招商添軒1年定開債基金凈值查詢(017695)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0785
- 成立日期：2023-03-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：65.4515億
- 最近資產(chǎn)：67.33億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：劉萬鋒
近一月,招商添軒1年定開債(017695)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0289 |
1.0786 |
1.0288 |
1.0785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0288 |
1.0785 |
1.0288 |
1.0785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0288 |
1.0785 |
1.0288 |
1.0785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0288 |
1.0785 |
1.0287 |
1.0784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0287 |
1.0784 |
1.0283 |
1.0780 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0283 |
1.0780 |
1.0285 |
1.0782 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0285 |
1.0782 |
1.0288 |
1.0785 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0288 |
1.0785 |
1.0290 |
1.0787 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0290 |
1.0787 |
1.0285 |
1.0782 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0285 |
1.0782 |
1.0292 |
1.0789 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0292 |
1.0789 |
1.0290 |
1.0787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0290 |
1.0787 |
1.0282 |
1.0779 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0282 |
1.0779 |
1.0283 |
1.0780 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0283 |
1.0780 |
1.0282 |
1.0779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0282 |
1.0779 |
1.0279 |
1.0776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0279 |
1.0776 |
1.0274 |
1.0771 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0274 |
1.0771 |
1.0271 |
1.0768 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0271 |
1.0768 |
1.0270 |
1.0767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0270 |
1.0767 |
1.0271 |
1.0768 |
-0.0001 |
-0.01% |
