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國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(017748)

今天最新凈值 0.9808 0.0008 0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9808
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5681億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：周宏成
近一周國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(017748)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9808 0.9808 0.0052 0.53%
2025-05-19 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9800 0.9800 0.0008 0.08%