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創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(017653)

今天最新凈值 1.3588 0.0002 0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.3524 -0.0114 -0.8373%
  • 累計凈值：1.3588
  • 成立日期：2023-03-24
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6967億
  • 最近資產(chǎn)：11.05億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：劉揚
近半年創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A(017653)基金累計收益率8.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3638 1.3638 1.3588 1.3588 0.0050 0.37%
2025-05-19 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3588 1.3588 1.3586 1.3586 0.0002 0.01%
2025-05-16 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3586 1.3586 1.3520 1.3520 0.0066 0.49%
2025-05-15 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3520 1.3520 1.3762 1.3762 -0.0242 -1.76%
2025-05-14 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3762 1.3762 1.3772 1.3772 -0.0010 -0.07%
2025-05-13 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3772 1.3772 1.3972 1.3972 -0.0200 -1.43%
2025-05-12 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3972 1.3972 1.3627 1.3627 0.0345 2.53%
2025-05-09 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3627 1.3627 1.3963 1.3963 -0.0336 -2.41%
2025-05-08 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3963 1.3963 1.3878 1.3878 0.0085 0.61%
2025-05-07 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3878 1.3878 1.3956 1.3956 -0.0078 -0.56%
2025-05-06 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3956 1.3956 1.3703 1.3703 0.0253 1.85%
2025-04-30 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3703 1.3703 1.3656 1.3656 0.0047 0.34%
2025-04-29 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3656 1.3656 1.3458 1.3458 0.0198 1.47%
2025-04-28 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3458 1.3458 1.3440 1.3440 0.0018 0.13%
2025-04-25 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3440 1.3440 1.3781 1.3781 -0.0341 -2.47%
2025-04-24 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3781 1.3781 1.3937 1.3937 -0.0156 -1.12%
2025-04-23 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3937 1.3937 1.3797 1.3797 0.0140 1.01%
2025-04-22 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3797 1.3797 1.3632 1.3632 0.0165 1.21%
2025-04-21 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3632 1.3632 1.3673 1.3673 -0.0041 -0.30%
2025-04-18 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3673 1.3673 1.3762 1.3762 -0.0089 -0.65%
2025-04-17 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3762 1.3762 1.3526 1.3526 0.0236 1.74%
2025-04-16 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3526 1.3526 1.3668 1.3668 -0.0142 -1.04%
2025-04-15 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3668 1.3668 1.3791 1.3791 -0.0123 -0.89%
2025-04-14 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3791 1.3791 1.3613 1.3613 0.0178 1.31%
2025-04-11 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3613 1.3613 1.2746 1.2746 0.0867 6.80%
2025-04-10 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2746 1.2746 1.2570 1.2570 0.0176 1.40%
2025-04-09 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2570 1.2570 1.1958 1.1958 0.0612 5.12%
2025-04-08 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1958 1.1958 1.1973 1.1973 -0.0015 -0.13%
2025-04-07 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1973 1.1973 1.3600 1.3600 -0.1627 -11.96%
2025-04-03 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3600 1.3600 1.3857 1.3857 -0.0257 -1.85%
2025-04-02 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3857 1.3857 1.3706 1.3706 0.0151 1.10%
2025-04-01 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3706 1.3706 1.3645 1.3645 0.0061 0.45%
2025-03-31 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3645 1.3645 1.3901 1.3901 -0.0256 -1.84%
2025-03-28 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3901 1.3901 1.4191 1.4191 -0.0290 -2.04%
2025-03-27 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4191 1.4191 1.4208 1.4208 -0.0017 -0.12%
2025-03-26 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4208 1.4208 1.4226 1.4226 -0.0018 -0.13%
2025-03-25 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4226 1.4226 1.4465 1.4465 -0.0239 -1.65%
2025-03-24 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4465 1.4465 1.4339 1.4339 0.0126 0.88%
2025-03-21 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4339 1.4339 1.4737 1.4737 -0.0398 -2.70%
2025-03-20 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4737 1.4737 1.4842 1.4842 -0.0105 -0.71%
2025-03-19 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4842 1.4842 1.4991 1.4991 -0.0149 -0.99%
2025-03-18 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4991 1.4991 1.4785 1.4785 0.0206 1.39%
2025-03-17 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4785 1.4785 1.4849 1.4849 -0.0064 -0.43%
2025-03-14 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4849 1.4849 1.4664 1.4664 0.0185 1.26%
2025-03-13 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4664 1.4664 1.4971 1.4971 -0.0307 -2.05%
2025-03-12 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4971 1.4971 1.5061 1.5061 -0.0090 -0.60%
2025-03-11 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5061 1.5061 1.4911 1.4911 0.0150 1.01%
2025-03-10 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4911 1.4911 1.5206 1.5206 -0.0295 -1.94%
2025-03-07 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5206 1.5206 1.5224 1.5224 -0.0018 -0.12%
2025-03-06 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5224 1.5224 1.5075 1.5075 0.0149 0.99%
2025-03-05 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5075 1.5075 1.4769 1.4769 0.0306 2.07%
2025-03-04 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4769 1.4769 1.4560 1.4560 0.0209 1.44%
2025-03-03 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4560 1.4560 1.4772 1.4772 -0.0212 -1.44%
2025-02-28 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4772 1.4772 1.5444 1.5444 -0.0672 -4.35%
2025-02-27 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5444 1.5444 1.5696 1.5696 -0.0252 -1.61%
2025-02-26 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5696 1.5696 1.5406 1.5406 0.0290 1.88%
2025-02-25 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5406 1.5406 1.5549 1.5549 -0.0143 -0.92%
2025-02-24 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5549 1.5549 1.5704 1.5704 -0.0155 -0.99%
2025-02-21 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5704 1.5704 1.5168 1.5168 0.0536 3.53%
2025-02-20 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5168 1.5168 1.5365 1.5365 -0.0197 -1.28%
2025-02-19 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5365 1.5365 1.4726 1.4726 0.0639 4.34%
2025-02-18 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4726 1.4726 1.4712 1.4712 0.0014 0.10%
2025-02-17 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4712 1.4712 1.4491 1.4491 0.0221 1.53%
2025-02-14 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4491 1.4491 1.4409 1.4409 0.0082 0.57%
2025-02-13 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4409 1.4409 1.4588 1.4588 -0.0179 -1.23%
2025-02-12 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4588 1.4588 1.4249 1.4249 0.0339 2.38%
2025-02-11 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4249 1.4249 1.4559 1.4559 -0.0310 -2.13%
2025-02-10 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4559 1.4559 1.4461 1.4461 0.0098 0.68%
2025-02-07 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4461 1.4461 1.4411 1.4411 0.0050 0.35%
2025-02-06 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4411 1.4411 1.3883 1.3883 0.0528 3.80%
2025-02-05 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3883 1.3883 1.3185 1.3185 0.0698 5.29%
2025-01-27 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3185 1.3185 1.3737 1.3737 -0.0552 -4.02%
2025-01-24 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3737 1.3737 1.3522 1.3522 0.0215 1.59%
2025-01-21 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3686 1.3686 1.3468 1.3468 0.0218 1.62%
2025-01-13 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2569 1.2569 1.2677 1.2677 -0.0108 -0.85%
2025-01-10 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2677 1.2677 1.2789 1.2789 -0.0112 -0.88%
2025-01-09 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2789 1.2789 1.2789 1.2789 0.0000 0.00%
2025-01-08 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2789 1.2789 1.2886 1.2886 -0.0097 -0.75%
2025-01-07 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2886 1.2886 1.2652 1.2652 0.0234 1.85%
2025-01-06 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2652 1.2652 1.2545 1.2545 0.0107 0.85%
2025-01-03 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2545 1.2545 1.2592 1.2592 -0.0047 -0.37%
2025-01-02 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2592 1.2592 1.3021 1.3021 -0.0429 -3.29%
2024-12-31 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3021 1.3021 1.3272 1.3272 -0.0251 -1.89%
2024-12-30 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3272 1.3272 1.3375 1.3375 -0.0103 -0.77%
2024-12-25 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3229 1.3229 1.3216 1.3216 0.0013 0.10%
2024-12-24 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3216 1.3216 1.3089 1.3089 0.0127 0.97%
2024-12-23 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3089 1.3089 1.3118 1.3118 -0.0029 -0.22%
2024-12-20 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3118 1.3118 1.2876 1.2876 0.0242 1.88%
2024-12-19 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2876 1.2876 1.2814 1.2814 0.0062 0.48%
2024-12-18 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2814 1.2814 1.2689 1.2689 0.0125 0.99%
2024-12-17 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2689 1.2689 1.2736 1.2736 -0.0047 -0.37%
2024-12-16 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2736 1.2736 1.2781 1.2781 -0.0045 -0.35%
2024-12-13 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2781 1.2781 1.2886 1.2886 -0.0105 -0.81%
2024-12-12 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2886 1.2886 1.2843 1.2843 0.0043 0.33%
2024-12-11 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2843 1.2843 1.2773 1.2773 0.0070 0.55%
2024-12-10 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2773 1.2773 1.2828 1.2828 -0.0055 -0.43%
2024-12-09 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2828 1.2828 1.2795 1.2795 0.0033 0.26%
2024-12-06 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2795 1.2795 1.2767 1.2767 0.0028 0.22%
2024-12-05 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2767 1.2767 1.2703 1.2703 0.0064 0.50%
2024-12-04 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2703 1.2703 1.2730 1.2730 -0.0027 -0.21%
2024-12-03 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2730 1.2730 1.2806 1.2806 -0.0076 -0.59%
2024-12-02 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2806 1.2806 1.2548 1.2548 0.0258 2.06%
2024-11-29 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2548 1.2548 1.2337 1.2337 0.0211 1.71%
2024-11-28 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2337 1.2337 1.2382 1.2382 -0.0045 -0.36%
2024-11-27 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2382 1.2382 1.2106 1.2106 0.0276 2.28%
2024-11-26 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2106 1.2106 1.2185 1.2185 -0.0079 -0.65%
2024-11-25 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2185 1.2185 1.2251 1.2251 -0.0066 -0.54%
2024-11-22 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2251 1.2251 1.2699 1.2699 -0.0448 -3.53%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%