658 0.0055 0.52%
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2025-02-07 017827 興證全球欣越混合C 1.0657 1.0657 1.0611 1.0611 0.0046 0.43%
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2025-02-05 017827 興證全球欣越混合C 1.0554 1.0554 1.0668 1.0668 -0.0114 -1.07%
2025-01-27 017827 興證全球欣越混合C 1.0668 1.0668 1.0643 1.0643 0.0025 0.23%
2025-01-22 017827 興證全球欣越混合C 1.0626 1.0626 1.0691 1.0691 -0.0065 -0.61%
2025-01-14 017827 興證全球欣越混合C 1.0633 1.0633 1.0538 1.0538 0.0095 0.90%
2025-01-13 017827 興證全球欣越混合C 1.0538 1.0538 1.0608 1.0608 -0.0070 -0.66%
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2025-01-08 017827 興證全球欣越混合C 1.0742 1.0742 1.0719 1.0719 0.0023 0.21%
2025-01-07 017827 興證全球欣越混合C 1.0719 1.0719 1.0732 1.0732 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 017827 興證全球欣越混合C 1.0732 1.0732 1.0740 1.0740 -0.0008 -0.07%
2025-01-03 017827 興證全球欣越混合C 1.0740 1.0740 1.0843 1.0843 -0.0103 -0.95%
2025-01-02 017827 興證全球欣越混合C 1.0843 1.0843 1.1009 1.1009 -0.0166 -1.51%
2024-12-31 017827 興證全球欣越混合C 1.1009 1.1009 1.0986 1.0986 0.0023 0.21%
2024-12-26 017827 興證全球欣越混合C 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2024-12-25 017827 興證全球欣越混合C 1.1011 1.1011 1.1039 1.1039 -0.0028 -0.25%
2024-12-24 017827 興證全球欣越混合C 1.1039 1.1039 1.0968 1.0968 0.0071 0.65%
2024-12-23 017827 興證全球欣越混合C 1.0968 1.0968 1.0960 1.0960 0.0008 0.07%
2024-12-20 017827 興證全球欣越混合C 1.0960 1.0960 1.0979 1.0979 -0.0019 -0.17%
2024-12-19 017827 興證全球欣越混合C 1.0979 1.0979 1.0972 1.0972 0.0007 0.06%
2024-12-18 017827 興證全球欣越混合C 1.0972 1.0972 1.0894 1.0894 0.0078 0.72%
2024-12-17 017827 興證全球欣越混合C 1.0894 1.0894 1.0904 1.0904 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 017827 興證全球欣越混合C 1.0904 1.0904 1.0959 1.0959 -0.0055 -0.50%
2024-12-13 017827 興證全球欣越混合C 1.0959 1.0959 1.1071 1.1071 -0.0112 -1.01%
2024-12-12 017827 興證全球欣越混合C 1.1071 1.1071 1.0960 1.0960 0.0111 1.01%
2024-12-11 017827 興證全球欣越混合C 1.0960 1.0960 1.0867 1.0867 0.0093 0.86%
2024-12-10 017827 興證全球欣越混合C 1.0867 1.0867 1.0855 1.0855 0.0012 0.11%
2024-12-09 017827 興證全球欣越混合C 1.0855 1.0855 1.0756 1.0756 0.0099 0.92%
2024-12-06 017827 興證全球欣越混合C 1.0756 1.0756 1.0695 1.0695 0.0061 0.57%
2024-12-05 017827 興證全球欣越混合C 1.0695 1.0695 1.0742 1.0742 -0.0047 -0.44%
2024-12-04 017827 興證全球欣越混合C 1.0742 1.0742 1.0767 1.0767 -0.0025 -0.23%
2024-12-03 017827 興證全球欣越混合C 1.0767 1.0767 1.0728 1.0728 0.0039 0.36%
2024-12-02 017827 興證全球欣越混合C 1.0728 1.0728 1.0661 1.0661 0.0067 0.63%
2024-11-29 017827 興證全球欣越混合C 1.0661 1.0661 1.0600 1.0600 0.0061 0.58%
2024-11-28 017827 興證全球欣越混合C 1.0600 1.0600 1.0720 1.0720 -0.0120 -1.12%
2024-11-27 017827 興證全球欣越混合C 1.0720 1.0720 1.0598 1.0598 0.0122 1.15%
2024-11-26 017827 興證全球欣越混合C 1.0598 1.0598 1.0636 1.0636 -0.0038 -0.36%
2024-11-25 017827 興證全球欣越混合C 1.0636 1.0636 1.0621 1.0621 0.0015 0.14%
2024-11-22 017827 興證全球欣越混合C 1.0621 1.0621 1.0791 1.0791 -0.0170 -1.58%
2024-11-21 017827 興證全球欣越混合C 1.0791 1.0791 1.0772 1.0772 0.0019 0.18%
2024-11-20 017827 興證全球欣越混合C 1.0772 1.0772 1.0766 1.0766 0.0006 0.06%
2024-11-19 017827 興證全球欣越混合C 1.0766 1.0766 1.0697 1.0697 0.0069 0.65%
2024-11-18 017827 興證全球欣越混合C 1.0697 1.0697 1.0713 1.0713 -0.0016 -0.15%
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2024-05-28 017827 興證全球欣越混合C 1.0157 1.0157 1.0197 1.0197 -0.0040 -0.39%
2024-05-27 017827 興證全球欣越混合C 1.0197 1.0197 1.0067 1.0067 0.0130 1.29%
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