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大成均衡增長混合C基金凈值查詢(017765)

今天最新凈值 0.9654 0.0019 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9695 0.0031 0.3245%
  • 累計凈值：0.9654
  • 成立日期：2023-03-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6802億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊
今年以來大成均衡增長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成均衡增長混合C(017765)基金累計收益率-2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017765 大成均衡增長混合C 0.9664 0.9664 0.9654 0.9654 0.0010 0.10%
2025-05-21 017765 大成均衡增長混合C 0.9654 0.9654 0.9635 0.9635 0.0019 0.20%
2025-05-20 017765 大成均衡增長混合C 0.9635 0.9635 0.9544 0.9544 0.0091 0.95%
2025-05-19 017765 大成均衡增長混合C 0.9544 0.9544 0.9602 0.9602 -0.0058 -0.60%
2025-05-16 017765 大成均衡增長混合C 0.9602 0.9602 0.9600 0.9600 0.0002 0.02%
2025-05-15 017765 大成均衡增長混合C 0.9600 0.9600 0.9683 0.9683 -0.0083 -0.86%
2025-05-14 017765 大成均衡增長混合C 0.9683 0.9683 0.9635 0.9635 0.0048 0.50%
2025-05-13 017765 大成均衡增長混合C 0.9635 0.9635 0.9660 0.9660 -0.0025 -0.26%
2025-05-12 017765 大成均衡增長混合C 0.9660 0.9660 0.9505 0.9505 0.0155 1.63%
2025-05-09 017765 大成均衡增長混合C 0.9505 0.9505 0.9546 0.9546 -0.0041 -0.43%
2025-05-08 017765 大成均衡增長混合C 0.9546 0.9546 0.9421 0.9421 0.0125 1.33%
2025-05-07 017765 大成均衡增長混合C 0.9421 0.9421 0.9424 0.9424 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017765 大成均衡增長混合C 0.9424 0.9424 0.9254 0.9254 0.0170 1.84%
2025-04-30 017765 大成均衡增長混合C 0.9254 0.9254 0.9217 0.9217 0.0037 0.40%
2025-04-29 017765 大成均衡增長混合C 0.9217 0.9217 0.9255 0.9255 -0.0038 -0.41%
2025-04-28 017765 大成均衡增長混合C 0.9255 0.9255 0.9346 0.9346 -0.0091 -0.97%
2025-04-25 017765 大成均衡增長混合C 0.9346 0.9346 0.9309 0.9309 0.0037 0.40%
2025-04-24 017765 大成均衡增長混合C 0.9309 0.9309 0.9332 0.9332 -0.0023 -0.25%
2025-04-23 017765 大成均衡增長混合C 0.9332 0.9332 0.9268 0.9268 0.0064 0.69%
2025-04-22 017765 大成均衡增長混合C 0.9268 0.9268 0.9272 0.9272 -0.0004 -0.04%
2025-04-21 017765 大成均衡增長混合C 0.9272 0.9272 0.9195 0.9195 0.0077 0.84%
2025-04-18 017765 大成均衡增長混合C 0.9195 0.9195 0.9180 0.9180 0.0015 0.16%
2025-04-17 017765 大成均衡增長混合C 0.9180 0.9180 0.9190 0.9190 -0.0010 -0.11%
2025-04-16 017765 大成均衡增長混合C 0.9190 0.9190 0.9242 0.9242 -0.0052 -0.56%
2025-04-15 017765 大成均衡增長混合C 0.9242 0.9242 0.9309 0.9309 -0.0067 -0.72%
2025-04-14 017765 大成均衡增長混合C 0.9309 0.9309 0.9228 0.9228 0.0081 0.88%
2025-04-11 017765 大成均衡增長混合C 0.9228 0.9228 0.9174 0.9174 0.0054 0.59%
2025-04-10 017765 大成均衡增長混合C 0.9174 0.9174 0.8977 0.8977 0.0197 2.19%
2025-04-09 017765 大成均衡增長混合C 0.8977 0.8977 0.8832 0.8832 0.0145 1.64%
2025-04-08 017765 大成均衡增長混合C 0.8832 0.8832 0.8858 0.8858 -0.0026 -0.29%
2025-04-07 017765 大成均衡增長混合C 0.8858 0.8858 0.9759 0.9759 -0.0901 -9.23%
2025-04-03 017765 大成均衡增長混合C 0.9759 0.9759 0.9967 0.9967 -0.0208 -2.09%
2025-04-02 017765 大成均衡增長混合C 0.9967 0.9967 0.9997 0.9997 -0.0030 -0.30%
2025-04-01 017765 大成均衡增長混合C 0.9997 0.9997 0.9925 0.9925 0.0072 0.73%
2025-03-31 017765 大成均衡增長混合C 0.9925 0.9925 0.9963 0.9963 -0.0038 -0.38%
2025-03-28 017765 大成均衡增長混合C 0.9963 0.9963 1.0026 1.0026 -0.0063 -0.63%
2025-03-27 017765 大成均衡增長混合C 1.0026 1.0026 0.9958 0.9958 0.0068 0.68%
2025-03-26 017765 大成均衡增長混合C 0.9958 0.9958 0.9971 0.9971 -0.0013 -0.13%
2025-03-25 017765 大成均衡增長混合C 0.9971 0.9971 1.0043 1.0043 -0.0072 -0.72%
2025-03-24 017765 大成均衡增長混合C 1.0043 1.0043 0.9991 0.9991 0.0052 0.52%
2025-03-21 017765 大成均衡增長混合C 0.9991 0.9991 1.0144 1.0144 -0.0153 -1.51%
2025-03-20 017765 大成均衡增長混合C 1.0144 1.0144 1.0259 1.0259 -0.0115 -1.12%
2025-03-19 017765 大成均衡增長混合C 1.0259 1.0259 1.0301 1.0301 -0.0042 -0.41%
2025-03-18 017765 大成均衡增長混合C 1.0301 1.0301 1.0131 1.0131 0.0170 1.68%
2025-03-17 017765 大成均衡增長混合C 1.0131 1.0131 1.0160 1.0160 -0.0029 -0.29%
2025-03-14 017765 大成均衡增長混合C 1.0160 1.0160 1.0003 1.0003 0.0157 1.57%
2025-03-13 017765 大成均衡增長混合C 1.0003 1.0003 1.0094 1.0094 -0.0091 -0.90%
2025-03-12 017765 大成均衡增長混合C 1.0094 1.0094 1.0075 1.0075 0.0019 0.19%
2025-03-11 017765 大成均衡增長混合C 1.0075 1.0075 1.0120 1.0120 -0.0045 -0.44%
2025-03-10 017765 大成均衡增長混合C 1.0120 1.0120 1.0142 1.0142 -0.0022 -0.22%
2025-03-07 017765 大成均衡增長混合C 1.0142 1.0142 1.0165 1.0165 -0.0023 -0.23%
2025-03-06 017765 大成均衡增長混合C 1.0165 1.0165 0.9963 0.9963 0.0202 2.03%
2025-03-05 017765 大成均衡增長混合C 0.9963 0.9963 0.9995 0.9995 -0.0032 -0.32%
2025-03-04 017765 大成均衡增長混合C 0.9995 0.9995 0.9924 0.9924 0.0071 0.72%
2025-03-03 017765 大成均衡增長混合C 0.9924 0.9924 1.0003 1.0003 -0.0079 -0.79%
2025-02-28 017765 大成均衡增長混合C 1.0003 1.0003 1.0256 1.0256 -0.0253 -2.47%
2025-02-27 017765 大成均衡增長混合C 1.0256 1.0256 1.0325 1.0325 -0.0069 -0.67%
2025-02-26 017765 大成均衡增長混合C 1.0325 1.0325 1.0291 1.0291 0.0034 0.33%
2025-02-25 017765 大成均衡增長混合C 1.0291 1.0291 1.0424 1.0424 -0.0133 -1.28%
2025-02-24 017765 大成均衡增長混合C 1.0424 1.0424 1.0441 1.0441 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 017765 大成均衡增長混合C 1.0441 1.0441 1.0270 1.0270 0.0171 1.67%
2025-02-20 017765 大成均衡增長混合C 1.0270 1.0270 1.0197 1.0197 0.0073 0.72%
2025-02-19 017765 大成均衡增長混合C 1.0197 1.0197 1.0116 1.0116 0.0081 0.80%
2025-02-18 017765 大成均衡增長混合C 1.0116 1.0116 1.0262 1.0262 -0.0146 -1.42%
2025-02-17 017765 大成均衡增長混合C 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2025-02-14 017765 大成均衡增長混合C 1.0259 1.0259 1.0178 1.0178 0.0081 0.80%
2025-02-13 017765 大成均衡增長混合C 1.0178 1.0178 1.0289 1.0289 -0.0111 -1.08%
2025-02-12 017765 大成均衡增長混合C 1.0289 1.0289 1.0208 1.0208 0.0081 0.79%
2025-02-11 017765 大成均衡增長混合C 1.0208 1.0208 1.0253 1.0253 -0.0045 -0.44%
2025-02-10 017765 大成均衡增長混合C 1.0253 1.0253 1.0267 1.0267 -0.0014 -0.14%
2025-02-07 017765 大成均衡增長混合C 1.0267 1.0267 1.0118 1.0118 0.0149 1.47%
2025-02-06 017765 大成均衡增長混合C 1.0118 1.0118 0.9923 0.9923 0.0195 1.97%
2025-02-05 017765 大成均衡增長混合C 0.9923 0.9923 0.9869 0.9869 0.0054 0.55%
2025-01-27 017765 大成均衡增長混合C 0.9869 0.9869 1.0032 1.0032 -0.0163 -1.62%
2025-01-22 017765 大成均衡增長混合C 0.9970 0.9970 1.0025 1.0025 -0.0055 -0.55%
2025-01-14 017765 大成均衡增長混合C 0.9845 0.9845 0.9600 0.9600 0.0245 2.55%
2025-01-13 017765 大成均衡增長混合C 0.9600 0.9600 0.9601 0.9601 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 017765 大成均衡增長混合C 0.9601 0.9601 0.9718 0.9718 -0.0117 -1.20%
2025-01-09 017765 大成均衡增長混合C 0.9718 0.9718 0.9637 0.9637 0.0081 0.84%
2025-01-08 017765 大成均衡增長混合C 0.9637 0.9637 0.9703 0.9703 -0.0066 -0.68%
2025-01-07 017765 大成均衡增長混合C 0.9703 0.9703 0.9566 0.9566 0.0137 1.43%
2025-01-06 017765 大成均衡增長混合C 0.9566 0.9566 0.9584 0.9584 -0.0018 -0.19%
2025-01-03 017765 大成均衡增長混合C 0.9584 0.9584 0.9694 0.9694 -0.0110 -1.13%
2025-01-02 017765 大成均衡增長混合C 0.9694 0.9694 0.9897 0.9897 -0.0203 -2.05%