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同泰恒盛債券A(017622)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0927 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3257
  • 成立日期：2023-04-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8199億
  • 最近資產(chǎn)：8.77億
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：王小根
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-10-11 2024-10-11 2024-10-14 每份派現(xiàn)金0.0550元
2024-09-27 2024-09-27 2024-09-30 每份派現(xiàn)金0.0560元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 每份派現(xiàn)金0.0600元
2023-10-10 2023-10-10 2023-10-11 每份派現(xiàn)金0.0620元