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鑫元成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A基金凈值查詢(017726)

今天最新凈值 0.7841 0.0041 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7733 -0.0108 -1.3804%
  • 累計(jì)凈值：0.7841
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1357億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王夫偉
近一周鑫元成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A(017726)基金累計(jì)收益率-1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017726 鑫元成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7799 0.7799 0.7841 0.7841 -0.0042 -0.54%
2025-05-21 017726 鑫元成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7841 0.7841 0.7800 0.7800 0.0041 0.53%
2025-05-20 017726 鑫元成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7800 0.7800 0.7789 0.7789 0.0011 0.14%
2025-05-19 017726 鑫元成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7789 0.7789 0.7878 0.7878 -0.0089 -1.13%
2025-05-16 017726 鑫元成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.7878 0.7878 0.7839 0.7839 0.0039 0.50%