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國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(017748)

今天最新凈值 0.9860 0.0052 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9860
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5681億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：周宏成
近一月國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(017748)基金累計(jì)收益率2.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9860 0.9860 0.0002 0.02%
2025-05-20 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9808 0.9808 0.0052 0.53%
2025-05-19 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9800 0.9800 0.0008 0.08%
2025-05-16 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9795 0.9795 0.0005 0.05%
2025-05-15 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9864 0.9864 -0.0069 -0.70%
2025-05-14 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9824 0.9824 0.0040 0.41%
2025-05-13 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9854 0.9854 -0.0030 -0.30%
2025-05-12 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9790 0.9790 0.0064 0.65%
2025-05-09 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9845 0.9845 -0.0055 -0.56%
2025-05-08 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9814 0.9814 0.0031 0.32%
2025-05-07 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9830 0.9830 -0.0016 -0.16%
2025-05-06 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9706 0.9706 0.0124 1.28%
2025-04-30 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9658 0.9658 0.0048 0.50%
2025-04-29 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9634 0.9634 0.0024 0.25%
2025-04-28 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9659 0.9659 -0.0025 -0.26%
2025-04-25 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9634 0.9634 0.0025 0.26%
2025-04-24 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9678 0.9678 -0.0044 -0.45%