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鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(017726)

今天最新凈值 0.7799 -0.0042 -0.5400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7799
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1357億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王夫偉
鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A基金017726重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.49% -0.29% -0.0246%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.49% -0.56% -0.0475%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.06% -0.92% -0.0742%
02015 理想汽車-W 0.0000 6.00% 0.71% 0.0426%
300454 深信服 0.0000 5.32% -0.24% -0.0128%
002600 領(lǐng)益智造 0.0000 4.60% -1.46% -0.0672%
688608 恒玄科技 0.0000 4.34% -8.96% -0.3889%
688288 鴻泉物聯(lián) 0.0000 4.29% -1.04% -0.0446%
600602 云賽智聯(lián) 0.0000 4.26% -2.14% -0.0912%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0.0000 3.65% -1.52% -0.0555%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
57.5% -0.7639% 89.62%
鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.77% -1.11%
2025-05-22 -0.54% -1.29%
2025-05-21 0.53% 0.48%
2025-05-20 0.14% 0.76%
2025-05-19 -1.13% -0.40%
2025-05-16 0.50% -0.21%
2025-05-15 -1.66% -1.32%
2025-05-14 -0.01% 1.04%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A基金017726實(shí)時(shí)估值圖
鑫元成長驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A基金017726實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%