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長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C(長(zhǎng)城港股通價(jià)值混合C) - 基金主頁(代碼:017627)

今天最新凈值 1.1422 0.0150 1.3300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1325 -0.0042 -0.3689%
  • 累計(jì)凈值：1.1422
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7862億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：曲少杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 31.31% 2.59% 9.75% 7.82% 43.89% 44.62% - 27.40%
同類排名 73/4544 412/4653 368/4645 390/4590 99/4239 38/3676 -
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09992 泡泡瑪特 0.0000 10.90% -2.42%
00700 騰訊控股 0.0000 9.08% -0.39%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.99% -0.47%
00981 中芯國際 0.0000 8.02% 0.72%
02015 理想汽車-W 0.0000 6.90% 2.23%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.57% 0.00%
01211 比亞迪股份 0.0000 5.47% 2.89%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 5.42% 2.35%
02367 巨子生物 0.0000 4.90% -4.55%
06618 京東健康 0.0000 3.75% 0.48%
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C(017627)基金檔案
基金代碼 017627 基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-01-18~2023-01-18 成立日期 2023-01-18 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 曲少杰 基金托管人 基金公司 長(zhǎng)城基金
最近資產(chǎn) 0.64億 最近份額 0.7862億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率