華安鼎盈一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(017812)
今天最新凈值
1.0080
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0762
- 成立日期：2023-02-07
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：60.0097億
- 最近資產(chǎn)：61.72億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：康釗
近一季華安鼎盈一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,華安鼎盈一年定開債發(fā)起式(017812)基金累計(jì)收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0080 |
1.0762 |
1.0080 |
1.0762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0080 |
1.0762 |
1.0080 |
1.0762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0080 |
1.0762 |
1.0079 |
1.0761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0079 |
1.0761 |
1.0078 |
1.0760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0078 |
1.0760 |
1.0076 |
1.0758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0076 |
1.0758 |
1.0077 |
1.0759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0077 |
1.0759 |
1.0078 |
1.0760 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0078 |
1.0760 |
1.0077 |
1.0759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0077 |
1.0759 |
1.0072 |
1.0754 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0072 |
1.0754 |
1.0080 |
1.0762 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0080 |
1.0762 |
1.0075 |
1.0757 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0075 |
1.0757 |
1.0068 |
1.0750 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0068 |
1.0750 |
1.0069 |
1.0751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0069 |
1.0751 |
1.0067 |
1.0749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0067 |
1.0749 |
1.0064 |
1.0746 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0064 |
1.0746 |
1.0453 |
1.0740 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0453 |
1.0740 |
1.0448 |
1.0735 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0448 |
1.0735 |
1.0448 |
1.0735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0448 |
1.0735 |
1.0448 |
1.0735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0448 |
1.0735 |
1.0451 |
1.0738 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0451 |
1.0738 |
1.0448 |
1.0735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0448 |
1.0735 |
1.0449 |
1.0736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0449 |
1.0736 |
1.0447 |
1.0734 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0447 |
1.0734 |
1.0447 |
1.0734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0447 |
1.0734 |
1.0445 |
1.0732 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0445 |
1.0732 |
1.0445 |
1.0732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0445 |
1.0732 |
1.0444 |
1.0731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0444 |
1.0731 |
1.0442 |
1.0729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0442 |
1.0729 |
1.0442 |
1.0729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0442 |
1.0729 |
1.0443 |
1.0730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0443 |
1.0730 |
1.0453 |
1.0740 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-07 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0453 |
1.0740 |
1.0430 |
1.0717 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-03 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0430 |
1.0717 |
1.0408 |
1.0695 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-02 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0408 |
1.0695 |
1.0400 |
1.0687 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0400 |
1.0687 |
1.0398 |
1.0685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0398 |
1.0685 |
1.0394 |
1.0681 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0394 |
1.0681 |
1.0394 |
1.0681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0394 |
1.0681 |
1.0395 |
1.0682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0395 |
1.0682 |
1.0389 |
1.0676 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0389 |
1.0676 |
1.0383 |
1.0670 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0383 |
1.0670 |
1.0378 |
1.0665 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0378 |
1.0665 |
1.0378 |
1.0665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0378 |
1.0665 |
1.0364 |
1.0651 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0364 |
1.0651 |
1.0359 |
1.0646 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0359 |
1.0646 |
1.0357 |
1.0644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0357 |
1.0644 |
1.0371 |
1.0658 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0371 |
1.0658 |
1.0364 |
1.0651 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0364 |
1.0651 |
1.0363 |
1.0650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0363 |
1.0650 |
1.0353 |
1.0640 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0353 |
1.0640 |
1.0370 |
1.0657 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0370 |
1.0657 |
1.0375 |
1.0662 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0375 |
1.0662 |
1.0393 |
1.0680 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0393 |
1.0680 |
1.0402 |
1.0689 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-05 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0402 |
1.0689 |
1.0400 |
1.0687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0400 |
1.0687 |
1.0399 |
1.0686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0399 |
1.0686 |
1.0390 |
1.0677 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0390 |
1.0677 |
1.0385 |
1.0672 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0385 |
1.0672 |
1.0392 |
1.0679 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0392 |
1.0679 |
1.0391 |
1.0678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0391 |
1.0678 |
1.0388 |
1.0675 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0388 |
1.0675 |
1.0402 |
1.0689 |
-0.0014 |
-0.13% |
