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大成均衡增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)(017765)

今天最新凈值 0.9664 0.0010 0.1000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9629 -0.0035 -0.3628%
  • 累計(jì)凈值：0.9664
  • 成立日期：2023-03-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6802億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊
近一周大成均衡增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,大成均衡增長(zhǎng)混合C(017765)基金累計(jì)收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9689 0.9689 0.9664 0.9664 0.0025 0.26%
2025-05-22 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9664 0.9664 0.9654 0.9654 0.0010 0.10%
2025-05-21 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9654 0.9654 0.9635 0.9635 0.0019 0.20%
2025-05-20 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9635 0.9635 0.9544 0.9544 0.0091 0.95%
2025-05-19 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9544 0.9544 0.9602 0.9602 -0.0058 -0.60%