長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C(長(zhǎng)城港股通價(jià)值混合C)基金凈值查詢(017627)
今天最新凈值
1.1422
0.0150 1.3300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1310
-0.0112 -0.9804%
- 累計(jì)凈值：1.1422
- 成立日期：2023-01-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.7862億
- 最近資產(chǎn)：0.64億
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：曲少杰
近一月長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C|長(zhǎng)城港股通價(jià)值混合C基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C(017627)基金累計(jì)收益率9.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0150 |
1.33% |
| 2025-05-20 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0180 |
1.62% |
| 2025-05-19 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0197 |
1.79% |
| 2025-05-13 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0218 |
-1.95% |
| 2025-05-12 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0213 |
1.94% |
| 2025-05-09 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0040 |
-0.36% |
|
|
| 2025-05-08 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0133 |
-1.19% |
| 2025-05-06 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0234 |
2.14% |
| 2025-04-30 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0125 |
1.16% |
| 2025-04-29 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0101 |
0.94% |
| 2025-04-28 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0107 |
1.01% |
| 2025-04-25 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0115 |
-1.07% |
| 2025-04-24 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-04-23 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0245 |
2.33% |
