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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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大成均衡增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)(017765)

今天最新凈值 0.9664 0.0010 0.1000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9629 -0.0035 -0.3628%
  • 累計(jì)凈值：0.9664
  • 成立日期：2023-03-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6802億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊
近一月大成均衡增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,大成均衡增長(zhǎng)混合C(017765)基金累計(jì)收益率4.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9689 0.9689 0.9664 0.9664 0.0025 0.26%
2025-05-22 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9664 0.9664 0.9654 0.9654 0.0010 0.10%
2025-05-21 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9654 0.9654 0.9635 0.9635 0.0019 0.20%
2025-05-20 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9635 0.9635 0.9544 0.9544 0.0091 0.95%
2025-05-19 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9544 0.9544 0.9602 0.9602 -0.0058 -0.60%
2025-05-16 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9602 0.9602 0.9600 0.9600 0.0002 0.02%
2025-05-15 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9600 0.9600 0.9683 0.9683 -0.0083 -0.86%
2025-05-14 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9683 0.9683 0.9635 0.9635 0.0048 0.50%
2025-05-13 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9635 0.9635 0.9660 0.9660 -0.0025 -0.26%
2025-05-12 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9660 0.9660 0.9505 0.9505 0.0155 1.63%
2025-05-09 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9505 0.9505 0.9546 0.9546 -0.0041 -0.43%
2025-05-08 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9546 0.9546 0.9421 0.9421 0.0125 1.33%
2025-05-07 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9421 0.9421 0.9424 0.9424 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9424 0.9424 0.9254 0.9254 0.0170 1.84%
2025-04-30 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9254 0.9254 0.9217 0.9217 0.0037 0.40%
2025-04-29 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9217 0.9217 0.9255 0.9255 -0.0038 -0.41%
2025-04-28 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9255 0.9255 0.9346 0.9346 -0.0091 -0.97%
2025-04-25 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9346 0.9346 0.9309 0.9309 0.0037 0.40%
2025-04-24 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 0.9309 0.9309 0.9332 0.9332 -0.0023 -0.25%