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大成均衡增長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(017764)

今天最新凈值 0.9791 0.0010 0.1000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9755 -0.0036 -0.3628%
  • 累計(jì)凈值：0.9791
  • 成立日期：2023-03-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6649億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊
近一周大成均衡增長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成均衡增長(zhǎng)混合A(017764)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9816 0.9816 0.9791 0.9791 0.0025 0.26%
2025-05-22 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9791 0.9791 0.9781 0.9781 0.0010 0.10%
2025-05-21 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9781 0.9781 0.9761 0.9761 0.0020 0.20%
2025-05-20 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9761 0.9761 0.9668 0.9668 0.0093 0.96%
2025-05-19 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 0.9668 0.9668 0.9727 0.9727 -0.0059 -0.61%