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大成均衡增長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(017764)

今天最新凈值 0.9781 0.0020 0.2000% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.9781
  • 成立日期：2023-03-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6649億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊
近一年大成均衡增長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成均衡增長(zhǎng)混合A(017764)基金累計(jì)收益率5.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9727 0.9727 0.9724 0.9724 0.0003 0.03%
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2024-12-10 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0082 1.0082 1.0075 1.0075 0.0007 0.07%
2024-12-09 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0075 1.0075 1.0119 1.0119 -0.0044 -0.43%
2024-12-06 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0119 1.0119 1.0018 1.0018 0.0101 1.01%
2024-12-05 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0018 1.0018 1.0039 1.0039 -0.0021 -0.21%
2024-12-04 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0039 1.0039 1.0078 1.0078 -0.0039 -0.39%
2024-12-03 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0078 1.0078 1.0123 1.0123 -0.0045 -0.44%
2024-12-02 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0123 1.0123 1.0015 1.0015 0.0108 1.08%
2024-11-29 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0015 1.0015 0.9862 0.9862 0.0153 1.55%
2024-11-28 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9862 0.9862 0.9983 0.9983 -0.0121 -1.21%
2024-11-27 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9983 0.9983 0.9840 0.9840 0.0143 1.45%
2024-11-26 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9840 0.9840 0.9886 0.9886 -0.0046 -0.47%
2024-11-25 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9886 0.9886 0.9985 0.9985 -0.0099 -0.99%
2024-11-22 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9985 0.9985 1.0257 1.0257 -0.0272 -2.65%
2024-11-21 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0257 1.0257 1.0252 1.0252 0.0005 0.05%
2024-11-20 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0252 1.0252 1.0261 1.0261 -0.0009 -0.09%
2024-11-19 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0261 1.0261 1.0053 1.0053 0.0208 2.07%
2024-11-18 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0053 1.0053 1.0183 1.0183 -0.0130 -1.28%
2024-11-15 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0183 1.0183 1.0407 1.0407 -0.0224 -2.15%
2024-11-14 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0407 1.0407 1.0687 1.0687 -0.0280 -2.62%
2024-11-13 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0687 1.0687 1.0577 1.0577 0.0110 1.04%
2024-11-12 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0577 1.0577 1.0604 1.0604 -0.0027 -0.25%
2024-11-11 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0604 1.0604 1.0407 1.0407 0.0197 1.89%
2024-11-08 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0407 1.0407 1.0450 1.0450 -0.0043 -0.41%
2024-11-07 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0450 1.0450 1.0274 1.0274 0.0176 1.71%
2024-11-06 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0274 1.0274 1.0387 1.0387 -0.0113 -1.09%
2024-11-05 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0387 1.0387 1.0231 1.0231 0.0156 1.52%
2024-11-04 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0231 1.0231 1.0109 1.0109 0.0122 1.21%
2024-11-01 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0109 1.0109 1.0128 1.0128 -0.0019 -0.19%
2024-10-31 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0128 1.0128 1.0114 1.0114 0.0014 0.14%
2024-10-30 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0114 1.0114 1.0137 1.0137 -0.0023 -0.23%
2024-10-29 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0137 1.0137 1.0159 1.0159 -0.0022 -0.22%
2024-10-28 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0159 1.0159 1.0129 1.0129 0.0030 0.30%
2024-10-25 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0129 1.0129 1.0029 1.0029 0.0100 1.00%
2024-10-24 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0029 1.0029 1.0090 1.0090 -0.0061 -0.60%
2024-10-23 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0090 1.0090 1.0069 1.0069 0.0021 0.21%
2024-10-22 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0069 1.0069 1.0052 1.0052 0.0017 0.17%
2024-10-21 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0052 1.0052 0.9969 0.9969 0.0083 0.83%
2024-10-18 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9969 0.9969 0.9720 0.9720 0.0249 2.56%
2024-10-17 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9720 0.9720 0.9757 0.9757 -0.0037 -0.38%
2024-10-16 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9757 0.9757 0.9895 0.9895 -0.0138 -1.39%
2024-10-15 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9895 0.9895 1.0060 1.0060 -0.0165 -1.64%
2024-10-14 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0060 1.0060 0.9890 0.9890 0.0170 1.72%
2024-10-11 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9890 0.9890 1.0116 1.0116 -0.0226 -2.23%
2024-10-10 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0116 1.0116 1.0000 1.0000 0.0116 1.16%
2024-10-09 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0000 1.0000 1.0671 1.0671 -0.0671 -6.29%
2024-10-08 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0671 1.0671 1.0211 1.0211 0.0460 4.50%
2024-09-30 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 1.0211 1.0211 0.9539 0.9539 0.0672 7.04%
2024-09-27 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9539 0.9539 0.9207 0.9207 0.0332 3.61%
2024-09-26 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9207 0.9207 0.8923 0.8923 0.0284 3.18%
2024-09-25 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8923 0.8923 0.8851 0.8851 0.0072 0.81%
2024-09-24 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8851 0.8851 0.8568 0.8568 0.0283 3.30%
2024-09-23 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8568 0.8568 0.8551 0.8551 0.0017 0.20%
2024-09-20 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8551 0.8551 0.8528 0.8528 0.0023 0.27%
2024-09-19 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8528 0.8528 0.8485 0.8485 0.0043 0.51%
2024-09-18 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8485 0.8485 0.8456 0.8456 0.0029 0.34%
2024-09-13 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8456 0.8456 0.8491 0.8491 -0.0035 -0.41%
2024-09-12 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8491 0.8491 0.8521 0.8521 -0.0030 -0.35%
2024-09-11 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8521 0.8521 0.8548 0.8548 -0.0027 -0.32%
2024-09-10 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8548 0.8548 0.8502 0.8502 0.0046 0.54%
2024-09-09 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8502 0.8502 0.8596 0.8596 -0.0094 -1.09%
2024-09-06 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8596 0.8596 0.8701 0.8701 -0.0105 -1.21%
2024-09-05 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8701 0.8701 0.8712 0.8712 -0.0011 -0.13%
2024-09-04 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8712 0.8712 0.8763 0.8763 -0.0051 -0.58%
2024-09-03 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8763 0.8763 0.8758 0.8758 0.0005 0.06%
2024-09-02 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8758 0.8758 0.8845 0.8845 -0.0087 -0.98%
2024-08-30 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8845 0.8845 0.8700 0.8700 0.0145 1.67%
2024-08-29 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8700 0.8700 0.8711 0.8711 -0.0011 -0.13%
2024-08-28 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8711 0.8711 0.8728 0.8728 -0.0017 -0.19%
2024-08-27 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8728 0.8728 0.8769 0.8769 -0.0041 -0.47%
2024-08-26 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8769 0.8769 0.8766 0.8766 0.0003 0.03%
2024-08-23 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8766 0.8766 0.8742 0.8742 0.0024 0.27%
2024-08-22 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8742 0.8742 0.8819 0.8819 -0.0077 -0.87%
2024-08-21 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8819 0.8819 0.8823 0.8823 -0.0004 -0.05%
2024-08-20 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8823 0.8823 0.8937 0.8937 -0.0114 -1.28%
2024-08-19 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8937 0.8937 0.8912 0.8912 0.0025 0.28%
2024-08-16 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8912 0.8912 0.8870 0.8870 0.0042 0.47%
2024-08-15 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8870 0.8870 0.8811 0.8811 0.0059 0.67%
2024-08-14 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8811 0.8811 0.8872 0.8872 -0.0061 -0.69%
2024-08-13 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8872 0.8872 0.8859 0.8859 0.0013 0.15%
2024-08-12 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8859 0.8859 0.8847 0.8847 0.0012 0.14%
2024-08-09 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8847 0.8847 0.8826 0.8826 0.0021 0.24%
2024-08-08 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8826 0.8826 0.8842 0.8842 -0.0016 -0.18%
2024-08-07 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8842 0.8842 0.8860 0.8860 -0.0018 -0.20%
2024-08-06 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8860 0.8860 0.8806 0.8806 0.0054 0.61%
2024-08-05 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8806 0.8806 0.8963 0.8963 -0.0157 -1.75%
2024-08-02 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8963 0.8963 0.9057 0.9057 -0.0094 -1.04%
2024-07-31 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9121 0.9121 0.8916 0.8916 0.0205 2.30%
2024-07-30 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.8916 0.8916 0.9023 0.9023 -0.0107 -1.19%
2024-07-29 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9023 0.9023 0.9086 0.9086 -0.0063 -0.69%
2024-07-26 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9086 0.9086 0.9016 0.9016 0.0070 0.78%
2024-07-25 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9016 0.9016 0.9037 0.9037 -0.0021 -0.23%
2024-07-24 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9037 0.9037 0.9117 0.9117 -0.0080 -0.88%
2024-07-23 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9117 0.9117 0.9306 0.9306 -0.0189 -2.03%
2024-07-22 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9306 0.9306 0.9361 0.9361 -0.0055 -0.59%
2024-07-19 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9361 0.9361 0.9362 0.9362 -0.0001 -0.01%
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2024-07-12 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9296 0.9296 0.9314 0.9314 -0.0018 -0.19%
2024-07-11 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9314 0.9314 0.9204 0.9204 0.0110 1.20%
2024-07-10 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9204 0.9204 0.9231 0.9231 -0.0027 -0.29%
2024-07-09 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9231 0.9231 0.9059 0.9059 0.0172 1.90%
2024-07-08 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9059 0.9059 0.9116 0.9116 -0.0057 -0.63%
2024-07-05 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9116 0.9116 0.9123 0.9123 -0.0007 -0.08%
2024-07-04 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9123 0.9123 0.9166 0.9166 -0.0043 -0.47%
2024-07-03 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9166 0.9166 0.9194 0.9194 -0.0028 -0.30%
2024-07-02 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9194 0.9194 0.9239 0.9239 -0.0045 -0.49%
2024-07-01 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9239 0.9239 0.9143 0.9143 0.0096 1.05%
2024-06-28 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9143 0.9143 0.9080 0.9080 0.0063 0.69%
2024-06-27 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9080 0.9080 0.9143 0.9143 -0.0063 -0.69%
2024-06-26 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9143 0.9143 0.9072 0.9072 0.0071 0.78%
2024-06-25 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9072 0.9072 0.9112 0.9112 -0.0040 -0.44%
2024-06-24 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9112 0.9112 0.9220 0.9220 -0.0108 -1.17%
2024-06-21 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9220 0.9220 0.9232 0.9232 -0.0012 -0.13%
2024-06-20 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9232 0.9232 0.9293 0.9293 -0.0061 -0.66%
2024-06-19 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9293 0.9293 0.9325 0.9325 -0.0032 -0.34%
2024-06-18 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9325 0.9325 0.9302 0.9302 0.0023 0.25%
2024-06-17 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9302 0.9302 0.9314 0.9314 -0.0012 -0.13%
2024-06-14 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9314 0.9314 0.9283 0.9283 0.0031 0.33%
2024-06-13 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9283 0.9283 0.9287 0.9287 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9287 0.9287 0.9187 0.9187 0.0100 1.09%
2024-06-11 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9187 0.9187 0.9223 0.9223 -0.0036 -0.39%
2024-06-07 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9223 0.9223 0.9262 0.9262 -0.0039 -0.42%
2024-06-06 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9262 0.9262 0.9248 0.9248 0.0014 0.15%
2024-06-05 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9248 0.9248 0.9289 0.9289 -0.0041 -0.44%
2024-06-04 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9289 0.9289 0.9258 0.9258 0.0031 0.33%
2024-06-03 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9258 0.9258 0.9215 0.9215 0.0043 0.47%
2024-05-31 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9215 0.9215 0.9230 0.9230 -0.0015 -0.16%
2024-05-30 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9230 0.9230 0.9285 0.9285 -0.0055 -0.59%
2024-05-29 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9285 0.9285 0.9250 0.9250 0.0035 0.38%
2024-05-28 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9250 0.9250 0.9301 0.9301 -0.0051 -0.55%
2024-05-27 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9301 0.9301 0.9205 0.9205 0.0096 1.04%
2024-05-24 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9205 0.9205 0.9288 0.9288 -0.0083 -0.89%
2024-05-23 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9288 0.9288 0.9373 0.9373 -0.0085 -0.91%