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招商添軒1年定開(kāi)債(017695)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0288 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0785
  • 成立日期：2023-03-27
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：65.4515億
  • 最近資產(chǎn)：67.33億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-19 2025-03-19 2025-03-20 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-06-12 2024-06-12 2024-06-13 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-02-01 2024-02-01 2024-02-02 每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-05 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-10-13 2023-10-13 2023-10-16 每份派現(xiàn)金0.0060元