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摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)(摩根錦頤養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(017788)

今天最新凈值 0.9509 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9509
  • 成立日期：2023-04-04
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4991億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：杜習(xí)杰
今年以來(lái)摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)|摩根錦頤養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)(017788)基金累計(jì)收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9549 0.9549 0.9509 0.9509 0.0040 0.42%
2025-05-19 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9509 0.9509 0.9505 0.9505 0.0004 0.04%
2025-05-16 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9505 0.9505 0.9513 0.9513 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9513 0.9513 0.9565 0.9565 -0.0052 -0.54%
2025-05-14 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9565 0.9565 0.9537 0.9537 0.0028 0.29%
2025-05-13 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9537 0.9537 0.9536 0.9536 0.0001 0.01%
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2025-05-09 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9484 0.9484 0.9520 0.9520 -0.0036 -0.38%
2025-05-08 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9520 0.9520 0.9504 0.9504 0.0016 0.17%
2025-05-07 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9504 0.9504 0.9496 0.9496 0.0008 0.08%
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2025-04-24 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9407 0.9407 0.9428 0.9428 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9428 0.9428 0.9407 0.9407 0.0021 0.22%
2025-04-22 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9407 0.9407 0.9405 0.9405 0.0002 0.02%
2025-04-21 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9405 0.9405 0.9354 0.9354 0.0051 0.55%
2025-04-18 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9354 0.9354 0.9363 0.9363 -0.0009 -0.10%
2025-04-17 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9363 0.9363 0.9352 0.9352 0.0011 0.12%
2025-04-16 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9352 0.9352 0.9384 0.9384 -0.0032 -0.34%
2025-04-15 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9384 0.9384 0.9394 0.9394 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9394 0.9394 0.9356 0.9356 0.0038 0.41%
2025-04-11 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9356 0.9356 0.9321 0.9321 0.0035 0.38%
2025-04-10 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9321 0.9321 0.9221 0.9221 0.0100 1.08%
2025-04-09 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9221 0.9221 0.9151 0.9151 0.0070 0.76%
2025-04-08 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9151 0.9151 0.9131 0.9131 0.0020 0.22%
2025-04-07 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9131 0.9131 0.9550 0.9550 -0.0419 -4.39%
2025-04-03 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9550 0.9550 0.9604 0.9604 -0.0054 -0.56%
2025-04-02 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9604 0.9604 0.9599 0.9599 0.0005 0.05%
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2025-03-31 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9574 0.9574 0.9614 0.9614 -0.0040 -0.42%
2025-03-28 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9614 0.9614 0.9644 0.9644 -0.0030 -0.31%
2025-03-27 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9644 0.9644 0.9625 0.9625 0.0019 0.20%
2025-03-26 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9625 0.9625 0.9625 0.9625 0.0000 0.00%
2025-03-25 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9625 0.9625 0.9652 0.9652 -0.0027 -0.28%
2025-03-24 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9652 0.9652 0.9645 0.9645 0.0007 0.07%
2025-03-21 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9645 0.9645 0.9729 0.9729 -0.0084 -0.86%
2025-03-20 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9729 0.9729 0.9779 0.9779 -0.0050 -0.51%
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2025-03-18 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9795 0.9795 0.9749 0.9749 0.0046 0.47%
2025-03-17 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9749 0.9749 0.9754 0.9754 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9754 0.9754 0.9647 0.9647 0.0107 1.11%
2025-03-13 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9647 0.9647 0.9694 0.9694 -0.0047 -0.48%
2025-03-12 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9694 0.9694 0.9710 0.9710 -0.0016 -0.16%
2025-03-11 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9710 0.9710 0.9709 0.9709 0.0001 0.01%
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2025-03-04 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9612 0.9612 0.9581 0.9581 0.0031 0.32%
2025-03-03 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9581 0.9581 0.9587 0.9587 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9587 0.9587 0.9745 0.9745 -0.0158 -1.62%
2025-02-27 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9745 0.9745 0.9752 0.9752 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9752 0.9752 0.9667 0.9667 0.0085 0.88%
2025-02-25 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9667 0.9667 0.9716 0.9716 -0.0049 -0.50%
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2025-02-21 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9722 0.9722 0.9620 0.9620 0.0102 1.06%
2025-02-20 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9620 0.9620 0.9631 0.9631 -0.0011 -0.11%
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2025-02-18 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9560 0.9560 0.9606 0.9606 -0.0046 -0.48%
2025-02-17 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9606 0.9606 0.9588 0.9588 0.0018 0.19%
2025-02-14 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9588 0.9588 0.9554 0.9554 0.0034 0.36%
2025-02-13 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9554 0.9554 0.9585 0.9585 -0.0031 -0.32%
2025-02-12 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9585 0.9585 0.9533 0.9533 0.0052 0.55%
2025-02-11 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9533 0.9533 0.9558 0.9558 -0.0025 -0.26%
2025-02-10 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9558 0.9558 0.9524 0.9524 0.0034 0.36%
2025-02-07 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9524 0.9524 0.9464 0.9464 0.0060 0.63%
2025-02-06 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9464 0.9464 0.9375 0.9375 0.0089 0.95%
2025-02-05 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9375 0.9375 0.9354 0.9354 0.0021 0.22%
2025-01-27 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9354 0.9354 0.9370 0.9370 -0.0016 -0.17%
2025-01-24 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9370 0.9370 0.9308 0.9308 0.0062 0.67%
2025-01-23 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9308 0.9308 0.9330 0.9330 -0.0022 -0.24%
2025-01-20 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9335 0.9335 0.9306 0.9306 0.0029 0.31%
2025-01-10 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9152 0.9152 0.9219 0.9219 -0.0067 -0.73%
2025-01-09 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9219 0.9219 0.9222 0.9222 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9222 0.9222 0.9232 0.9232 -0.0010 -0.11%
2025-01-07 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9232 0.9232 0.9189 0.9189 0.0043 0.47%
2025-01-06 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9189 0.9189 0.9192 0.9192 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9192 0.9192 0.9251 0.9251 -0.0059 -0.64%
2025-01-02 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 0.9251 0.9251 0.9358 0.9358 -0.0107 -1.14%