搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(017748)

今天最新凈值 0.9808 0.0008 0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9808
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5681億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：周宏成
近一季國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(017748)基金累計收益率-0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9808 0.9808 0.0052 0.53%
2025-05-19 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9800 0.9800 0.0008 0.08%
2025-05-16 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9795 0.9795 0.0005 0.05%
2025-05-15 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9864 0.9864 -0.0069 -0.70%
2025-05-14 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9824 0.9824 0.0040 0.41%
2025-05-13 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9854 0.9854 -0.0030 -0.30%
2025-05-12 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9790 0.9790 0.0064 0.65%
2025-05-09 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9845 0.9845 -0.0055 -0.56%
2025-05-08 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9814 0.9814 0.0031 0.32%
2025-05-07 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9830 0.9830 -0.0016 -0.16%
2025-05-06 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9706 0.9706 0.0124 1.28%
2025-04-30 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9658 0.9658 0.0048 0.50%
2025-04-29 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9634 0.9634 0.0024 0.25%
2025-04-28 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9659 0.9659 -0.0025 -0.26%
2025-04-25 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9634 0.9634 0.0025 0.26%
2025-04-24 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9678 0.9678 -0.0044 -0.45%
2025-04-23 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9635 0.9635 0.0043 0.45%
2025-04-22 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9612 0.9612 0.0023 0.24%
2025-04-21 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9553 0.9553 0.0059 0.62%
2025-04-18 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9561 0.9561 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9534 0.9534 0.0027 0.28%
2025-04-16 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9593 0.9593 -0.0059 -0.62%
2025-04-15 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9597 0.9597 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9551 0.9551 0.0046 0.48%
2025-04-11 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9490 0.9490 0.0061 0.64%
2025-04-10 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9377 0.9377 0.0113 1.21%
2025-04-09 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9258 0.9258 0.0119 1.29%
2025-04-08 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9258 0.9258 0.9265 0.9265 -0.0007 -0.08%
2025-04-07 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9265 0.9265 0.9778 0.9778 -0.0513 -5.25%
2025-04-03 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9855 0.9855 -0.0077 -0.78%
2025-04-02 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9847 0.9847 0.0008 0.08%
2025-04-01 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9821 0.9821 0.0026 0.26%
2025-03-31 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9871 0.9871 -0.0050 -0.51%
2025-03-28 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9929 0.9929 -0.0058 -0.58%
2025-03-27 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9920 0.9920 0.0009 0.09%
2025-03-26 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9908 0.9908 0.0012 0.12%
2025-03-25 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9954 0.9954 -0.0046 -0.46%
2025-03-24 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9947 0.9947 0.0007 0.07%
2025-03-21 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9947 0.9947 1.0037 1.0037 -0.0090 -0.90%
2025-03-20 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0088 1.0088 -0.0051 -0.51%
2025-03-19 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0111 1.0111 -0.0023 -0.23%
2025-03-18 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0064 1.0064 0.0047 0.47%
2025-03-17 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0054 1.0054 0.0010 0.10%
2025-03-14 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0054 1.0054 0.9934 0.9934 0.0120 1.21%
2025-03-13 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9995 0.9995 -0.0061 -0.61%
2025-03-12 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9995 0.9995 1.0005 1.0005 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0019 1.0019 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0055 1.0055 -0.0036 -0.36%
2025-03-07 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0082 1.0082 -0.0027 -0.27%
2025-03-06 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0082 1.0082 0.9960 0.9960 0.0122 1.22%
2025-03-05 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9898 0.9898 0.0062 0.63%
2025-03-04 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9857 0.9857 0.0041 0.42%
2025-03-03 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9877 0.9877 -0.0020 -0.20%
2025-02-28 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9877 0.9877 1.0033 1.0033 -0.0156 -1.55%
2025-02-27 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0085 1.0085 -0.0052 -0.52%
2025-02-26 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0024 1.0024 0.0061 0.61%
2025-02-25 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0075 1.0075 -0.0051 -0.51%
2025-02-24 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0100 1.0100 -0.0025 -0.25%