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鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A基金凈值查詢(017726)

今天最新凈值 0.7841 0.0041 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7733 -0.0108 -1.3804%
  • 累計(jì)凈值：0.7841
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1357億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王夫偉
近一月鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A(017726)基金累計(jì)收益率4.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017726 鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7799 0.7799 0.7841 0.7841 -0.0042 -0.54%
2025-05-21 017726 鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7841 0.7841 0.7800 0.7800 0.0041 0.53%
2025-05-20 017726 鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7800 0.7800 0.7789 0.7789 0.0011 0.14%
2025-05-19 017726 鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7789 0.7789 0.7878 0.7878 -0.0089 -1.13%
2025-05-16 017726 鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7878 0.7878 0.7839 0.7839 0.0039 0.50%
2025-05-15 017726 鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7839 0.7839 0.7971 0.7971 -0.0132 -1.66%
2025-05-14 017726 鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7971 0.7971 0.7972 0.7972 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 017726 鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7972 0.7972 0.8004 0.8004 -0.0032 -0.40%
2025-05-12 017726 鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.8004 0.8004 0.7835 0.7835 0.0169 2.16%
2025-05-09 017726 鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7835 0.7835 0.7967 0.7967 -0.0132 -1.66%
2025-05-08 017726 鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7967 0.7967 0.7975 0.7975 -0.0008 -0.10%
2025-05-07 017726 鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7975 0.7975 0.8012 0.8012 -0.0037 -0.46%
2025-05-06 017726 鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.8012 0.8012 0.7840 0.7840 0.0172 2.19%
2025-04-30 017726 鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7840 0.7840 0.7729 0.7729 0.0111 1.44%
2025-04-29 017726 鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7729 0.7729 0.7645 0.7645 0.0084 1.10%
2025-04-28 017726 鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7645 0.7645 0.7653 0.7653 -0.0008 -0.10%
2025-04-25 017726 鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7653 0.7653 0.7660 0.7660 -0.0007 -0.09%
2025-04-24 017726 鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7660 0.7660 0.7681 0.7681 -0.0021 -0.27%
2025-04-23 017726 鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7681 0.7681 0.7506 0.7506 0.0175 2.33%