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華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 - 基金主頁(代碼:017812)

今天最新凈值 1.0080 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0762
  • 成立日期：2023-02-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.0097億
  • 最近資產(chǎn)：61.72億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：康釗
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.46% 0.10% 0.27% 0.37% 2.91% 6.47% - 7.72%
同類排名 1288/2888 1161/2959 469/2958 1436/2912 1664/2576 1478/2091 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-29 2025-04-29 2025-04-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0395元
2024-02-05 2024-02-05 2024-02-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0287元
華安鼎盈一年定開債發(fā)起式(017812)基金檔案
基金代碼 017812 基金簡稱 華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2023-02-06~2023-02-06 成立日期 2023-02-07 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 康釗 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 61.72億 最近份額 60.0097億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%