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大成均衡增長混合A基金凈值查詢(017764)

今天最新凈值 0.9791 0.0010 0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9755 -0.0036 -0.3628%
  • 累計凈值：0.9791
  • 成立日期：2023-03-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6649億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊
今年以來大成均衡增長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成均衡增長混合A(017764)基金累計收益率-2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017764 大成均衡增長混合A 0.9816 0.9816 0.9791 0.9791 0.0025 0.26%
2025-05-22 017764 大成均衡增長混合A 0.9791 0.9791 0.9781 0.9781 0.0010 0.10%
2025-05-21 017764 大成均衡增長混合A 0.9781 0.9781 0.9761 0.9761 0.0020 0.20%
2025-05-20 017764 大成均衡增長混合A 0.9761 0.9761 0.9668 0.9668 0.0093 0.96%
2025-05-19 017764 大成均衡增長混合A 0.9668 0.9668 0.9727 0.9727 -0.0059 -0.61%
2025-05-16 017764 大成均衡增長混合A 0.9727 0.9727 0.9724 0.9724 0.0003 0.03%
2025-05-15 017764 大成均衡增長混合A 0.9724 0.9724 0.9809 0.9809 -0.0085 -0.87%
2025-05-14 017764 大成均衡增長混合A 0.9809 0.9809 0.9760 0.9760 0.0049 0.50%
2025-05-13 017764 大成均衡增長混合A 0.9760 0.9760 0.9785 0.9785 -0.0025 -0.26%
2025-05-12 017764 大成均衡增長混合A 0.9785 0.9785 0.9627 0.9627 0.0158 1.64%
2025-05-09 017764 大成均衡增長混合A 0.9627 0.9627 0.9669 0.9669 -0.0042 -0.43%
2025-05-08 017764 大成均衡增長混合A 0.9669 0.9669 0.9542 0.9542 0.0127 1.33%
2025-05-07 017764 大成均衡增長混合A 0.9542 0.9542 0.9545 0.9545 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017764 大成均衡增長混合A 0.9545 0.9545 0.9372 0.9372 0.0173 1.85%
2025-04-30 017764 大成均衡增長混合A 0.9372 0.9372 0.9335 0.9335 0.0037 0.40%
2025-04-29 017764 大成均衡增長混合A 0.9335 0.9335 0.9373 0.9373 -0.0038 -0.41%
2025-04-28 017764 大成均衡增長混合A 0.9373 0.9373 0.9464 0.9464 -0.0091 -0.96%
2025-04-25 017764 大成均衡增長混合A 0.9464 0.9464 0.9426 0.9426 0.0038 0.40%
2025-04-24 017764 大成均衡增長混合A 0.9426 0.9426 0.9450 0.9450 -0.0024 -0.25%
2025-04-23 017764 大成均衡增長混合A 0.9450 0.9450 0.9385 0.9385 0.0065 0.69%
2025-04-22 017764 大成均衡增長混合A 0.9385 0.9385 0.9388 0.9388 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 017764 大成均衡增長混合A 0.9388 0.9388 0.9311 0.9311 0.0077 0.83%
2025-04-18 017764 大成均衡增長混合A 0.9311 0.9311 0.9295 0.9295 0.0016 0.17%
2025-04-17 017764 大成均衡增長混合A 0.9295 0.9295 0.9305 0.9305 -0.0010 -0.11%
2025-04-16 017764 大成均衡增長混合A 0.9305 0.9305 0.9357 0.9357 -0.0052 -0.56%
2025-04-15 017764 大成均衡增長混合A 0.9357 0.9357 0.9425 0.9425 -0.0068 -0.72%
2025-04-14 017764 大成均衡增長混合A 0.9425 0.9425 0.9343 0.9343 0.0082 0.88%
2025-04-11 017764 大成均衡增長混合A 0.9343 0.9343 0.9288 0.9288 0.0055 0.59%
2025-04-10 017764 大成均衡增長混合A 0.9288 0.9288 0.9088 0.9088 0.0200 2.20%
2025-04-09 017764 大成均衡增長混合A 0.9088 0.9088 0.8941 0.8941 0.0147 1.64%
2025-04-08 017764 大成均衡增長混合A 0.8941 0.8941 0.8967 0.8967 -0.0026 -0.29%
2025-04-07 017764 大成均衡增長混合A 0.8967 0.8967 0.9879 0.9879 -0.0912 -9.23%
2025-04-03 017764 大成均衡增長混合A 0.9879 0.9879 1.0089 1.0089 -0.0210 -2.08%
2025-04-02 017764 大成均衡增長混合A 1.0089 1.0089 1.0119 1.0119 -0.0030 -0.30%
2025-04-01 017764 大成均衡增長混合A 1.0119 1.0119 1.0047 1.0047 0.0072 0.72%
2025-03-31 017764 大成均衡增長混合A 1.0047 1.0047 1.0085 1.0085 -0.0038 -0.38%
2025-03-28 017764 大成均衡增長混合A 1.0085 1.0085 1.0148 1.0148 -0.0063 -0.62%
2025-03-27 017764 大成均衡增長混合A 1.0148 1.0148 1.0079 1.0079 0.0069 0.68%
2025-03-26 017764 大成均衡增長混合A 1.0079 1.0079 1.0092 1.0092 -0.0013 -0.13%
2025-03-25 017764 大成均衡增長混合A 1.0092 1.0092 1.0165 1.0165 -0.0073 -0.72%
2025-03-24 017764 大成均衡增長混合A 1.0165 1.0165 1.0112 1.0112 0.0053 0.52%
2025-03-21 017764 大成均衡增長混合A 1.0112 1.0112 1.0267 1.0267 -0.0155 -1.51%
2025-03-20 017764 大成均衡增長混合A 1.0267 1.0267 1.0382 1.0382 -0.0115 -1.11%
2025-03-19 017764 大成均衡增長混合A 1.0382 1.0382 1.0425 1.0425 -0.0043 -0.41%
2025-03-18 017764 大成均衡增長混合A 1.0425 1.0425 1.0253 1.0253 0.0172 1.68%
2025-03-17 017764 大成均衡增長混合A 1.0253 1.0253 1.0281 1.0281 -0.0028 -0.27%
2025-03-14 017764 大成均衡增長混合A 1.0281 1.0281 1.0122 1.0122 0.0159 1.57%
2025-03-13 017764 大成均衡增長混合A 1.0122 1.0122 1.0214 1.0214 -0.0092 -0.90%
2025-03-12 017764 大成均衡增長混合A 1.0214 1.0214 1.0194 1.0194 0.0020 0.20%
2025-03-11 017764 大成均衡增長混合A 1.0194 1.0194 1.0240 1.0240 -0.0046 -0.45%
2025-03-10 017764 大成均衡增長混合A 1.0240 1.0240 1.0262 1.0262 -0.0022 -0.21%
2025-03-07 017764 大成均衡增長混合A 1.0262 1.0262 1.0285 1.0285 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 017764 大成均衡增長混合A 1.0285 1.0285 1.0081 1.0081 0.0204 2.02%
2025-03-05 017764 大成均衡增長混合A 1.0081 1.0081 1.0113 1.0113 -0.0032 -0.32%
2025-03-04 017764 大成均衡增長混合A 1.0113 1.0113 1.0040 1.0040 0.0073 0.73%
2025-03-03 017764 大成均衡增長混合A 1.0040 1.0040 1.0120 1.0120 -0.0080 -0.79%
2025-02-28 017764 大成均衡增長混合A 1.0120 1.0120 1.0376 1.0376 -0.0256 -2.47%
2025-02-27 017764 大成均衡增長混合A 1.0376 1.0376 1.0445 1.0445 -0.0069 -0.66%
2025-02-26 017764 大成均衡增長混合A 1.0445 1.0445 1.0411 1.0411 0.0034 0.33%
2025-02-25 017764 大成均衡增長混合A 1.0411 1.0411 1.0546 1.0546 -0.0135 -1.28%
2025-02-24 017764 大成均衡增長混合A 1.0546 1.0546 1.0562 1.0562 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 017764 大成均衡增長混合A 1.0562 1.0562 1.0389 1.0389 0.0173 1.67%
2025-02-20 017764 大成均衡增長混合A 1.0389 1.0389 1.0315 1.0315 0.0074 0.72%
2025-02-19 017764 大成均衡增長混合A 1.0315 1.0315 1.0232 1.0232 0.0083 0.81%
2025-02-18 017764 大成均衡增長混合A 1.0232 1.0232 1.0380 1.0380 -0.0148 -1.43%
2025-02-17 017764 大成均衡增長混合A 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2025-02-14 017764 大成均衡增長混合A 1.0377 1.0377 1.0295 1.0295 0.0082 0.80%
2025-02-13 017764 大成均衡增長混合A 1.0295 1.0295 1.0407 1.0407 -0.0112 -1.08%
2025-02-12 017764 大成均衡增長混合A 1.0407 1.0407 1.0324 1.0324 0.0083 0.80%
2025-02-11 017764 大成均衡增長混合A 1.0324 1.0324 1.0370 1.0370 -0.0046 -0.44%
2025-02-10 017764 大成均衡增長混合A 1.0370 1.0370 1.0384 1.0384 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 017764 大成均衡增長混合A 1.0384 1.0384 1.0233 1.0233 0.0151 1.48%
2025-02-06 017764 大成均衡增長混合A 1.0233 1.0233 1.0035 1.0035 0.0198 1.97%
2025-02-05 017764 大成均衡增長混合A 1.0035 1.0035 0.9979 0.9979 0.0056 0.56%
2025-01-27 017764 大成均衡增長混合A 0.9979 0.9979 1.0143 1.0143 -0.0164 -1.62%
2025-01-22 017764 大成均衡增長混合A 1.0080 1.0080 1.0136 1.0136 -0.0056 -0.55%
2025-01-14 017764 大成均衡增長混合A 0.9952 0.9952 0.9705 0.9705 0.0247 2.55%
2025-01-13 017764 大成均衡增長混合A 0.9705 0.9705 0.9705 0.9705 0.0000 0.00%
2025-01-10 017764 大成均衡增長混合A 0.9705 0.9705 0.9823 0.9823 -0.0118 -1.20%
2025-01-09 017764 大成均衡增長混合A 0.9823 0.9823 0.9741 0.9741 0.0082 0.84%
2025-01-08 017764 大成均衡增長混合A 0.9741 0.9741 0.9808 0.9808 -0.0067 -0.68%
2025-01-07 017764 大成均衡增長混合A 0.9808 0.9808 0.9669 0.9669 0.0139 1.44%
2025-01-06 017764 大成均衡增長混合A 0.9669 0.9669 0.9687 0.9687 -0.0018 -0.19%
2025-01-03 017764 大成均衡增長混合A 0.9687 0.9687 0.9797 0.9797 -0.0110 -1.12%
2025-01-02 017764 大成均衡增長混合A 0.9797 0.9797 1.0003 1.0003 -0.0206 -2.06%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%