同泰恒盛債券A基金凈值查詢(017622)
今天最新凈值
1.0928
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0928
0.0000 0.0005%
- 累計凈值：1.3258
- 成立日期：2023-04-20
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：7.8199億
- 最近資產(chǎn)：8.77億
- 基金公司：同泰基金
- 基金經(jīng)理：王小根
近一月,同泰恒盛債券A(017622)基金累計收益率-0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017622 |
同泰恒盛債券A |
1.0928 |
1.3258 |
1.0928 |
1.3258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
017622 |
同泰恒盛債券A |
1.0928 |
1.3258 |
1.0927 |
1.3257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
017622 |
同泰恒盛債券A |
1.0927 |
1.3257 |
1.0927 |
1.3257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
017622 |
同泰恒盛債券A |
1.0927 |
1.3257 |
1.0925 |
1.3255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
017622 |
同泰恒盛債券A |
1.0925 |
1.3255 |
1.0933 |
1.3263 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
017622 |
同泰恒盛債券A |
1.0933 |
1.3263 |
1.0931 |
1.3261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
017622 |
同泰恒盛債券A |
1.0931 |
1.3261 |
1.0943 |
1.3273 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
017622 |
同泰恒盛債券A |
1.0943 |
1.3273 |
1.0951 |
1.3281 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
017622 |
同泰恒盛債券A |
1.0951 |
1.3281 |
1.0961 |
1.3291 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
017622 |
同泰恒盛債券A |
1.0961 |
1.3291 |
1.0959 |
1.3289 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
017622 |
同泰恒盛債券A |
1.0959 |
1.3289 |
1.0949 |
1.3279 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
017622 |
同泰恒盛債券A |
1.0949 |
1.3279 |
1.0956 |
1.3286 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
017622 |
同泰恒盛債券A |
1.0956 |
1.3286 |
1.0951 |
1.3281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
017622 |
同泰恒盛債券A |
1.0951 |
1.3281 |
1.0940 |
1.3270 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
017622 |
同泰恒盛債券A |
1.0940 |
1.3270 |
1.0932 |
1.3262 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
017622 |
同泰恒盛債券A |
1.0932 |
1.3262 |
1.0930 |
1.3260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
017622 |
同泰恒盛債券A |
1.0930 |
1.3260 |
1.0922 |
1.3252 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
017622 |
同泰恒盛債券A |
1.0922 |
1.3252 |
1.0937 |
1.3267 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
017622 |
同泰恒盛債券A |
1.0937 |
1.3267 |
1.0936 |
1.3266 |
0.0001 |
0.01% |
