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中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(017596)

今天最新凈值 1.1040 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1260
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.6347億
  • 最近資產(chǎn)：30.50億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：王文華
近一年中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式(017596)基金累計收益率10.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.1042 1.1262 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-19 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.1040 1.1260 1.1037 1.1257 0.0003 0.03%
2025-05-16 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.1037 1.1257 1.1041 1.1261 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.1041 1.1261 1.1041 1.1261 0.0000 0.00%
2025-05-14 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.1041 1.1261 1.1035 1.1255 0.0006 0.06%
2025-05-13 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.1035 1.1255 1.1034 1.1254 0.0000 0.00%
2025-05-12 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.1034 1.1254 1.1036 1.1256 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.1036 1.1256 1.1036 1.1256 0.0001 0.01%
2025-05-08 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.1036 1.1256 1.1036 1.1256 0.0000 0.00%
2025-05-07 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.1036 1.1256 1.1036 1.1256 0.0000 0.00%
2025-05-06 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.1036 1.1256 1.1044 1.1264 -0.0008 -0.07%
2025-04-30 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.1044 1.1264 1.1044 1.1264 0.0000 0.00%
2025-04-29 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.1044 1.1264 1.0987 1.1207 0.0057 0.52%
2025-04-28 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0987 1.1207 1.0986 1.1206 0.0000 0.00%
2025-04-25 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0986 1.1206 1.0987 1.1207 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0987 1.1207 1.0987 1.1207 0.0000 0.00%
2025-04-23 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0987 1.1207 1.0957 1.1177 0.0030 0.27%
2025-04-22 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0957 1.1177 1.0904 1.1124 0.0053 0.49%
2025-04-21 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0904 1.1124 1.0230 1.0450 0.0675 6.60%
2025-04-18 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0230 1.0450 1.0219 1.0439 0.0011 0.10%
2025-04-17 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0219 1.0439 1.0214 1.0434 0.0005 0.05%
2025-04-16 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0214 1.0434 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0203 1.0423 1.0193 1.0413 0.0010 0.10%
2025-04-03 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0193 1.0413 1.0184 1.0404 0.0009 0.09%
2025-03-28 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0184 1.0404 1.0396 1.0396 -0.0212 0.08%
2025-03-21 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0396 1.0396 1.0388 1.0388 0.0008 0.08%
2025-03-14 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0388 1.0388 1.0380 1.0380 0.0008 0.08%
2025-03-07 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2025-02-28 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0380 1.0380 1.0386 1.0386 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0386 1.0386 1.0399 1.0399 -0.0013 -0.13%
2025-02-14 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0399 1.0399 1.0406 1.0406 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0406 1.0406 1.0396 1.0396 0.0010 0.10%
2025-01-27 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0396 1.0396 1.0390 1.0390 0.0006 0.06%
2025-01-17 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0393 1.0393 1.0399 1.0399 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0399 1.0399 1.0405 1.0405 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0405 1.0405 1.0398 1.0398 0.0007 0.07%
2024-12-31 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0398 1.0398 1.0392 1.0392 0.0006 0.06%
2024-12-20 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0387 1.0387 1.0379 1.0379 0.0008 0.08%
2024-12-13 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0379 1.0379 1.0367 1.0367 0.0012 0.12%
2024-12-06 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0367 1.0367 1.0351 1.0351 0.0016 0.15%
2024-11-29 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0351 1.0351 1.0341 1.0341 0.0010 0.10%
2024-11-22 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0341 1.0341 1.0337 1.0337 0.0004 0.04%
2024-11-15 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0337 1.0337 1.0330 1.0330 0.0007 0.07%
2024-11-08 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0330 1.0330 1.0318 1.0318 0.0012 0.12%
2024-11-01 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0318 1.0318 1.0312 1.0312 0.0006 0.06%
2024-10-25 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0312 1.0312 1.0318 1.0318 -0.0006 -0.06%
2024-10-18 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0318 1.0318 1.0298 1.0298 0.0020 0.19%
2024-10-11 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0298 1.0298 1.0292 1.0292 0.0006 0.06%
2024-09-30 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0292 1.0292 1.0311 1.0311 -0.0019 -0.18%
2024-09-27 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2024-09-20 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0305 1.0305 1.0299 1.0299 0.0006 0.06%
2024-09-13 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0299 1.0299 1.0295 1.0295 0.0004 0.04%
2024-09-06 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0295 1.0295 1.0289 1.0289 0.0006 0.06%
2024-08-30 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2024-08-23 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0289 1.0289 1.0290 1.0290 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2024-08-09 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2024-08-02 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0287 1.0287 1.0281 1.0281 0.0006 0.06%
2024-07-26 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0281 1.0281 1.0272 1.0272 0.0009 0.09%
2024-07-19 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2024-07-12 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2024-07-05 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0270 1.0270 1.0267 1.0267 0.0003 0.03%
2024-06-30 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2024-06-28 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0266 1.0266 1.0259 1.0259 0.0007 0.07%
2024-06-21 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2024-06-14 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0258 1.0258 1.0251 1.0251 0.0007 0.07%
2024-06-07 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0251 1.0251 1.0245 1.0245 0.0006 0.06%
2024-05-31 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0245 1.0245 1.0241 1.0241 0.0004 0.04%
2024-05-24 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 1.0241 1.0241 1.0235 1.0235 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%