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招商添軒1年定開債基金凈值查詢(017695)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0288 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0785
成立日期：2023-03-27
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：65.4515億
最近資產(chǎn)：67.33億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：劉萬鋒

近一周招商添軒1年定開債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,招商添軒1年定開債(017695)基金累計收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	017695	招商添軒1年定開債	1.0288	1.0785	1.0288	1.0785	0.0000	0.00%
2025-05-21	017695	招商添軒1年定開債	1.0288	1.0785	1.0288	1.0785	0.0000	0.00%
2025-05-20	017695	招商添軒1年定開債	1.0288	1.0785	1.0287	1.0784	0.0001	0.01%
2025-05-19	017695	招商添軒1年定開債	1.0287	1.0784	1.0283	1.0780	0.0004	0.04%
2025-05-16	017695	招商添軒1年定開債	1.0283	1.0780	1.0285	1.0782	-0.0002	-0.02%

標簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
招商前沿醫(yī)療保健股票A	0.5118	0.81%
招商前沿醫(yī)療保健股票C	0.4961	0.81%
招商品質(zhì)成長混合A	0.6454	0.80%
招商創(chuàng)新增長混合A	0.6656	0.79%
招商品質(zhì)成長混合C	0.6267	0.79%
招商創(chuàng)新增長混合C	0.6398	0.77%
醫(yī)療器械指數(shù)ETF	0.5157	0.59%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.8532	0.55%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.8466	0.55%
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A	1.4183	0.49%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%