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長城港股通價(jià)值精選混合C(長城港股通價(jià)值混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(017627)

今天最新凈值 1.1367 -0.0055 -0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1367
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7862億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：曲少杰
長城港股通價(jià)值精選混合C基金017627重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09992 泡泡瑪特 0.0000 10.90% -1.34% -0.1461%
00700 騰訊控股 0.0000 9.08% -0.29% -0.0263%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.99% -0.56% -0.0503%
00981 中芯國際 0.0000 8.02% -0.12% -0.0096%
02015 理想汽車-W 0.0000 6.90% 0.71% 0.0490%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.57% -0.92% -0.0512%
01211 比亞迪股份 0.0000 5.47% 1.49% 0.0815%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 5.42% 0.22% 0.0119%
02367 巨子生物 0.0000 4.90% -6.27% -0.3072%
06618 京東健康 0.0000 3.75% -1.09% -0.0409%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
69% -0.4892% 89.27%
長城港股通價(jià)值精選混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.48% -0.86%
2025-05-21 1.33% 0.74%
2025-05-20 1.62% 1.43%
2025-05-19 0.10% 0.80%
2025-05-16 -0.44% 0.21%
2025-05-15 -0.48% -0.59%
2025-05-14 1.79% 1.80%
2025-05-13 -1.95% -1.51%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長城港股通價(jià)值精選混合C基金017627實(shí)時(shí)估值圖
長城港股通價(jià)值精選混合C基金017627實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%