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創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(xún)(017653)

今天最新凈值 1.3638 0.0050 0.3700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3532 -0.0105 -0.7730%
  • 累計(jì)凈值：1.3638
  • 成立日期：2023-03-24
  • 基金類(lèi)型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6967億
  • 最近資產(chǎn)：11.05億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：劉揚(yáng)
近一年創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A(017653)基金累計(jì)收益率17.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3637 1.3637 1.3638 1.3638 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3638 1.3638 1.3588 1.3588 0.0050 0.37%
2025-05-19 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3588 1.3588 1.3586 1.3586 0.0002 0.01%
2025-05-16 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3586 1.3586 1.3520 1.3520 0.0066 0.49%
2025-05-15 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3520 1.3520 1.3762 1.3762 -0.0242 -1.76%
2025-05-14 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3762 1.3762 1.3772 1.3772 -0.0010 -0.07%
2025-05-13 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3772 1.3772 1.3972 1.3972 -0.0200 -1.43%
2025-05-12 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3972 1.3972 1.3627 1.3627 0.0345 2.53%
2025-05-09 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3627 1.3627 1.3963 1.3963 -0.0336 -2.41%
2025-05-08 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3963 1.3963 1.3878 1.3878 0.0085 0.61%
2025-05-07 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3878 1.3878 1.3956 1.3956 -0.0078 -0.56%
2025-05-06 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3956 1.3956 1.3703 1.3703 0.0253 1.85%
2025-04-30 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3703 1.3703 1.3656 1.3656 0.0047 0.34%
2025-04-29 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3656 1.3656 1.3458 1.3458 0.0198 1.47%
2025-04-28 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3458 1.3458 1.3440 1.3440 0.0018 0.13%
2025-04-25 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3440 1.3440 1.3781 1.3781 -0.0341 -2.47%
2025-04-24 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3781 1.3781 1.3937 1.3937 -0.0156 -1.12%
2025-04-23 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3937 1.3937 1.3797 1.3797 0.0140 1.01%
2025-04-22 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3797 1.3797 1.3632 1.3632 0.0165 1.21%
2025-04-21 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3632 1.3632 1.3673 1.3673 -0.0041 -0.30%
2025-04-18 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3673 1.3673 1.3762 1.3762 -0.0089 -0.65%
2025-04-17 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3762 1.3762 1.3526 1.3526 0.0236 1.74%
2025-04-16 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3526 1.3526 1.3668 1.3668 -0.0142 -1.04%
2025-04-15 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3668 1.3668 1.3791 1.3791 -0.0123 -0.89%
2025-04-14 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3791 1.3791 1.3613 1.3613 0.0178 1.31%
2025-04-11 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3613 1.3613 1.2746 1.2746 0.0867 6.80%
2025-04-10 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2746 1.2746 1.2570 1.2570 0.0176 1.40%
2025-04-09 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2570 1.2570 1.1958 1.1958 0.0612 5.12%
2025-04-08 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1958 1.1958 1.1973 1.1973 -0.0015 -0.13%
2025-04-07 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1973 1.1973 1.3600 1.3600 -0.1627 -11.96%
2025-04-03 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3600 1.3600 1.3857 1.3857 -0.0257 -1.85%
2025-04-02 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3857 1.3857 1.3706 1.3706 0.0151 1.10%
2025-04-01 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3706 1.3706 1.3645 1.3645 0.0061 0.45%
2025-03-31 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3645 1.3645 1.3901 1.3901 -0.0256 -1.84%
2025-03-28 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3901 1.3901 1.4191 1.4191 -0.0290 -2.04%
2025-03-27 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4191 1.4191 1.4208 1.4208 -0.0017 -0.12%
2025-03-26 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4208 1.4208 1.4226 1.4226 -0.0018 -0.13%
2025-03-25 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4226 1.4226 1.4465 1.4465 -0.0239 -1.65%
2025-03-24 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4465 1.4465 1.4339 1.4339 0.0126 0.88%
2025-03-21 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4339 1.4339 1.4737 1.4737 -0.0398 -2.70%
2025-03-20 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4737 1.4737 1.4842 1.4842 -0.0105 -0.71%
2025-03-19 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4842 1.4842 1.4991 1.4991 -0.0149 -0.99%
2025-03-18 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4991 1.4991 1.4785 1.4785 0.0206 1.39%
2025-03-17 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4785 1.4785 1.4849 1.4849 -0.0064 -0.43%
2025-03-14 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4849 1.4849 1.4664 1.4664 0.0185 1.26%
2025-03-13 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4664 1.4664 1.4971 1.4971 -0.0307 -2.05%
2025-03-12 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4971 1.4971 1.5061 1.5061 -0.0090 -0.60%
2025-03-11 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5061 1.5061 1.4911 1.4911 0.0150 1.01%
2025-03-10 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4911 1.4911 1.5206 1.5206 -0.0295 -1.94%
2025-03-07 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5206 1.5206 1.5224 1.5224 -0.0018 -0.12%
2025-03-06 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5224 1.5224 1.5075 1.5075 0.0149 0.99%
2025-03-05 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5075 1.5075 1.4769 1.4769 0.0306 2.07%
2025-03-04 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4769 1.4769 1.4560 1.4560 0.0209 1.44%
2025-03-03 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4560 1.4560 1.4772 1.4772 -0.0212 -1.44%
2025-02-28 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4772 1.4772 1.5444 1.5444 -0.0672 -4.35%
2025-02-27 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5444 1.5444 1.5696 1.5696 -0.0252 -1.61%
2025-02-26 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5696 1.5696 1.5406 1.5406 0.0290 1.88%
2025-02-25 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5406 1.5406 1.5549 1.5549 -0.0143 -0.92%
2025-02-24 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5549 1.5549 1.5704 1.5704 -0.0155 -0.99%
2025-02-21 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5704 1.5704 1.5168 1.5168 0.0536 3.53%
2025-02-20 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5168 1.5168 1.5365 1.5365 -0.0197 -1.28%
2025-02-19 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5365 1.5365 1.4726 1.4726 0.0639 4.34%
2025-02-18 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4726 1.4726 1.4712 1.4712 0.0014 0.10%
2025-02-17 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4712 1.4712 1.4491 1.4491 0.0221 1.53%
2025-02-14 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4491 1.4491 1.4409 1.4409 0.0082 0.57%
2025-02-13 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4409 1.4409 1.4588 1.4588 -0.0179 -1.23%
2025-02-12 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4588 1.4588 1.4249 1.4249 0.0339 2.38%
2025-02-11 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4249 1.4249 1.4559 1.4559 -0.0310 -2.13%
2025-02-10 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4559 1.4559 1.4461 1.4461 0.0098 0.68%
2025-02-07 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4461 1.4461 1.4411 1.4411 0.0050 0.35%
2025-02-06 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4411 1.4411 1.3883 1.3883 0.0528 3.80%
2025-02-05 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3883 1.3883 1.3185 1.3185 0.0698 5.29%
2025-01-27 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3185 1.3185 1.3737 1.3737 -0.0552 -4.02%
2025-01-24 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3737 1.3737 1.3522 1.3522 0.0215 1.59%
2025-01-21 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3686 1.3686 1.3468 1.3468 0.0218 1.62%
2025-01-13 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2569 1.2569 1.2677 1.2677 -0.0108 -0.85%
2025-01-10 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2677 1.2677 1.2789 1.2789 -0.0112 -0.88%
2025-01-09 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2789 1.2789 1.2789 1.2789 0.0000 0.00%
2025-01-08 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2789 1.2789 1.2886 1.2886 -0.0097 -0.75%
2025-01-07 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2886 1.2886 1.2652 1.2652 0.0234 1.85%
2025-01-06 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2652 1.2652 1.2545 1.2545 0.0107 0.85%
2025-01-03 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2545 1.2545 1.2592 1.2592 -0.0047 -0.37%
2025-01-02 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2592 1.2592 1.3021 1.3021 -0.0429 -3.29%
2024-12-31 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3021 1.3021 1.3272 1.3272 -0.0251 -1.89%
2024-12-30 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3272 1.3272 1.3375 1.3375 -0.0103 -0.77%
2024-12-25 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3229 1.3229 1.3216 1.3216 0.0013 0.10%
2024-12-24 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3216 1.3216 1.3089 1.3089 0.0127 0.97%
2024-12-23 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3089 1.3089 1.3118 1.3118 -0.0029 -0.22%
2024-12-20 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3118 1.3118 1.2876 1.2876 0.0242 1.88%
2024-12-19 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2876 1.2876 1.2814 1.2814 0.0062 0.48%
2024-12-18 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2814 1.2814 1.2689 1.2689 0.0125 0.99%
2024-12-17 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2689 1.2689 1.2736 1.2736 -0.0047 -0.37%
2024-12-16 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2736 1.2736 1.2781 1.2781 -0.0045 -0.35%
2024-12-13 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2781 1.2781 1.2886 1.2886 -0.0105 -0.81%
2024-12-12 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2886 1.2886 1.2843 1.2843 0.0043 0.33%
2024-12-11 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2843 1.2843 1.2773 1.2773 0.0070 0.55%
2024-12-10 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2773 1.2773 1.2828 1.2828 -0.0055 -0.43%
2024-12-09 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2828 1.2828 1.2795 1.2795 0.0033 0.26%
2024-12-06 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2795 1.2795 1.2767 1.2767 0.0028 0.22%
2024-12-05 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2767 1.2767 1.2703 1.2703 0.0064 0.50%
2024-12-04 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2703 1.2703 1.2730 1.2730 -0.0027 -0.21%
2024-12-03 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2730 1.2730 1.2806 1.2806 -0.0076 -0.59%
2024-12-02 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2806 1.2806 1.2548 1.2548 0.0258 2.06%
2024-11-29 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2548 1.2548 1.2337 1.2337 0.0211 1.71%
2024-11-28 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2337 1.2337 1.2382 1.2382 -0.0045 -0.36%
2024-11-27 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2382 1.2382 1.2106 1.2106 0.0276 2.28%
2024-11-26 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2106 1.2106 1.2185 1.2185 -0.0079 -0.65%
2024-11-25 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2185 1.2185 1.2251 1.2251 -0.0066 -0.54%
2024-11-22 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2251 1.2251 1.2699 1.2699 -0.0448 -3.53%
2024-11-21 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2699 1.2699 1.2692 1.2692 0.0007 0.06%
2024-11-20 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2692 1.2692 1.2657 1.2657 0.0035 0.28%
2024-11-19 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2657 1.2657 1.2409 1.2409 0.0248 2.00%
2024-11-18 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2409 1.2409 1.2474 1.2474 -0.0065 -0.52%
2024-11-15 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2474 1.2474 1.2912 1.2912 -0.0438 -3.39%
2024-11-14 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2912 1.2912 1.3358 1.3358 -0.0446 -3.34%
2024-11-13 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3358 1.3358 1.3428 1.3428 -0.0070 -0.52%
2024-11-12 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3428 1.3428 1.3820 1.3820 -0.0392 -2.84%
2024-11-11 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3820 1.3820 1.3636 1.3636 0.0184 1.35%
2024-11-08 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3636 1.3636 1.3547 1.3547 0.0089 0.66%
2024-11-07 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3547 1.3547 1.3326 1.3326 0.0221 1.66%
2024-11-06 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3326 1.3326 1.3309 1.3309 0.0017 0.13%
2024-11-05 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3309 1.3309 1.2960 1.2960 0.0349 2.69%
2024-11-04 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2960 1.2960 1.2756 1.2756 0.0204 1.60%
2024-11-01 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2756 1.2756 1.3047 1.3047 -0.0291 -2.23%
2024-10-31 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3047 1.3047 1.3066 1.3066 -0.0019 -0.15%
2024-10-29 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3306 1.3306 1.3331 1.3331 -0.0025 -0.19%
2024-10-28 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3331 1.3331 1.3355 1.3355 -0.0024 -0.18%
2024-10-25 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3355 1.3355 1.3154 1.3154 0.0201 1.53%
2024-10-24 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3154 1.3154 1.3204 1.3204 -0.0050 -0.38%
2024-10-23 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3204 1.3204 1.3283 1.3283 -0.0079 -0.59%
2024-10-22 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3283 1.3283 1.3328 1.3328 -0.0045 -0.34%
2024-10-21 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3328 1.3328 1.3299 1.3299 0.0029 0.22%
2024-10-18 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3299 1.3299 1.2838 1.2838 0.0461 3.59%
2024-10-17 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2838 1.2838 1.2719 1.2719 0.0119 0.94%
2024-10-16 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2719 1.2719 1.2785 1.2785 -0.0066 -0.52%
2024-10-14 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3269 1.3269 1.3165 1.3165 0.0104 0.79%
2024-10-11 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3165 1.3165 1.3330 1.3330 -0.0165 -1.24%
2024-10-10 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3330 1.3330 1.3455 1.3455 -0.0125 -0.93%
2024-10-09 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3455 1.3455 1.3450 1.3450 0.0005 0.04%
2024-10-08 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3450 1.3450 1.2706 1.2706 0.0744 5.86%
2024-09-30 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2706 1.2706 1.2204 1.2204 0.0502 4.11%
2024-09-27 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2204 1.2204 1.2065 1.2065 0.0139 1.15%
2024-09-26 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2065 1.2065 1.1777 1.1777 0.0288 2.45%
2024-09-25 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1777 1.1777 1.1723 1.1723 0.0054 0.46%
2024-09-24 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1723 1.1723 1.1438 1.1438 0.0285 2.49%
2024-09-23 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1438 1.1438 1.1423 1.1423 0.0015 0.13%
2024-09-20 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1423 1.1423 1.1518 1.1518 -0.0095 -0.82%
2024-09-19 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1518 1.1518 1.1187 1.1187 0.0331 2.96%
2024-09-13 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1398 1.1398 1.1448 1.1448 -0.0050 -0.44%
2024-09-12 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1448 1.1448 1.1387 1.1387 0.0061 0.54%
2024-09-11 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1387 1.1387 1.1164 1.1164 0.0223 2.00%
2024-09-10 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1164 1.1164 1.1034 1.1034 0.0130 1.18%
2024-09-09 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1034 1.1034 1.0988 1.0988 0.0046 0.42%
2024-09-05 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1334 1.1334 1.1288 1.1288 0.0046 0.41%
2024-09-04 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1288 1.1288 1.1331 1.1331 -0.0043 -0.38%
2024-09-02 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1596 1.1596 1.1768 1.1768 -0.0172 -1.46%
2024-08-30 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1768 1.1768 1.1540 1.1540 0.0228 1.98%
2024-08-29 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1540 1.1540 1.1497 1.1497 0.0043 0.37%
2024-08-28 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1497 1.1497 1.1594 1.1594 -0.0097 -0.84%
2024-08-27 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1594 1.1594 1.1611 1.1611 -0.0017 -0.15%
2024-08-26 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1611 1.1611 1.1800 1.1800 -0.0189 -1.60%
2024-08-23 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1800 1.1800 1.1646 1.1646 0.0154 1.32%
2024-08-21 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1899 1.1899 1.1887 1.1887 0.0012 0.10%
2024-08-20 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1887 1.1887 1.2018 1.2018 -0.0131 -1.09%
2024-08-19 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2018 1.2018 1.1923 1.1923 0.0095 0.80%
2024-08-16 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1923 1.1923 1.1877 1.1877 0.0046 0.39%
2024-08-15 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1877 1.1877 1.1644 1.1644 0.0233 2.00%
2024-08-14 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1644 1.1644 1.1724 1.1724 -0.0080 -0.68%
2024-08-13 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1724 1.1724 1.1480 1.1480 0.0244 2.13%
2024-08-12 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1480 1.1480 1.1468 1.1468 0.0012 0.10%
2024-08-09 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1468 1.1468 1.1483 1.1483 -0.0015 -0.13%
2024-08-08 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1483 1.1483 1.1268 1.1268 0.0215 1.91%
2024-08-07 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1268 1.1268 1.1342 1.1342 -0.0074 -0.65%
2024-08-06 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1342 1.1342 1.1169 1.1169 0.0173 1.55%
2024-08-05 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1169 1.1169 1.1517 1.1517 -0.0348 -3.02%
2024-08-02 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1517 1.1517 1.1875 1.1875 -0.0358 -3.01%
2024-08-01 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1875 1.1875 1.2148 1.2148 -0.0273 -2.25%
2024-07-30 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1643 1.1643 1.1771 1.1771 -0.0128 -1.09%
2024-07-29 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1771 1.1771 1.1870 1.1870 -0.0099 -0.83%
2024-07-26 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1870 1.1870 1.1826 1.1826 0.0044 0.37%
2024-07-25 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1826 1.1826 1.1930 1.1930 -0.0104 -0.87%
2024-07-23 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2399 1.2399 1.2597 1.2597 -0.0198 -1.57%
2024-07-22 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2597 1.2597 1.2461 1.2461 0.0136 1.09%
2024-07-19 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2461 1.2461 1.2506 1.2506 -0.0045 -0.36%
2024-07-18 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2506 1.2506 1.2439 1.2439 0.0067 0.54%
2024-07-16 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2925 1.2925 1.2832 1.2832 0.0093 0.72%
2024-07-15 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2832 1.2832 1.2837 1.2837 -0.0005 -0.04%
2024-07-12 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2837 1.2837 1.2826 1.2826 0.0011 0.09%
2024-07-11 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2826 1.2826 1.3035 1.3035 -0.0209 -1.60%
2024-07-10 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3035 1.3035 1.2911 1.2911 0.0124 0.96%
2024-07-09 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2911 1.2911 1.2734 1.2734 0.0177 1.39%
2024-07-08 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2734 1.2734 1.2641 1.2641 0.0093 0.74%
2024-07-05 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2641 1.2641 1.2573 1.2573 0.0068 0.54%
2024-07-04 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2573 1.2573 1.2630 1.2630 -0.0057 -0.45%
2024-07-03 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2630 1.2630 1.2407 1.2407 0.0223 1.80%
2024-07-02 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2407 1.2407 1.2318 1.2318 0.0089 0.72%
2024-07-01 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2318 1.2318 1.2220 1.2220 0.0098 0.80%
2024-06-30 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2220 1.2220 1.2160 1.2160 0.0060 0.49%
2024-06-27 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2160 1.2160 1.2221 1.2221 -0.0061 -0.50%
2024-06-26 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2221 1.2221 1.2096 1.2096 0.0125 1.03%
2024-06-25 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2096 1.2096 1.2077 1.2077 0.0019 0.16%
2024-06-24 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2077 1.2077 1.2370 1.2370 -0.0293 -2.37%
2024-06-21 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2370 1.2370 1.2482 1.2482 -0.0112 -0.90%
2024-06-20 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2482 1.2482 1.2588 1.2588 -0.0106 -0.84%
2024-06-19 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2588 1.2588 1.2557 1.2557 0.0031 0.25%
2024-06-18 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2557 1.2557 1.2472 1.2472 0.0085 0.68%
2024-06-17 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2472 1.2472 1.2342 1.2342 0.0130 1.05%
2024-06-14 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2342 1.2342 1.2364 1.2364 -0.0022 -0.18%
2024-06-13 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2364 1.2364 1.2157 1.2157 0.0207 1.70%
2024-06-12 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2157 1.2157 1.2000 1.2000 0.0157 1.31%
2024-06-11 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2000 1.2000 1.1859 1.1859 0.0141 1.19%
2024-06-07 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1859 1.1859 1.1848 1.1848 0.0011 0.09%
2024-06-06 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1848 1.1848 1.1869 1.1869 -0.0021 -0.18%
2024-06-05 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1869 1.1869 1.1659 1.1659 0.0210 1.80%
2024-06-04 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1659 1.1659 1.1686 1.1686 -0.0027 -0.23%
2024-06-03 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1686 1.1686 1.1552 1.1552 0.0134 1.16%
2024-05-31 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1552 1.1552 1.1633 1.1633 -0.0081 -0.70%
2024-05-30 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1633 1.1633 1.1614 1.1614 0.0019 0.16%
2024-05-29 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1614 1.1614 1.1689 1.1689 -0.0075 -0.64%
2024-05-28 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1689 1.1689 1.1614 1.1614 0.0075 0.65%
2024-05-27 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1614 1.1614 1.1539 1.1539 0.0075 0.65%
2024-05-24 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1539 1.1539 1.1574 1.1574 -0.0035 -0.30%
2024-05-23 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.01%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤(pán)美元 0.2331 1.61%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%