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興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y(興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017672)

今天最新凈值 1.6148 0.0078 0.4900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.6148 0.0000 -0.0028%
  • 累計凈值：1.6148
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2543億
  • 最近資產：11.53億
  • 基金公司：
  • 基金經理：林國懷
近一周興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y|興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y(017672)基金累計收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6185 1.6185 1.6148 1.6148 0.0037 0.23%
2025-05-20 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6148 1.6148 1.6070 1.6070 0.0078 0.49%
2025-05-19 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6070 1.6070 1.6063 1.6063 0.0007 0.04%