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興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y(興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017672)

今天最新凈值 1.6148 0.0078 0.4900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6148 0.0000 -0.0028%
  • 累計(jì)凈值：1.6148
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2543億
  • 最近資產(chǎn)：11.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷
今年以來(lái)興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y|興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y(017672)基金累計(jì)收益率2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6185 1.6185 1.6148 1.6148 0.0037 0.23%
2025-05-20 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6148 1.6148 1.6070 1.6070 0.0078 0.49%
2025-05-19 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6070 1.6070 1.6063 1.6063 0.0007 0.04%
2025-05-16 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6063 1.6063 1.6071 1.6071 -0.0008 -0.05%
2025-05-15 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6071 1.6071 1.6148 1.6148 -0.0077 -0.48%
2025-05-14 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6148 1.6148 1.6103 1.6103 0.0045 0.28%
2025-05-13 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6103 1.6103 1.6106 1.6106 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6106 1.6106 1.6031 1.6031 0.0075 0.47%
2025-05-09 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6031 1.6031 1.6062 1.6062 -0.0031 -0.19%
2025-05-08 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6062 1.6062 1.6030 1.6030 0.0032 0.20%
2025-05-07 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6030 1.6030 1.6021 1.6021 0.0009 0.06%
2025-05-06 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6021 1.6021 1.5906 1.5906 0.0115 0.72%
2025-04-30 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5906 1.5906 1.5871 1.5871 0.0035 0.22%
2025-04-29 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5871 1.5871 1.5861 1.5861 0.0010 0.06%
2025-04-28 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5861 1.5861 1.5887 1.5887 -0.0026 -0.16%
2025-04-25 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5887 1.5887 1.5874 1.5874 0.0013 0.08%
2025-04-24 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5874 1.5874 1.5891 1.5891 -0.0017 -0.11%
2025-04-23 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5891 1.5891 1.5865 1.5865 0.0026 0.16%
2025-04-22 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5865 1.5865 1.5834 1.5834 0.0031 0.20%
2025-04-21 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5834 1.5834 1.5743 1.5743 0.0091 0.58%
2025-04-18 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5743 1.5743 1.5751 1.5751 -0.0008 -0.05%
2025-04-17 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5751 1.5751 1.5726 1.5726 0.0025 0.16%
2025-04-16 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5726 1.5726 1.5789 1.5789 -0.0063 -0.40%
2025-04-15 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5789 1.5789 1.5804 1.5804 -0.0015 -0.09%
2025-04-14 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5804 1.5804 1.5736 1.5736 0.0068 0.43%
2025-04-11 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5736 1.5736 1.5654 1.5654 0.0082 0.52%
2025-04-10 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5654 1.5654 1.5479 1.5479 0.0175 1.13%
2025-04-09 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5479 1.5479 1.5396 1.5396 0.0083 0.54%
2025-04-08 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5396 1.5396 1.5344 1.5344 0.0052 0.34%
2025-04-07 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5344 1.5344 1.6110 1.6110 -0.0766 -4.75%
2025-04-03 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6110 1.6110 1.6230 1.6230 -0.0120 -0.74%
2025-04-02 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6230 1.6230 1.6232 1.6232 -0.0002 -0.01%
2025-04-01 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6232 1.6232 1.6180 1.6180 0.0052 0.32%
2025-03-31 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6180 1.6180 1.6244 1.6244 -0.0064 -0.39%
2025-03-28 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6244 1.6244 1.6286 1.6286 -0.0042 -0.26%
2025-03-27 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6286 1.6286 1.6225 1.6225 0.0061 0.38%
2025-03-26 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6225 1.6225 1.6227 1.6227 -0.0002 -0.01%
2025-03-25 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6227 1.6227 1.6271 1.6271 -0.0044 -0.27%
2025-03-24 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6271 1.6271 1.6240 1.6240 0.0031 0.19%
2025-03-21 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6240 1.6240 1.6383 1.6383 -0.0143 -0.87%
2025-03-20 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6383 1.6383 1.6461 1.6461 -0.0078 -0.47%
2025-03-19 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6461 1.6461 1.6469 1.6469 -0.0008 -0.05%
2025-03-18 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6469 1.6469 1.6392 1.6392 0.0077 0.47%
2025-03-17 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6392 1.6392 1.6396 1.6396 -0.0004 -0.02%
2025-03-14 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6396 1.6396 1.6205 1.6205 0.0191 1.18%
2025-03-13 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6205 1.6205 1.6270 1.6270 -0.0065 -0.40%
2025-03-12 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6270 1.6270 1.6293 1.6293 -0.0023 -0.14%
2025-03-11 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6293 1.6293 1.6311 1.6311 -0.0018 -0.11%
2025-03-10 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6311 1.6311 1.6338 1.6338 -0.0027 -0.17%
2025-03-07 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6338 1.6338 1.6368 1.6368 -0.0030 -0.18%
2025-03-06 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6368 1.6368 1.6217 1.6217 0.0151 0.93%
2025-03-05 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6217 1.6217 1.6170 1.6170 0.0047 0.29%
2025-03-04 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6170 1.6170 1.6135 1.6135 0.0035 0.22%
2025-03-03 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6135 1.6135 1.6116 1.6116 0.0019 0.12%
2025-02-28 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6116 1.6116 1.6352 1.6352 -0.0236 -1.44%
2025-02-27 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6352 1.6352 1.6354 1.6354 -0.0002 -0.01%
2025-02-26 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6354 1.6354 1.6235 1.6235 0.0119 0.73%
2025-02-25 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6235 1.6235 1.6310 1.6310 -0.0075 -0.46%
2025-02-24 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6310 1.6310 1.6337 1.6337 -0.0027 -0.17%
2025-02-21 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6337 1.6337 1.6188 1.6188 0.0149 0.92%
2025-02-20 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6188 1.6188 1.6180 1.6180 0.0008 0.05%
2025-02-19 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6180 1.6180 1.6073 1.6073 0.0107 0.67%
2025-02-18 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6073 1.6073 1.6148 1.6148 -0.0075 -0.46%
2025-02-17 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6148 1.6148 1.6142 1.6142 0.0006 0.04%
2025-02-14 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6142 1.6142 1.6059 1.6059 0.0083 0.52%
2025-02-13 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6059 1.6059 1.6098 1.6098 -0.0039 -0.24%
2025-02-12 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6098 1.6098 1.6006 1.6006 0.0092 0.57%
2025-02-11 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6006 1.6006 1.6051 1.6051 -0.0045 -0.28%
2025-02-10 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6051 1.6051 1.5995 1.5995 0.0056 0.35%
2025-02-07 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5995 1.5995 1.5883 1.5883 0.0112 0.71%
2025-02-06 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5883 1.5883 1.5742 1.5742 0.0141 0.90%
2025-02-05 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5742 1.5742 1.5729 1.5729 0.0013 0.08%
2025-01-27 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5729 1.5729 1.5748 1.5748 -0.0019 -0.12%
2025-01-24 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5748 1.5748 1.5645 1.5645 0.0103 0.66%
2025-01-23 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5645 1.5645 1.5672 1.5672 -0.0027 -0.17%
2025-01-20 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5705 1.5705 1.5647 1.5647 0.0058 0.37%
2025-01-10 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5409 1.5409 1.5513 1.5513 -0.0104 -0.67%
2025-01-09 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5513 1.5513 1.5508 1.5508 0.0005 0.03%
2025-01-08 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5508 1.5508 1.5517 1.5517 -0.0009 -0.06%
2025-01-07 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5517 1.5517 1.5476 1.5476 0.0041 0.26%
2025-01-06 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5476 1.5476 1.5486 1.5486 -0.0010 -0.06%
2025-01-03 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5486 1.5486 1.5575 1.5575 -0.0089 -0.57%
2025-01-02 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5575 1.5575 1.5767 1.5767 -0.0192 -1.22%