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銀華心質(zhì)混合A基金凈值查詢(017723)

今天最新凈值 0.8393 -0.0080 -0.9400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8271 -0.0122 -1.4560%
  • 累計(jì)凈值：0.8393
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5066億
  • 最近資產(chǎn)：8.42億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：張萍 杜宇
近一月銀華心質(zhì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華心質(zhì)混合A(017723)基金累計(jì)收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017723 銀華心質(zhì)混合A 0.8309 0.8309 0.8393 0.8393 -0.0084 -1.00%
2025-05-22 017723 銀華心質(zhì)混合A 0.8393 0.8393 0.8473 0.8473 -0.0080 -0.94%
2025-05-21 017723 銀華心質(zhì)混合A 0.8473 0.8473 0.8407 0.8407 0.0066 0.79%
2025-05-20 017723 銀華心質(zhì)混合A 0.8407 0.8407 0.8369 0.8369 0.0038 0.45%
2025-05-19 017723 銀華心質(zhì)混合A 0.8369 0.8369 0.8322 0.8322 0.0047 0.56%
2025-05-16 017723 銀華心質(zhì)混合A 0.8322 0.8322 0.8364 0.8364 -0.0042 -0.50%
2025-05-15 017723 銀華心質(zhì)混合A 0.8364 0.8364 0.8506 0.8506 -0.0142 -1.67%
2025-05-14 017723 銀華心質(zhì)混合A 0.8506 0.8506 0.8493 0.8493 0.0013 0.15%
2025-05-13 017723 銀華心質(zhì)混合A 0.8493 0.8493 0.8694 0.8694 -0.0201 -2.31%
2025-05-12 017723 銀華心質(zhì)混合A 0.8694 0.8694 0.8414 0.8414 0.0280 3.33%
2025-05-09 017723 銀華心質(zhì)混合A 0.8414 0.8414 0.8613 0.8613 -0.0199 -2.31%
2025-05-08 017723 銀華心質(zhì)混合A 0.8613 0.8613 0.8549 0.8549 0.0064 0.75%
2025-05-07 017723 銀華心質(zhì)混合A 0.8549 0.8549 0.8531 0.8531 0.0018 0.21%
2025-05-06 017723 銀華心質(zhì)混合A 0.8531 0.8531 0.8369 0.8369 0.0162 1.94%
2025-04-30 017723 銀華心質(zhì)混合A 0.8369 0.8369 0.8291 0.8291 0.0078 0.94%
2025-04-29 017723 銀華心質(zhì)混合A 0.8291 0.8291 0.8232 0.8232 0.0059 0.72%
2025-04-28 017723 銀華心質(zhì)混合A 0.8232 0.8232 0.8261 0.8261 -0.0029 -0.35%
2025-04-25 017723 銀華心質(zhì)混合A 0.8261 0.8261 0.8241 0.8241 0.0020 0.24%
2025-04-24 017723 銀華心質(zhì)混合A 0.8241 0.8241 0.8316 0.8316 -0.0075 -0.90%