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華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(017605)

今天最新凈值 0.7691 -0.0031 -0.4000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7692 0.0001 0.0170%
  • 累計凈值：0.7691
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2546億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一月華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(017605)基金累計收益率3.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7683 0.7683 0.7691 0.7691 -0.0008 -0.10%
2025-05-22 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7691 0.7691 0.7722 0.7722 -0.0031 -0.40%
2025-05-21 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7722 0.7722 0.7648 0.7648 0.0074 0.97%
2025-05-20 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7648 0.7648 0.7528 0.7528 0.0120 1.59%
2025-05-19 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7528 0.7528 0.7544 0.7544 -0.0016 -0.21%
2025-05-16 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7544 0.7544 0.7517 0.7517 0.0027 0.36%
2025-05-15 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7517 0.7517 0.7539 0.7539 -0.0022 -0.29%
2025-05-14 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7539 0.7539 0.7512 0.7512 0.0027 0.36%
2025-05-13 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7512 0.7512 0.7420 0.7420 0.0092 1.24%
2025-05-12 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7420 0.7420 0.7462 0.7462 -0.0042 -0.56%
2025-05-09 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7462 0.7462 0.7471 0.7471 -0.0009 -0.12%
2025-05-08 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7471 0.7471 0.7436 0.7436 0.0035 0.47%
2025-05-07 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7436 0.7436 0.7498 0.7498 -0.0062 -0.83%
2025-05-06 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7498 0.7498 0.7423 0.7423 0.0075 1.01%
2025-04-30 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7423 0.7423 0.7382 0.7382 0.0041 0.56%
2025-04-29 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7382 0.7382 0.7352 0.7352 0.0030 0.41%
2025-04-28 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7352 0.7352 0.7371 0.7371 -0.0019 -0.26%
2025-04-25 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7371 0.7371 0.7365 0.7365 0.0006 0.08%
2025-04-24 017605 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7365 0.7365 0.7354 0.7354 0.0011 0.15%