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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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大成均衡增長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(xún)(017764)

今天最新凈值 0.9791 0.0010 0.1000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9755 -0.0036 -0.3628%
  • 累計(jì)凈值：0.9791
  • 成立日期：2023-03-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6649億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊
近一月大成均衡增長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,大成均衡增長(zhǎng)混合A(017764)基金累計(jì)收益率4.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9816 0.9816 0.9791 0.9791 0.0025 0.26%
2025-05-22 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9791 0.9791 0.9781 0.9781 0.0010 0.10%
2025-05-21 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9781 0.9781 0.9761 0.9761 0.0020 0.20%
2025-05-20 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9761 0.9761 0.9668 0.9668 0.0093 0.96%
2025-05-19 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9668 0.9668 0.9727 0.9727 -0.0059 -0.61%
2025-05-16 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9727 0.9727 0.9724 0.9724 0.0003 0.03%
2025-05-15 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9724 0.9724 0.9809 0.9809 -0.0085 -0.87%
2025-05-14 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9809 0.9809 0.9760 0.9760 0.0049 0.50%
2025-05-13 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9760 0.9760 0.9785 0.9785 -0.0025 -0.26%
2025-05-12 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9785 0.9785 0.9627 0.9627 0.0158 1.64%
2025-05-09 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9627 0.9627 0.9669 0.9669 -0.0042 -0.43%
2025-05-08 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9669 0.9669 0.9542 0.9542 0.0127 1.33%
2025-05-07 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9542 0.9542 0.9545 0.9545 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9545 0.9545 0.9372 0.9372 0.0173 1.85%
2025-04-30 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9372 0.9372 0.9335 0.9335 0.0037 0.40%
2025-04-29 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9335 0.9335 0.9373 0.9373 -0.0038 -0.41%
2025-04-28 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9373 0.9373 0.9464 0.9464 -0.0091 -0.96%
2025-04-25 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9464 0.9464 0.9426 0.9426 0.0038 0.40%
2025-04-24 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9426 0.9426 0.9450 0.9450 -0.0024 -0.25%