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華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C基金凈值查詢(017605)

今天最新凈值 0.7691 -0.0031 -0.4000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7692 0.0001 0.0170%
  • 累計凈值：0.7691
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2546億
  • 最近資產：0.21億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：李俊
近一季華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C(017605)基金累計收益率-1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7683 0.7683 0.7691 0.7691 -0.0008 -0.10%
2025-05-22 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7691 0.7691 0.7722 0.7722 -0.0031 -0.40%
2025-05-21 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7722 0.7722 0.7648 0.7648 0.0074 0.97%
2025-05-20 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7648 0.7648 0.7528 0.7528 0.0120 1.59%
2025-05-19 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7528 0.7528 0.7544 0.7544 -0.0016 -0.21%
2025-05-16 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7544 0.7544 0.7517 0.7517 0.0027 0.36%
2025-05-15 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7517 0.7517 0.7539 0.7539 -0.0022 -0.29%
2025-05-14 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7539 0.7539 0.7512 0.7512 0.0027 0.36%
2025-05-13 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7512 0.7512 0.7420 0.7420 0.0092 1.24%
2025-05-12 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7420 0.7420 0.7462 0.7462 -0.0042 -0.56%
2025-05-09 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7462 0.7462 0.7471 0.7471 -0.0009 -0.12%
2025-05-08 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7471 0.7471 0.7436 0.7436 0.0035 0.47%
2025-05-07 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7436 0.7436 0.7498 0.7498 -0.0062 -0.83%
2025-05-06 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7498 0.7498 0.7423 0.7423 0.0075 1.01%
2025-04-30 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7423 0.7423 0.7382 0.7382 0.0041 0.56%
2025-04-29 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7382 0.7382 0.7352 0.7352 0.0030 0.41%
2025-04-28 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7352 0.7352 0.7371 0.7371 -0.0019 -0.26%
2025-04-25 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7371 0.7371 0.7365 0.7365 0.0006 0.08%
2025-04-24 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7365 0.7365 0.7354 0.7354 0.0011 0.15%
2025-04-23 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7354 0.7354 0.7386 0.7386 -0.0032 -0.43%
2025-04-22 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7386 0.7386 0.7348 0.7348 0.0038 0.52%
2025-04-21 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7348 0.7348 0.7259 0.7259 0.0089 1.23%
2025-04-18 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7259 0.7259 0.7294 0.7294 -0.0035 -0.48%
2025-04-17 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7294 0.7294 0.7301 0.7301 -0.0007 -0.10%
2025-04-16 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7301 0.7301 0.7378 0.7378 -0.0077 -1.04%
2025-04-15 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7378 0.7378 0.7441 0.7441 -0.0063 -0.85%
2025-04-14 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7441 0.7441 0.7381 0.7381 0.0060 0.81%
2025-04-11 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7381 0.7381 0.7362 0.7362 0.0019 0.26%
2025-04-10 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7362 0.7362 0.7248 0.7248 0.0114 1.57%
2025-04-09 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7248 0.7248 0.7256 0.7256 -0.0008 -0.11%
2025-04-08 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7256 0.7256 0.7220 0.7220 0.0036 0.50%
2025-04-07 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7220 0.7220 0.7824 0.7824 -0.0604 -7.72%
2025-04-03 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7824 0.7824 0.7880 0.7880 -0.0056 -0.71%
2025-04-02 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7880 0.7880 0.7977 0.7977 -0.0097 -1.22%
2025-04-01 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7977 0.7977 0.7726 0.7726 0.0251 3.25%
2025-03-31 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7726 0.7726 0.7806 0.7806 -0.0080 -1.02%
2025-03-28 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7806 0.7806 0.7823 0.7823 -0.0017 -0.22%
2025-03-27 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7823 0.7823 0.7642 0.7642 0.0181 2.37%
2025-03-26 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7642 0.7642 0.7659 0.7659 -0.0017 -0.22%
2025-03-25 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7659 0.7659 0.7642 0.7642 0.0017 0.22%
2025-03-24 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7642 0.7642 0.7682 0.7682 -0.0040 -0.52%
2025-03-21 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7682 0.7682 0.7831 0.7831 -0.0149 -1.90%
2025-03-20 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7831 0.7831 0.7925 0.7925 -0.0094 -1.19%
2025-03-19 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7925 0.7925 0.7934 0.7934 -0.0009 -0.11%
2025-03-18 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7934 0.7934 0.7812 0.7812 0.0122 1.56%
2025-03-17 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7812 0.7812 0.7791 0.7791 0.0021 0.27%
2025-03-14 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7791 0.7791 0.7605 0.7605 0.0186 2.45%
2025-03-13 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7605 0.7605 0.7639 0.7639 -0.0034 -0.45%
2025-03-12 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7639 0.7639 0.7688 0.7688 -0.0049 -0.64%
2025-03-11 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7688 0.7688 0.7692 0.7692 -0.0004 -0.05%
2025-03-10 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7692 0.7692 0.7700 0.7700 -0.0008 -0.10%
2025-03-07 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7700 0.7700 0.7773 0.7773 -0.0073 -0.94%
2025-03-06 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7773 0.7773 0.7645 0.7645 0.0128 1.67%
2025-03-05 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7645 0.7645 0.7696 0.7696 -0.0051 -0.66%
2025-03-04 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7696 0.7696 0.7662 0.7662 0.0034 0.44%
2025-03-03 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7662 0.7662 0.7652 0.7652 0.0010 0.13%
2025-02-28 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7652 0.7652 0.7822 0.7822 -0.0170 -2.17%
2025-02-27 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7822 0.7822 0.7834 0.7834 -0.0012 -0.15%
2025-02-26 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7834 0.7834 0.7737 0.7737 0.0097 1.25%
2025-02-25 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7737 0.7737 0.7797 0.7797 -0.0060 -0.77%
2025-02-24 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯接C 0.7797 0.7797 0.7918 0.7918 -0.0121 -1.53%