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摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)(摩根錦頤養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(017788)

今天最新凈值 0.9509 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9509
  • 成立日期：2023-04-04
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4991億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：杜習(xí)杰
近一月摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)|摩根錦頤養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)(017788)基金累計(jì)收益率1.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9549 0.9549 0.9509 0.9509 0.0040 0.42%
2025-05-19 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9509 0.9509 0.9505 0.9505 0.0004 0.04%
2025-05-16 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9505 0.9505 0.9513 0.9513 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9513 0.9513 0.9565 0.9565 -0.0052 -0.54%
2025-05-14 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9565 0.9565 0.9537 0.9537 0.0028 0.29%
2025-05-13 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9537 0.9537 0.9536 0.9536 0.0001 0.01%
2025-05-12 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9536 0.9536 0.9484 0.9484 0.0052 0.55%
2025-05-09 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9484 0.9484 0.9520 0.9520 -0.0036 -0.38%
2025-05-08 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9520 0.9520 0.9504 0.9504 0.0016 0.17%
2025-05-07 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9504 0.9504 0.9496 0.9496 0.0008 0.08%
2025-05-06 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9496 0.9496 0.9432 0.9432 0.0064 0.68%
2025-04-30 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9432 0.9432 0.9410 0.9410 0.0022 0.23%
2025-04-29 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9410 0.9410 0.9406 0.9406 0.0004 0.04%
2025-04-28 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9406 0.9406 0.9425 0.9425 -0.0019 -0.20%
2025-04-25 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9425 0.9425 0.9407 0.9407 0.0018 0.19%
2025-04-24 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9407 0.9407 0.9428 0.9428 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9428 0.9428 0.9407 0.9407 0.0021 0.22%