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同泰恒盛債券A基金凈值查詢(017622)

今天最新凈值 1.0928 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0928 0.0000 0.0005%
  • 累計凈值：1.3258
  • 成立日期：2023-04-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8199億
  • 最近資產(chǎn)：8.77億
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：王小根
近一年同泰恒盛債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,同泰恒盛債券A(017622)基金累計收益率3.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017622 同泰恒盛債券A 1.0928 1.3258 1.0928 1.3258 0.0000 0.00%
2025-05-21 017622 同泰恒盛債券A 1.0928 1.3258 1.0927 1.3257 0.0001 0.01%
2025-05-20 017622 同泰恒盛債券A 1.0927 1.3257 1.0927 1.3257 0.0000 0.00%
2025-05-19 017622 同泰恒盛債券A 1.0927 1.3257 1.0925 1.3255 0.0002 0.02%
2025-05-16 017622 同泰恒盛債券A 1.0925 1.3255 1.0933 1.3263 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 017622 同泰恒盛債券A 1.0933 1.3263 1.0931 1.3261 0.0002 0.02%
2025-05-14 017622 同泰恒盛債券A 1.0931 1.3261 1.0943 1.3273 -0.0012 -0.11%
2025-05-13 017622 同泰恒盛債券A 1.0943 1.3273 1.0951 1.3281 -0.0008 -0.07%
2025-05-12 017622 同泰恒盛債券A 1.0951 1.3281 1.0961 1.3291 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 017622 同泰恒盛債券A 1.0961 1.3291 1.0959 1.3289 0.0002 0.02%
2025-05-08 017622 同泰恒盛債券A 1.0959 1.3289 1.0949 1.3279 0.0010 0.09%
2025-05-07 017622 同泰恒盛債券A 1.0949 1.3279 1.0956 1.3286 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 017622 同泰恒盛債券A 1.0956 1.3286 1.0951 1.3281 0.0005 0.05%
2025-04-30 017622 同泰恒盛債券A 1.0951 1.3281 1.0940 1.3270 0.0011 0.10%
2025-04-29 017622 同泰恒盛債券A 1.0940 1.3270 1.0932 1.3262 0.0008 0.07%
2025-04-28 017622 同泰恒盛債券A 1.0932 1.3262 1.0930 1.3260 0.0002 0.02%
2025-04-25 017622 同泰恒盛債券A 1.0930 1.3260 1.0922 1.3252 0.0008 0.07%
2025-04-24 017622 同泰恒盛債券A 1.0922 1.3252 1.0937 1.3267 -0.0015 -0.14%
2025-04-23 017622 同泰恒盛債券A 1.0937 1.3267 1.0936 1.3266 0.0001 0.01%
2025-04-22 017622 同泰恒盛債券A 1.0936 1.3266 1.0941 1.3271 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 017622 同泰恒盛債券A 1.0941 1.3271 1.0941 1.3271 0.0000 0.00%
2025-04-18 017622 同泰恒盛債券A 1.0941 1.3271 1.0939 1.3269 0.0002 0.02%
2025-04-17 017622 同泰恒盛債券A 1.0939 1.3269 1.0935 1.3265 0.0004 0.04%
2025-04-16 017622 同泰恒盛債券A 1.0935 1.3265 1.0930 1.3260 0.0005 0.05%
2025-04-15 017622 同泰恒盛債券A 1.0930 1.3260 1.0930 1.3260 0.0000 0.00%
2025-04-14 017622 同泰恒盛債券A 1.0930 1.3260 1.0928 1.3258 0.0002 0.02%
2025-04-11 017622 同泰恒盛債券A 1.0928 1.3258 1.0930 1.3260 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 017622 同泰恒盛債券A 1.0930 1.3260 1.0932 1.3262 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 017622 同泰恒盛債券A 1.0932 1.3262 1.0924 1.3254 0.0008 0.07%
2025-04-08 017622 同泰恒盛債券A 1.0924 1.3254 1.0948 1.3278 -0.0024 -0.22%
2025-04-07 017622 同泰恒盛債券A 1.0948 1.3278 1.0889 1.3219 0.0059 0.54%
2025-04-03 017622 同泰恒盛債券A 1.0889 1.3219 1.0831 1.3161 0.0058 0.54%
2025-04-02 017622 同泰恒盛債券A 1.0831 1.3161 1.0819 1.3149 0.0012 0.11%
2025-04-01 017622 同泰恒盛債券A 1.0819 1.3149 1.0819 1.3149 0.0000 0.00%
2025-03-31 017622 同泰恒盛債券A 1.0819 1.3149 1.0827 1.3157 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 017622 同泰恒盛債券A 1.0827 1.3157 1.0826 1.3156 0.0001 0.01%
2025-03-27 017622 同泰恒盛債券A 1.0826 1.3156 1.0828 1.3158 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 017622 同泰恒盛債券A 1.0828 1.3158 1.0815 1.3145 0.0013 0.12%
2025-03-25 017622 同泰恒盛債券A 1.0815 1.3145 1.0803 1.3133 0.0012 0.11%
2025-03-24 017622 同泰恒盛債券A 1.0803 1.3133 1.0774 1.3104 0.0029 0.27%
2025-03-21 017622 同泰恒盛債券A 1.0774 1.3104 1.0754 1.3084 0.0020 0.19%
2025-03-20 017622 同泰恒盛債券A 1.0754 1.3084 1.0730 1.3060 0.0024 0.22%
2025-03-19 017622 同泰恒盛債券A 1.0730 1.3060 1.0734 1.3064 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 017622 同泰恒盛債券A 1.0734 1.3064 1.0725 1.3055 0.0009 0.08%
2025-03-17 017622 同泰恒盛債券A 1.0725 1.3055 1.0754 1.3084 -0.0029 -0.27%
2025-03-14 017622 同泰恒盛債券A 1.0754 1.3084 1.0731 1.3061 0.0023 0.21%
2025-03-13 017622 同泰恒盛債券A 1.0731 1.3061 1.0758 1.3088 -0.0027 -0.25%
2025-03-12 017622 同泰恒盛債券A 1.0758 1.3088 1.0743 1.3073 0.0015 0.14%
2025-03-11 017622 同泰恒盛債券A 1.0743 1.3073 1.0790 1.3120 -0.0047 -0.44%
2025-03-10 017622 同泰恒盛債券A 1.0790 1.3120 1.0811 1.3141 -0.0021 -0.19%
2025-03-07 017622 同泰恒盛債券A 1.0811 1.3141 1.0864 1.3194 -0.0053 -0.49%
2025-03-06 017622 同泰恒盛債券A 1.0864 1.3194 1.0851 1.3181 0.0013 0.12%
2025-03-05 017622 同泰恒盛債券A 1.0851 1.3181 1.0827 1.3157 0.0024 0.22%
2025-03-04 017622 同泰恒盛債券A 1.0827 1.3157 1.0810 1.3140 0.0017 0.16%
2025-03-03 017622 同泰恒盛債券A 1.0810 1.3140 1.0798 1.3128 0.0012 0.11%
2025-02-28 017622 同泰恒盛債券A 1.0798 1.3128 1.0857 1.3187 -0.0059 -0.54%
2025-02-27 017622 同泰恒盛債券A 1.0857 1.3187 1.0877 1.3207 -0.0020 -0.18%
2025-02-26 017622 同泰恒盛債券A 1.0877 1.3207 1.0851 1.3181 0.0026 0.24%
2025-02-25 017622 同泰恒盛債券A 1.0851 1.3181 1.0850 1.3180 0.0001 0.01%
2025-02-24 017622 同泰恒盛債券A 1.0850 1.3180 1.0901 1.3231 -0.0051 -0.47%
2025-02-21 017622 同泰恒盛債券A 1.0901 1.3231 1.0881 1.3211 0.0020 0.18%
2025-02-20 017622 同泰恒盛債券A 1.0881 1.3211 1.0888 1.3218 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 017622 同泰恒盛債券A 1.0888 1.3218 1.0829 1.3159 0.0059 0.54%
2025-02-18 017622 同泰恒盛債券A 1.0829 1.3159 1.0868 1.3198 -0.0039 -0.36%
2025-02-17 017622 同泰恒盛債券A 1.0868 1.3198 1.0877 1.3207 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 017622 同泰恒盛債券A 1.0877 1.3207 1.0889 1.3219 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 017622 同泰恒盛債券A 1.0889 1.3219 1.0905 1.3235 -0.0016 -0.15%
2025-02-12 017622 同泰恒盛債券A 1.0905 1.3235 1.0895 1.3225 0.0010 0.09%
2025-02-11 017622 同泰恒盛債券A 1.0895 1.3225 1.0901 1.3231 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 017622 同泰恒盛債券A 1.0901 1.3231 1.0907 1.3237 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 017622 同泰恒盛債券A 1.0907 1.3237 1.0900 1.3230 0.0007 0.06%
2025-02-06 017622 同泰恒盛債券A 1.0900 1.3230 1.0864 1.3194 0.0036 0.33%
2025-02-05 017622 同泰恒盛債券A 1.0864 1.3194 1.0864 1.3194 0.0000 0.00%
2025-01-27 017622 同泰恒盛債券A 1.0864 1.3194 1.0852 1.3182 0.0012 0.11%
2025-01-22 017622 同泰恒盛債券A 1.0837 1.3167 1.0851 1.3181 -0.0014 -0.13%
2025-01-14 017622 同泰恒盛債券A 1.0822 1.3152 1.0793 1.3123 0.0029 0.27%
2025-01-13 017622 同泰恒盛債券A 1.0793 1.3123 1.0807 1.3137 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 017622 同泰恒盛債券A 1.0807 1.3137 1.0814 1.3144 -0.0007 -0.06%
2025-01-09 017622 同泰恒盛債券A 1.0814 1.3144 1.0838 1.3168 -0.0024 -0.22%
2025-01-08 017622 同泰恒盛債券A 1.0838 1.3168 1.0838 1.3168 0.0000 0.00%
2025-01-07 017622 同泰恒盛債券A 1.0838 1.3168 1.0836 1.3166 0.0002 0.02%
2025-01-06 017622 同泰恒盛債券A 1.0836 1.3166 1.0837 1.3167 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 017622 同泰恒盛債券A 1.0837 1.3167 1.0835 1.3165 0.0002 0.02%
2025-01-02 017622 同泰恒盛債券A 1.0835 1.3165 1.0831 1.3161 0.0004 0.04%
2024-12-31 017622 同泰恒盛債券A 1.0831 1.3161 1.0830 1.3160 0.0001 0.01%
2024-12-26 017622 同泰恒盛債券A 1.0809 1.3139 1.0805 1.3135 0.0004 0.04%
2024-12-25 017622 同泰恒盛債券A 1.0805 1.3135 1.0821 1.3151 -0.0016 -0.15%
2024-12-24 017622 同泰恒盛債券A 1.0821 1.3151 1.0816 1.3146 0.0005 0.05%
2024-12-23 017622 同泰恒盛債券A 1.0816 1.3146 1.0816 1.3146 0.0000 0.00%
2024-12-20 017622 同泰恒盛債券A 1.0816 1.3146 1.0780 1.3110 0.0036 0.33%
2024-12-19 017622 同泰恒盛債券A 1.0780 1.3110 1.0788 1.3118 -0.0008 -0.07%
2024-12-18 017622 同泰恒盛債券A 1.0788 1.3118 1.0801 1.3131 -0.0013 -0.12%
2024-12-17 017622 同泰恒盛債券A 1.0801 1.3131 1.0802 1.3132 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 017622 同泰恒盛債券A 1.0802 1.3132 1.0795 1.3125 0.0007 0.06%
2024-12-13 017622 同泰恒盛債券A 1.0795 1.3125 1.0783 1.3113 0.0012 0.11%
2024-12-12 017622 同泰恒盛債券A 1.0783 1.3113 1.0777 1.3107 0.0006 0.06%
2024-12-11 017622 同泰恒盛債券A 1.0777 1.3107 1.0777 1.3107 0.0000 0.00%
2024-12-10 017622 同泰恒盛債券A 1.0777 1.3107 1.0750 1.3080 0.0027 0.25%
2024-12-09 017622 同泰恒盛債券A 1.0750 1.3080 1.0747 1.3077 0.0003 0.03%
2024-12-06 017622 同泰恒盛債券A 1.0747 1.3077 1.0748 1.3078 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 017622 同泰恒盛債券A 1.0748 1.3078 1.0744 1.3074 0.0004 0.04%
2024-12-04 017622 同泰恒盛債券A 1.0744 1.3074 1.0737 1.3067 0.0007 0.07%
2024-12-03 017622 同泰恒盛債券A 1.0737 1.3067 1.0739 1.3069 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 017622 同泰恒盛債券A 1.0739 1.3069 1.0720 1.3050 0.0019 0.18%
2024-11-29 017622 同泰恒盛債券A 1.0720 1.3050 1.0712 1.3042 0.0008 0.07%
2024-11-28 017622 同泰恒盛債券A 1.0712 1.3042 1.0708 1.3038 0.0004 0.04%
2024-11-27 017622 同泰恒盛債券A 1.0708 1.3038 1.0708 1.3038 0.0000 0.00%
2024-11-26 017622 同泰恒盛債券A 1.0708 1.3038 1.0704 1.3034 0.0004 0.04%
2024-11-25 017622 同泰恒盛債券A 1.0704 1.3034 1.0703 1.3033 0.0001 0.01%
2024-11-22 017622 同泰恒盛債券A 1.0703 1.3033 1.0701 1.3031 0.0002 0.02%
2024-11-21 017622 同泰恒盛債券A 1.0701 1.3031 1.0697 1.3027 0.0004 0.04%
2024-11-20 017622 同泰恒盛債券A 1.0697 1.3027 1.0697 1.3027 0.0000 0.00%
2024-11-19 017622 同泰恒盛債券A 1.0697 1.3027 1.0695 1.3025 0.0002 0.02%
2024-11-18 017622 同泰恒盛債券A 1.0695 1.3025 1.0699 1.3029 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 017622 同泰恒盛債券A 1.0699 1.3029 1.0699 1.3029 0.0000 0.00%
2024-11-14 017622 同泰恒盛債券A 1.0699 1.3029 1.0698 1.3028 0.0001 0.01%
2024-11-13 017622 同泰恒盛債券A 1.0698 1.3028 1.0698 1.3028 0.0000 0.00%
2024-11-12 017622 同泰恒盛債券A 1.0698 1.3028 1.0694 1.3024 0.0004 0.04%
2024-11-11 017622 同泰恒盛債券A 1.0694 1.3024 1.0693 1.3023 0.0001 0.01%
2024-11-08 017622 同泰恒盛債券A 1.0693 1.3023 1.0692 1.3022 0.0001 0.01%
2024-11-07 017622 同泰恒盛債券A 1.0692 1.3022 1.0689 1.3019 0.0003 0.03%
2024-11-06 017622 同泰恒盛債券A 1.0689 1.3019 1.0690 1.3020 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 017622 同泰恒盛債券A 1.0690 1.3020 1.0688 1.3018 0.0002 0.02%
2024-11-04 017622 同泰恒盛債券A 1.0688 1.3018 1.0688 1.3018 0.0000 0.00%
2024-11-01 017622 同泰恒盛債券A 1.0688 1.3018 1.0679 1.3009 0.0009 0.08%
2024-10-31 017622 同泰恒盛債券A 1.0679 1.3009 1.0678 1.3008 0.0001 0.01%
2024-10-30 017622 同泰恒盛債券A 1.0678 1.3008 1.0679 1.3009 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 017622 同泰恒盛債券A 1.0679 1.3009 1.0676 1.3006 0.0003 0.03%
2024-10-28 017622 同泰恒盛債券A 1.0676 1.3006 1.0671 1.3001 0.0005 0.05%
2024-10-25 017622 同泰恒盛債券A 1.0671 1.3001 1.0671 1.3001 0.0000 0.00%
2024-10-24 017622 同泰恒盛債券A 1.0671 1.3001 1.0670 1.3000 0.0001 0.01%
2024-10-23 017622 同泰恒盛債券A 1.0670 1.3000 1.0677 1.3007 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 017622 同泰恒盛債券A 1.0677 1.3007 1.0687 1.3017 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 017622 同泰恒盛債券A 1.0687 1.3017 1.0687 1.3017 0.0000 0.00%
2024-10-18 017622 同泰恒盛債券A 1.0687 1.3017 1.0689 1.3019 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 017622 同泰恒盛債券A 1.0689 1.3019 1.0685 1.3015 0.0004 0.04%
2024-10-16 017622 同泰恒盛債券A 1.0685 1.3015 1.0688 1.3018 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 017622 同泰恒盛債券A 1.0688 1.3018 1.0685 1.3015 0.0003 0.03%
2024-10-14 017622 同泰恒盛債券A 1.0685 1.3015 1.0683 1.3013 0.0002 0.02%
2024-10-11 017622 同泰恒盛債券A 1.0683 1.3013 1.1225 1.3005 0.0008 0.07%
2024-10-10 017622 同泰恒盛債券A 1.1225 1.3005 1.1212 1.2992 0.0013 0.12%
2024-10-09 017622 同泰恒盛債券A 1.1212 1.2992 1.1210 1.2990 0.0002 0.02%
2024-10-08 017622 同泰恒盛債券A 1.1210 1.2990 1.1215 1.2995 -0.0005 -0.04%
2024-09-30 017622 同泰恒盛債券A 1.1215 1.2995 1.1230 1.3010 -0.0015 -0.13%
2024-09-27 017622 同泰恒盛債券A 1.1230 1.3010 1.1807 1.3027 -0.0017 -0.14%
2024-09-26 017622 同泰恒盛債券A 1.1807 1.3027 1.1811 1.3031 -0.0004 -0.03%
2024-09-25 017622 同泰恒盛債券A 1.1811 1.3031 1.1806 1.3026 0.0005 0.04%
2024-09-24 017622 同泰恒盛債券A 1.1806 1.3026 1.1811 1.3031 -0.0005 -0.04%
2024-09-23 017622 同泰恒盛債券A 1.1811 1.3031 1.1811 1.3031 0.0000 0.00%
2024-09-20 017622 同泰恒盛債券A 1.1811 1.3031 1.1800 1.3020 0.0011 0.09%
2024-09-19 017622 同泰恒盛債券A 1.1800 1.3020 1.1807 1.3027 -0.0007 -0.06%
2024-09-18 017622 同泰恒盛債券A 1.1807 1.3027 1.1790 1.3010 0.0017 0.14%
2024-09-13 017622 同泰恒盛債券A 1.1790 1.3010 1.1779 1.2999 0.0011 0.09%
2024-09-12 017622 同泰恒盛債券A 1.1779 1.2999 1.1779 1.2999 0.0000 0.00%
2024-09-11 017622 同泰恒盛債券A 1.1779 1.2999 1.1768 1.2988 0.0011 0.09%
2024-09-10 017622 同泰恒盛債券A 1.1768 1.2988 1.1760 1.2980 0.0008 0.07%
2024-09-09 017622 同泰恒盛債券A 1.1760 1.2980 1.1757 1.2977 0.0003 0.03%
2024-09-06 017622 同泰恒盛債券A 1.1757 1.2977 1.1760 1.2980 -0.0003 -0.03%
2024-09-05 017622 同泰恒盛債券A 1.1760 1.2980 1.1762 1.2982 -0.0002 -0.02%
2024-09-04 017622 同泰恒盛債券A 1.1762 1.2982 1.1762 1.2982 0.0000 0.00%
2024-09-03 017622 同泰恒盛債券A 1.1762 1.2982 1.1757 1.2977 0.0005 0.04%
2024-09-02 017622 同泰恒盛債券A 1.1757 1.2977 1.1742 1.2962 0.0015 0.13%
2024-08-30 017622 同泰恒盛債券A 1.1742 1.2962 1.1730 1.2950 0.0012 0.10%
2024-08-29 017622 同泰恒盛債券A 1.1730 1.2950 1.1742 1.2962 -0.0012 -0.10%
2024-08-28 017622 同泰恒盛債券A 1.1742 1.2962 1.1739 1.2959 0.0003 0.03%
2024-08-27 017622 同泰恒盛債券A 1.1739 1.2959 1.1750 1.2970 -0.0011 -0.09%
2024-08-26 017622 同泰恒盛債券A 1.1750 1.2970 1.1747 1.2967 0.0003 0.03%
2024-08-23 017622 同泰恒盛債券A 1.1747 1.2967 1.1744 1.2964 0.0003 0.03%
2024-08-22 017622 同泰恒盛債券A 1.1744 1.2964 1.1737 1.2957 0.0007 0.06%
2024-08-21 017622 同泰恒盛債券A 1.1737 1.2957 1.1742 1.2962 -0.0005 -0.04%
2024-08-20 017622 同泰恒盛債券A 1.1742 1.2962 1.1736 1.2956 0.0006 0.05%
2024-08-19 017622 同泰恒盛債券A 1.1736 1.2956 1.1727 1.2947 0.0009 0.08%
2024-08-16 017622 同泰恒盛債券A 1.1727 1.2947 1.1721 1.2941 0.0006 0.05%
2024-08-15 017622 同泰恒盛債券A 1.1721 1.2941 1.1723 1.2943 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 017622 同泰恒盛債券A 1.1723 1.2943 1.1694 1.2914 0.0029 0.25%
2024-08-13 017622 同泰恒盛債券A 1.1694 1.2914 1.1689 1.2909 0.0005 0.04%
2024-08-12 017622 同泰恒盛債券A 1.1689 1.2909 1.1728 1.2948 -0.0039 -0.33%
2024-08-09 017622 同泰恒盛債券A 1.1728 1.2948 1.1742 1.2962 -0.0014 -0.12%
2024-08-08 017622 同泰恒盛債券A 1.1742 1.2962 1.1761 1.2981 -0.0019 -0.16%
2024-08-07 017622 同泰恒盛債券A 1.1761 1.2981 1.1747 1.2967 0.0014 0.12%
2024-08-06 017622 同泰恒盛債券A 1.1747 1.2967 1.1779 1.2999 -0.0032 -0.27%
2024-08-05 017622 同泰恒盛債券A 1.1779 1.2999 1.1758 1.2978 0.0021 0.18%
2024-08-02 017622 同泰恒盛債券A 1.1758 1.2978 1.1752 1.2972 0.0006 0.05%
2024-07-31 017622 同泰恒盛債券A 1.1744 1.2964 1.1740 1.2960 0.0004 0.03%
2024-07-30 017622 同泰恒盛債券A 1.1740 1.2960 1.1732 1.2952 0.0008 0.07%
2024-07-29 017622 同泰恒盛債券A 1.1732 1.2952 1.1720 1.2940 0.0012 0.10%
2024-07-26 017622 同泰恒盛債券A 1.1720 1.2940 1.1707 1.2927 0.0013 0.11%
2024-07-25 017622 同泰恒盛債券A 1.1707 1.2927 1.1697 1.2917 0.0010 0.09%
2024-07-24 017622 同泰恒盛債券A 1.1697 1.2917 1.1698 1.2918 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 017622 同泰恒盛債券A 1.1698 1.2918 1.1683 1.2903 0.0015 0.13%
2024-07-22 017622 同泰恒盛債券A 1.1683 1.2903 1.1674 1.2894 0.0009 0.08%
2024-07-19 017622 同泰恒盛債券A 1.1674 1.2894 1.1671 1.2891 0.0003 0.03%
2024-07-18 017622 同泰恒盛債券A 1.1671 1.2891 1.1677 1.2897 -0.0006 -0.05%
2024-07-17 017622 同泰恒盛債券A 1.1677 1.2897 1.1675 1.2895 0.0002 0.02%
2024-07-16 017622 同泰恒盛債券A 1.1675 1.2895 1.1675 1.2895 0.0000 0.00%
2024-07-15 017622 同泰恒盛債券A 1.1675 1.2895 1.1669 1.2889 0.0006 0.05%
2024-07-12 017622 同泰恒盛債券A 1.1669 1.2889 1.1667 1.2887 0.0002 0.02%
2024-07-11 017622 同泰恒盛債券A 1.1667 1.2887 1.1666 1.2886 0.0001 0.01%
2024-07-10 017622 同泰恒盛債券A 1.1666 1.2886 1.1661 1.2881 0.0005 0.04%
2024-07-09 017622 同泰恒盛債券A 1.1661 1.2881 1.1651 1.2871 0.0010 0.09%
2024-07-08 017622 同泰恒盛債券A 1.1651 1.2871 1.1674 1.2894 -0.0023 -0.20%
2024-07-05 017622 同泰恒盛債券A 1.1674 1.2894 1.1680 1.2900 -0.0006 -0.05%
2024-07-04 017622 同泰恒盛債券A 1.1680 1.2900 1.1685 1.2905 -0.0005 -0.04%
2024-07-03 017622 同泰恒盛債券A 1.1685 1.2905 1.1679 1.2899 0.0006 0.05%
2024-07-02 017622 同泰恒盛債券A 1.1679 1.2899 1.1667 1.2887 0.0012 0.10%
2024-07-01 017622 同泰恒盛債券A 1.1667 1.2887 1.1688 1.2908 -0.0021 -0.18%
2024-06-28 017622 同泰恒盛債券A 1.1688 1.2908 1.1682 1.2902 0.0006 0.05%
2024-06-27 017622 同泰恒盛債券A 1.1682 1.2902 1.1672 1.2892 0.0010 0.09%
2024-06-26 017622 同泰恒盛債券A 1.1672 1.2892 1.1671 1.2891 0.0001 0.01%
2024-06-25 017622 同泰恒盛債券A 1.1671 1.2891 1.1665 1.2885 0.0006 0.05%
2024-06-24 017622 同泰恒盛債券A 1.1665 1.2885 1.1661 1.2881 0.0004 0.03%
2024-06-21 017622 同泰恒盛債券A 1.1661 1.2881 1.1667 1.2887 -0.0006 -0.05%
2024-06-20 017622 同泰恒盛債券A 1.1667 1.2887 1.1668 1.2888 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 017622 同泰恒盛債券A 1.1668 1.2888 1.1664 1.2884 0.0004 0.03%
2024-06-18 017622 同泰恒盛債券A 1.1664 1.2884 1.1659 1.2879 0.0005 0.04%
2024-06-17 017622 同泰恒盛債券A 1.1659 1.2879 1.1660 1.2880 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 017622 同泰恒盛債券A 1.1660 1.2880 1.1653 1.2873 0.0007 0.06%
2024-06-13 017622 同泰恒盛債券A 1.1653 1.2873 1.1653 1.2873 0.0000 0.00%
2024-06-12 017622 同泰恒盛債券A 1.1653 1.2873 1.1652 1.2872 0.0001 0.01%
2024-06-11 017622 同泰恒盛債券A 1.1652 1.2872 1.1651 1.2871 0.0001 0.01%
2024-06-07 017622 同泰恒盛債券A 1.1651 1.2871 1.1649 1.2869 0.0002 0.02%
2024-06-06 017622 同泰恒盛債券A 1.1649 1.2869 1.1645 1.2865 0.0004 0.03%
2024-06-05 017622 同泰恒盛債券A 1.1645 1.2865 1.1643 1.2863 0.0002 0.02%
2024-06-04 017622 同泰恒盛債券A 1.1643 1.2863 1.1640 1.2860 0.0003 0.03%
2024-06-03 017622 同泰恒盛債券A 1.1640 1.2860 1.1639 1.2859 0.0001 0.01%
2024-05-31 017622 同泰恒盛債券A 1.1639 1.2859 1.1647 1.2867 -0.0008 -0.07%
2024-05-30 017622 同泰恒盛債券A 1.1647 1.2867 1.1648 1.2868 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 017622 同泰恒盛債券A 1.1648 1.2868 1.1647 1.2867 0.0001 0.01%
2024-05-28 017622 同泰恒盛債券A 1.1647 1.2867 1.1642 1.2862 0.0005 0.04%
2024-05-27 017622 同泰恒盛債券A 1.1642 1.2862 1.1637 1.2857 0.0005 0.04%
2024-05-24 017622 同泰恒盛債券A 1.1637 1.2857 1.1638 1.2858 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 017622 同泰恒盛債券A 1.1638 1.2858 1.1632 1.2852 0.0006 0.05%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6934 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%