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興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y(興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017672)

今天最新凈值 1.6070 0.0007 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6148 0.0000 -0.0028%
  • 累計(jì)凈值：1.6070
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2543億
  • 最近資產(chǎn)：11.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷
近一年興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y|興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y(017672)基金累計(jì)收益率5.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6148 1.6148 1.6070 1.6070 0.0078 0.49%
2025-05-19 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6070 1.6070 1.6063 1.6063 0.0007 0.04%
2025-05-16 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6063 1.6063 1.6071 1.6071 -0.0008 -0.05%
2025-05-15 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6071 1.6071 1.6148 1.6148 -0.0077 -0.48%
2025-05-14 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6148 1.6148 1.6103 1.6103 0.0045 0.28%
2025-05-13 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6103 1.6103 1.6106 1.6106 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6106 1.6106 1.6031 1.6031 0.0075 0.47%
2025-05-09 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6031 1.6031 1.6062 1.6062 -0.0031 -0.19%
2025-05-08 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6062 1.6062 1.6030 1.6030 0.0032 0.20%
2025-05-07 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6030 1.6030 1.6021 1.6021 0.0009 0.06%
2025-05-06 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6021 1.6021 1.5906 1.5906 0.0115 0.72%
2025-04-30 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5906 1.5906 1.5871 1.5871 0.0035 0.22%
2025-04-29 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5871 1.5871 1.5861 1.5861 0.0010 0.06%
2025-04-28 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5861 1.5861 1.5887 1.5887 -0.0026 -0.16%
2025-04-25 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5887 1.5887 1.5874 1.5874 0.0013 0.08%
2025-04-24 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5874 1.5874 1.5891 1.5891 -0.0017 -0.11%
2025-04-23 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5891 1.5891 1.5865 1.5865 0.0026 0.16%
2025-04-22 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5865 1.5865 1.5834 1.5834 0.0031 0.20%
2025-04-21 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5834 1.5834 1.5743 1.5743 0.0091 0.58%
2025-04-18 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5743 1.5743 1.5751 1.5751 -0.0008 -0.05%
2025-04-17 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5751 1.5751 1.5726 1.5726 0.0025 0.16%
2025-04-16 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5726 1.5726 1.5789 1.5789 -0.0063 -0.40%
2025-04-15 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5789 1.5789 1.5804 1.5804 -0.0015 -0.09%
2025-04-14 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5804 1.5804 1.5736 1.5736 0.0068 0.43%
2025-04-11 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5736 1.5736 1.5654 1.5654 0.0082 0.52%
2025-04-10 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5654 1.5654 1.5479 1.5479 0.0175 1.13%
2025-04-09 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5479 1.5479 1.5396 1.5396 0.0083 0.54%
2025-04-08 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5396 1.5396 1.5344 1.5344 0.0052 0.34%
2025-04-07 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5344 1.5344 1.6110 1.6110 -0.0766 -4.75%
2025-04-03 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6110 1.6110 1.6230 1.6230 -0.0120 -0.74%
2025-04-02 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6230 1.6230 1.6232 1.6232 -0.0002 -0.01%
2025-04-01 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6232 1.6232 1.6180 1.6180 0.0052 0.32%
2025-03-31 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6180 1.6180 1.6244 1.6244 -0.0064 -0.39%
2025-03-28 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6244 1.6244 1.6286 1.6286 -0.0042 -0.26%
2025-03-27 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6286 1.6286 1.6225 1.6225 0.0061 0.38%
2025-03-26 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6225 1.6225 1.6227 1.6227 -0.0002 -0.01%
2025-03-25 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6227 1.6227 1.6271 1.6271 -0.0044 -0.27%
2025-03-24 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6271 1.6271 1.6240 1.6240 0.0031 0.19%
2025-03-21 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6240 1.6240 1.6383 1.6383 -0.0143 -0.87%
2025-03-20 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6383 1.6383 1.6461 1.6461 -0.0078 -0.47%
2025-03-19 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6461 1.6461 1.6469 1.6469 -0.0008 -0.05%
2025-03-18 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6469 1.6469 1.6392 1.6392 0.0077 0.47%
2025-03-17 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6392 1.6392 1.6396 1.6396 -0.0004 -0.02%
2025-03-14 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6396 1.6396 1.6205 1.6205 0.0191 1.18%
2025-03-13 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6205 1.6205 1.6270 1.6270 -0.0065 -0.40%
2025-03-12 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6270 1.6270 1.6293 1.6293 -0.0023 -0.14%
2025-03-11 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6293 1.6293 1.6311 1.6311 -0.0018 -0.11%
2025-03-10 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6311 1.6311 1.6338 1.6338 -0.0027 -0.17%
2025-03-07 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6338 1.6338 1.6368 1.6368 -0.0030 -0.18%
2025-03-06 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6368 1.6368 1.6217 1.6217 0.0151 0.93%
2025-03-05 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6217 1.6217 1.6170 1.6170 0.0047 0.29%
2025-03-04 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6170 1.6170 1.6135 1.6135 0.0035 0.22%
2025-03-03 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6135 1.6135 1.6116 1.6116 0.0019 0.12%
2025-02-28 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6116 1.6116 1.6352 1.6352 -0.0236 -1.44%
2025-02-27 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6352 1.6352 1.6354 1.6354 -0.0002 -0.01%
2025-02-26 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6354 1.6354 1.6235 1.6235 0.0119 0.73%
2025-02-25 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6235 1.6235 1.6310 1.6310 -0.0075 -0.46%
2025-02-24 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6310 1.6310 1.6337 1.6337 -0.0027 -0.17%
2025-02-21 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6337 1.6337 1.6188 1.6188 0.0149 0.92%
2025-02-20 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6188 1.6188 1.6180 1.6180 0.0008 0.05%
2025-02-19 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6180 1.6180 1.6073 1.6073 0.0107 0.67%
2025-02-18 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6073 1.6073 1.6148 1.6148 -0.0075 -0.46%
2025-02-17 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6148 1.6148 1.6142 1.6142 0.0006 0.04%
2025-02-14 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6142 1.6142 1.6059 1.6059 0.0083 0.52%
2025-02-13 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6059 1.6059 1.6098 1.6098 -0.0039 -0.24%
2025-02-12 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6098 1.6098 1.6006 1.6006 0.0092 0.57%
2025-02-11 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6006 1.6006 1.6051 1.6051 -0.0045 -0.28%
2025-02-10 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6051 1.6051 1.5995 1.5995 0.0056 0.35%
2025-02-07 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5995 1.5995 1.5883 1.5883 0.0112 0.71%
2025-02-06 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5883 1.5883 1.5742 1.5742 0.0141 0.90%
2025-02-05 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5742 1.5742 1.5729 1.5729 0.0013 0.08%
2025-01-27 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5729 1.5729 1.5748 1.5748 -0.0019 -0.12%
2025-01-24 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5748 1.5748 1.5645 1.5645 0.0103 0.66%
2025-01-23 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5645 1.5645 1.5672 1.5672 -0.0027 -0.17%
2025-01-20 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5705 1.5705 1.5647 1.5647 0.0058 0.37%
2025-01-10 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5409 1.5409 1.5513 1.5513 -0.0104 -0.67%
2025-01-09 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5513 1.5513 1.5508 1.5508 0.0005 0.03%
2025-01-08 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5508 1.5508 1.5517 1.5517 -0.0009 -0.06%
2025-01-07 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5517 1.5517 1.5476 1.5476 0.0041 0.26%
2025-01-06 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5476 1.5476 1.5486 1.5486 -0.0010 -0.06%
2025-01-03 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5486 1.5486 1.5575 1.5575 -0.0089 -0.57%
2025-01-02 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5575 1.5575 1.5767 1.5767 -0.0192 -1.22%
2024-12-31 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5767 1.5767 1.5885 1.5885 -0.0118 -0.74%
2024-12-30 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5885 1.5885 1.5866 1.5866 0.0019 0.12%
2024-12-27 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5866 1.5866 1.5881 1.5881 -0.0015 -0.09%
2024-12-24 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5883 1.5883 1.5775 1.5775 0.0108 0.68%
2024-12-23 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5775 1.5775 1.5825 1.5825 -0.0050 -0.32%
2024-12-20 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5825 1.5825 1.5833 1.5833 -0.0008 -0.05%
2024-12-19 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5833 1.5833 1.5815 1.5815 0.0018 0.11%
2024-12-18 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5815 1.5815 1.5781 1.5781 0.0034 0.22%
2024-12-17 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5781 1.5781 1.5800 1.5800 -0.0019 -0.12%
2024-12-16 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5800 1.5800 1.5904 1.5904 -0.0104 -0.65%
2024-12-13 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5904 1.5904 1.6064 1.6064 -0.0160 -1.00%
2024-12-12 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6064 1.6064 1.5972 1.5972 0.0092 0.58%
2024-12-11 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5972 1.5972 1.5945 1.5945 0.0027 0.17%
2024-12-10 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5945 1.5945 1.5853 1.5853 0.0092 0.58%
2024-12-09 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5853 1.5853 1.5865 1.5865 -0.0012 -0.08%
2024-12-06 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5865 1.5865 1.5749 1.5749 0.0116 0.74%
2024-12-05 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5749 1.5749 1.5764 1.5764 -0.0015 -0.10%
2024-12-04 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5764 1.5764 1.5838 1.5838 -0.0074 -0.47%
2024-12-03 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5838 1.5838 1.5839 1.5839 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5839 1.5839 1.5746 1.5746 0.0093 0.59%
2024-11-29 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5746 1.5746 1.5643 1.5643 0.0103 0.66%
2024-11-28 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5643 1.5643 1.5722 1.5722 -0.0079 -0.50%
2024-11-27 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5722 1.5722 1.5557 1.5557 0.0165 1.06%
2024-11-26 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5557 1.5557 1.5578 1.5578 -0.0021 -0.13%
2024-11-25 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5578 1.5578 1.5598 1.5598 -0.0020 -0.13%
2024-11-22 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5598 1.5598 1.5839 1.5839 -0.0241 -1.52%
2024-11-21 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5839 1.5839 1.5846 1.5846 -0.0007 -0.04%
2024-11-20 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5846 1.5846 1.5796 1.5796 0.0050 0.32%
2024-11-19 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5796 1.5796 1.5690 1.5690 0.0106 0.68%
2024-11-18 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5690 1.5690 1.5763 1.5763 -0.0073 -0.46%
2024-11-15 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5763 1.5763 1.5896 1.5896 -0.0133 -0.84%
2024-11-14 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5896 1.5896 1.6075 1.6075 -0.0179 -1.11%
2024-11-13 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6075 1.6075 1.6060 1.6060 0.0015 0.09%
2024-11-12 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6060 1.6060 1.6137 1.6137 -0.0077 -0.48%
2024-11-11 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6137 1.6137 1.6048 1.6048 0.0089 0.55%
2024-11-08 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6048 1.6048 1.6100 1.6100 -0.0052 -0.32%
2024-11-07 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6100 1.6100 1.5927 1.5927 0.0173 1.09%
2024-11-06 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5927 1.5927 1.5973 1.5973 -0.0046 -0.29%
2024-11-05 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5973 1.5973 1.5790 1.5790 0.0183 1.16%
2024-11-04 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5790 1.5790 1.5676 1.5676 0.0114 0.73%
2024-11-01 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5676 1.5676 1.5693 1.5693 -0.0017 -0.11%
2024-10-31 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5693 1.5693 1.5713 1.5713 -0.0020 -0.13%
2024-10-30 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5713 1.5713 1.5767 1.5767 -0.0054 -0.34%
2024-10-29 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5767 1.5767 1.5854 1.5854 -0.0087 -0.55%
2024-10-28 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5854 1.5854 1.5819 1.5819 0.0035 0.22%
2024-10-25 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5819 1.5819 1.5748 1.5748 0.0071 0.45%
2024-10-24 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5748 1.5748 1.5845 1.5845 -0.0097 -0.61%
2024-10-23 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5845 1.5845 1.5815 1.5815 0.0030 0.19%
2024-10-22 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5815 1.5815 1.5756 1.5756 0.0059 0.37%
2024-10-21 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5756 1.5756 1.5722 1.5722 0.0034 0.22%
2024-10-18 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5722 1.5722 1.5420 1.5420 0.0302 1.96%
2024-10-17 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5420 1.5420 1.5495 1.5495 -0.0075 -0.48%
2024-10-16 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5495 1.5495 1.5523 1.5523 -0.0028 -0.18%
2024-10-15 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5523 1.5523 1.5730 1.5730 -0.0207 -1.32%
2024-10-14 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5730 1.5730 1.5546 1.5546 0.0184 1.18%
2024-10-11 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5546 1.5546 1.5810 1.5810 -0.0264 -1.67%
2024-10-10 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5810 1.5810 1.5750 1.5750 0.0060 0.38%
2024-10-09 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5750 1.5750 1.6379 1.6379 -0.0629 -3.84%
2024-10-08 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6379 1.6379 1.5894 1.5894 0.0485 3.05%
2024-09-30 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5894 1.5894 1.5229 1.5229 0.0665 4.37%
2024-09-27 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5229 1.5229 1.4889 1.4889 0.0340 2.28%
2024-09-26 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4889 1.4889 1.4603 1.4603 0.0286 1.96%
2024-09-25 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4603 1.4603 1.4547 1.4547 0.0056 0.38%
2024-09-24 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4547 1.4547 1.4279 1.4279 0.0268 1.88%
2024-09-23 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4279 1.4279 1.4277 1.4277 0.0002 0.01%
2024-09-20 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4277 1.4277 1.4284 1.4284 -0.0007 -0.05%
2024-09-19 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4284 1.4284 1.4226 1.4226 0.0058 0.41%
2024-09-18 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4226 1.4226 1.4187 1.4187 0.0039 0.27%
2024-09-13 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4187 1.4187 1.4219 1.4219 -0.0032 -0.23%
2024-09-12 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4219 1.4219 1.4251 1.4251 -0.0032 -0.22%
2024-09-11 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4251 1.4251 1.4230 1.4230 0.0021 0.15%
2024-09-10 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4230 1.4230 1.4221 1.4221 0.0009 0.06%
2024-09-09 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4221 1.4221 1.4296 1.4296 -0.0075 -0.52%
2024-09-06 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4296 1.4296 1.4380 1.4380 -0.0084 -0.58%
2024-09-05 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4380 1.4380 1.4354 1.4354 0.0026 0.18%
2024-09-04 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4354 1.4354 1.4385 1.4385 -0.0031 -0.22%
2024-09-03 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4385 1.4385 1.4325 1.4325 0.0060 0.42%
2024-09-02 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4325 1.4325 1.4453 1.4453 -0.0128 -0.89%
2024-08-30 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4453 1.4453 1.4326 1.4326 0.0127 0.89%
2024-08-29 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4326 1.4326 1.4272 1.4272 0.0054 0.38%
2024-08-28 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4272 1.4272 1.4288 1.4288 -0.0016 -0.11%
2024-08-27 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4288 1.4288 1.4339 1.4339 -0.0051 -0.36%
2024-08-26 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4339 1.4339 1.4337 1.4337 0.0002 0.01%
2024-08-23 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4337 1.4337 1.4318 1.4318 0.0019 0.13%
2024-08-22 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4318 1.4318 1.4339 1.4339 -0.0021 -0.15%
2024-08-21 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4339 1.4339 1.4359 1.4359 -0.0020 -0.14%
2024-08-20 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4359 1.4359 1.4438 1.4438 -0.0079 -0.55%
2024-08-19 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4438 1.4438 1.4425 1.4425 0.0013 0.09%
2024-08-16 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4425 1.4425 1.4425 1.4425 0.0000 0.00%
2024-08-15 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4425 1.4425 1.4399 1.4399 0.0026 0.18%
2024-08-14 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4399 1.4399 1.4481 1.4481 -0.0082 -0.57%
2024-08-13 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4481 1.4481 1.4464 1.4464 0.0017 0.12%
2024-08-12 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4464 1.4464 1.4471 1.4471 -0.0007 -0.05%
2024-08-09 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4471 1.4471 1.4499 1.4499 -0.0028 -0.19%
2024-08-08 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4499 1.4499 1.4491 1.4491 0.0008 0.06%
2024-08-07 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4491 1.4491 1.4484 1.4484 0.0007 0.05%
2024-08-06 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4484 1.4484 1.4446 1.4446 0.0038 0.26%
2024-08-05 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4446 1.4446 1.4574 1.4574 -0.0128 -0.88%
2024-08-02 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4574 1.4574 1.4658 1.4658 -0.0084 -0.57%
2024-08-01 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4658 1.4658 1.4720 1.4720 -0.0062 -0.42%
2024-07-31 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4720 1.4720 1.4503 1.4503 0.0217 1.50%
2024-07-29 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4560 1.4560 1.4608 1.4608 -0.0048 -0.33%
2024-07-26 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4608 1.4608 1.4526 1.4526 0.0082 0.56%
2024-07-25 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4526 1.4526 1.4570 1.4570 -0.0044 -0.30%
2024-07-24 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4570 1.4570 1.4654 1.4654 -0.0084 -0.57%
2024-07-23 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4654 1.4654 1.4852 1.4852 -0.0198 -1.33%
2024-07-22 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4852 1.4852 1.4869 1.4869 -0.0017 -0.11%
2024-07-19 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4869 1.4869 1.4874 1.4874 -0.0005 -0.03%
2024-07-18 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4874 1.4874 1.4829 1.4829 0.0045 0.30%
2024-07-17 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4829 1.4829 1.4857 1.4857 -0.0028 -0.19%
2024-07-16 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4857 1.4857 1.4839 1.4839 0.0018 0.12%
2024-07-15 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4839 1.4839 1.4873 1.4873 -0.0034 -0.23%
2024-07-12 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4873 1.4873 1.4855 1.4855 0.0018 0.12%
2024-07-11 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4855 1.4855 1.4729 1.4729 0.0126 0.86%
2024-07-10 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4729 1.4729 1.4754 1.4754 -0.0025 -0.17%
2024-07-09 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4754 1.4754 1.4661 1.4661 0.0093 0.63%
2024-07-08 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4661 1.4661 1.4751 1.4751 -0.0090 -0.61%
2024-07-05 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4751 1.4751 1.4732 1.4732 0.0019 0.13%
2024-07-04 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4732 1.4732 1.4779 1.4779 -0.0047 -0.32%
2024-07-03 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4779 1.4779 1.4807 1.4807 -0.0028 -0.19%
2024-07-02 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4807 1.4807 1.4882 1.4882 -0.0075 -0.50%
2024-07-01 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4882 1.4882 1.4849 1.4849 0.0033 0.22%
2024-06-30 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4849 1.4849 1.4849 1.4849 0.0000 0.00%
2024-06-27 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4820 1.4820 1.4918 1.4918 -0.0098 -0.66%
2024-06-26 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4918 1.4918 1.4838 1.4838 0.0080 0.54%
2024-06-25 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4838 1.4838 1.4868 1.4868 -0.0030 -0.20%
2024-06-24 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4868 1.4868 1.4960 1.4960 -0.0092 -0.61%
2024-06-21 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4960 1.4960 1.4981 1.4981 -0.0021 -0.14%
2024-06-20 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.4981 1.4981 1.5043 1.5043 -0.0062 -0.41%
2024-06-19 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5043 1.5043 1.5084 1.5084 -0.0041 -0.27%
2024-06-18 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5084 1.5084 1.5068 1.5068 0.0016 0.11%
2024-06-17 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5068 1.5068 1.5064 1.5064 0.0004 0.03%
2024-06-14 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5064 1.5064 1.5052 1.5052 0.0012 0.08%
2024-06-13 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5052 1.5052 1.5079 1.5079 -0.0027 -0.18%
2024-06-12 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5079 1.5079 1.5072 1.5072 0.0007 0.05%
2024-06-11 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5072 1.5072 1.5077 1.5077 -0.0005 -0.03%
2024-06-07 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5077 1.5077 1.5123 1.5123 -0.0046 -0.30%
2024-06-06 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5123 1.5123 1.5134 1.5134 -0.0011 -0.07%
2024-06-05 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5134 1.5134 1.5190 1.5190 -0.0056 -0.37%
2024-06-04 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5190 1.5190 1.5117 1.5117 0.0073 0.48%
2024-06-03 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5117 1.5117 1.5098 1.5098 0.0019 0.13%
2024-05-31 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5098 1.5098 1.5111 1.5111 -0.0013 -0.09%
2024-05-30 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5111 1.5111 1.5142 1.5142 -0.0031 -0.20%
2024-05-29 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5142 1.5142 1.5147 1.5147 -0.0005 -0.03%
2024-05-28 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5147 1.5147 1.5207 1.5207 -0.0060 -0.39%
2024-05-27 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5207 1.5207 1.5113 1.5113 0.0094 0.62%
2024-05-24 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5113 1.5113 1.5201 1.5201 -0.0088 -0.58%