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摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯基金凈值查詢(017643)

今天最新凈值 0.1958 -0.0008 -0.4100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1958
  • 成立日期：2023-04-06
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.1234億
  • 最近資產(chǎn)：12.49億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一月摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯(017643)基金累計收益率12.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017643 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯 0.1928 0.1928 0.1958 0.1958 -0.0030 -1.53%
2025-05-20 017643 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯 0.1958 0.1958 0.1966 0.1966 -0.0008 -0.41%
2025-05-19 017643 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯 0.1966 0.1966 0.1964 0.1964 0.0002 0.10%
2025-05-16 017643 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯 0.1964 0.1964 0.1951 0.1951 0.0013 0.67%
2025-05-15 017643 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯 0.1951 0.1951 0.1943 0.1943 0.0008 0.41%
2025-05-14 017643 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯 0.1943 0.1943 0.1941 0.1941 0.0002 0.10%
2025-05-13 017643 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯 0.1941 0.1941 0.1927 0.1927 0.0014 0.73%
2025-05-12 017643 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯 0.1927 0.1927 0.1870 0.1870 0.0057 3.05%
2025-05-09 017643 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯 0.1870 0.1870 0.1871 0.1871 -0.0001 -0.05%
2025-05-08 017643 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯 0.1871 0.1871 0.1861 0.1861 0.0010 0.54%
2025-05-07 017643 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯 0.1861 0.1861 0.1853 0.1853 0.0008 0.43%
2025-05-06 017643 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯 0.1853 0.1853 0.1842 0.1842 0.0011 0.60%
2025-04-30 017643 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯 0.1842 0.1842 0.1839 0.1839 0.0003 0.16%
2025-04-29 017643 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯 0.1839 0.1839 0.1829 0.1829 0.0010 0.55%
2025-04-28 017643 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯 0.1829 0.1829 0.1828 0.1828 0.0001 0.05%
2025-04-25 017643 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯 0.1828 0.1828 0.1815 0.1815 0.0013 0.72%
2025-04-24 017643 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯 0.1815 0.1815 0.1781 0.1781 0.0034 1.91%
2025-04-23 017643 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯 0.1781 0.1781 0.1754 0.1754 0.0027 1.54%