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創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(017653)

今天最新凈值 1.3638 0.0050 0.3700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3532 -0.0105 -0.7730%
  • 累計凈值：1.3638
  • 成立日期：2023-03-24
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6967億
  • 最近資產(chǎn)：11.05億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：劉揚
近一月創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A(017653)基金累計收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3637 1.3637 1.3638 1.3638 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3638 1.3638 1.3588 1.3588 0.0050 0.37%
2025-05-19 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3588 1.3588 1.3586 1.3586 0.0002 0.01%
2025-05-16 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3586 1.3586 1.3520 1.3520 0.0066 0.49%
2025-05-15 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3520 1.3520 1.3762 1.3762 -0.0242 -1.76%
2025-05-14 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3762 1.3762 1.3772 1.3772 -0.0010 -0.07%
2025-05-13 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3772 1.3772 1.3972 1.3972 -0.0200 -1.43%
2025-05-12 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3972 1.3972 1.3627 1.3627 0.0345 2.53%
2025-05-09 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3627 1.3627 1.3963 1.3963 -0.0336 -2.41%
2025-05-08 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3963 1.3963 1.3878 1.3878 0.0085 0.61%
2025-05-07 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3878 1.3878 1.3956 1.3956 -0.0078 -0.56%
2025-05-06 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3956 1.3956 1.3703 1.3703 0.0253 1.85%
2025-04-30 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3703 1.3703 1.3656 1.3656 0.0047 0.34%
2025-04-29 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3656 1.3656 1.3458 1.3458 0.0198 1.47%
2025-04-28 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3458 1.3458 1.3440 1.3440 0.0018 0.13%
2025-04-25 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3440 1.3440 1.3781 1.3781 -0.0341 -2.47%
2025-04-24 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3781 1.3781 1.3937 1.3937 -0.0156 -1.12%
2025-04-23 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3937 1.3937 1.3797 1.3797 0.0140 1.01%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%