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中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式(017596)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1040 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1260
  • 成立日期:2023-03-16
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:29.6347億
  • 最近資產(chǎn):30.50億
  • 基金公司:中銀證券
  • 基金經(jīng)理:王文華
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0220元