華安鼎盈一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(017812)
今天最新凈值
1.0080
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0762
- 成立日期：2023-02-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：60.0097億
- 最近資產(chǎn)：61.72億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：康釗
近一月華安鼎盈一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,華安鼎盈一年定開債發(fā)起式(017812)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0080 |
1.0762 |
1.0080 |
1.0762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0080 |
1.0762 |
1.0080 |
1.0762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0080 |
1.0762 |
1.0079 |
1.0761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0079 |
1.0761 |
1.0078 |
1.0760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0078 |
1.0760 |
1.0076 |
1.0758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0076 |
1.0758 |
1.0077 |
1.0759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0077 |
1.0759 |
1.0078 |
1.0760 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0078 |
1.0760 |
1.0077 |
1.0759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0077 |
1.0759 |
1.0072 |
1.0754 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0072 |
1.0754 |
1.0080 |
1.0762 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0080 |
1.0762 |
1.0075 |
1.0757 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0075 |
1.0757 |
1.0068 |
1.0750 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0068 |
1.0750 |
1.0069 |
1.0751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0069 |
1.0751 |
1.0067 |
1.0749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0067 |
1.0749 |
1.0064 |
1.0746 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0064 |
1.0746 |
1.0453 |
1.0740 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0453 |
1.0740 |
1.0448 |
1.0735 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0448 |
1.0735 |
1.0448 |
1.0735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
017812 |
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0448 |
1.0735 |
1.0448 |
1.0735 |
0.0000 |
0.00% |
