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興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y(興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017672)

今天最新凈值 1.6148 0.0078 0.4900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.6148 0.0000 -0.0028%
  • 累計凈值：1.6148
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2543億
  • 最近資產(chǎn)：11.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林國懷
近一月興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y|興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y(017672)基金累計收益率2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6185 1.6185 1.6148 1.6148 0.0037 0.23%
2025-05-20 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6148 1.6148 1.6070 1.6070 0.0078 0.49%
2025-05-19 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6070 1.6070 1.6063 1.6063 0.0007 0.04%
2025-05-16 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6063 1.6063 1.6071 1.6071 -0.0008 -0.05%
2025-05-15 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6071 1.6071 1.6148 1.6148 -0.0077 -0.48%
2025-05-14 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6148 1.6148 1.6103 1.6103 0.0045 0.28%
2025-05-13 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6103 1.6103 1.6106 1.6106 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6106 1.6106 1.6031 1.6031 0.0075 0.47%
2025-05-09 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6031 1.6031 1.6062 1.6062 -0.0031 -0.19%
2025-05-08 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6062 1.6062 1.6030 1.6030 0.0032 0.20%
2025-05-07 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6030 1.6030 1.6021 1.6021 0.0009 0.06%
2025-05-06 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6021 1.6021 1.5906 1.5906 0.0115 0.72%
2025-04-30 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5906 1.5906 1.5871 1.5871 0.0035 0.22%
2025-04-29 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5871 1.5871 1.5861 1.5861 0.0010 0.06%
2025-04-28 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5861 1.5861 1.5887 1.5887 -0.0026 -0.16%
2025-04-25 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5887 1.5887 1.5874 1.5874 0.0013 0.08%
2025-04-24 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5874 1.5874 1.5891 1.5891 -0.0017 -0.11%