銀華心質(zhì)混合A基金凈值查詢(017723)
今天最新凈值
0.8473
0.0066 0.7900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8371
-0.0022 -0.2592%
- 累計凈值:0.8473
- 成立日期:2023-03-30
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:9.5066億
- 最近資產(chǎn):2.87億元
- 基金公司:銀華基金
- 基金經(jīng)理:張萍 杜宇
近一周,銀華心質(zhì)混合A(017723)基金累計收益率0.35%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
2025-05-22 |
017723 |
銀華心質(zhì)混合A |
0.8393 |
0.8393 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0080 |
-0.94% |
2025-05-21 |
017723 |
銀華心質(zhì)混合A |
0.8473 |
0.8473 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0066 |
0.79% |
2025-05-20 |
017723 |
銀華心質(zhì)混合A |
0.8407 |
0.8407 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0038 |
0.45% |
2025-05-19 |
017723 |
銀華心質(zhì)混合A |
0.8369 |
0.8369 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0047 |
0.56% |
2025-05-16 |
017723 |
銀華心質(zhì)混合A |
0.8322 |
0.8322 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0042 |
-0.50% |