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易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(017595)

今天最新凈值 1.0455 0.0011 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0455
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9184億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然 劉先宇
近一年易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C(017595)基金累計收益率1.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0474 1.0474 1.0455 1.0455 0.0019 0.18%
2025-05-20 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0444 1.0444 0.0011 0.11%
2025-05-19 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0440 1.0440 0.0004 0.04%
2025-05-16 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2025-05-15 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0440 1.0440 1.0453 1.0453 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0453 1.0453 1.0445 1.0445 0.0008 0.08%
2025-05-13 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0439 1.0439 0.0006 0.06%
2025-05-12 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2025-05-09 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0435 1.0435 0.0003 0.03%
2025-05-08 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0435 1.0435 1.0429 1.0429 0.0006 0.06%
2025-05-07 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-05-06 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0428 1.0428 1.0412 1.0412 0.0016 0.15%
2025-04-30 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0405 1.0405 0.0007 0.07%
2025-04-29 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0401 1.0401 0.0004 0.04%
2025-04-28 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0401 1.0401 1.0404 1.0404 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0405 1.0405 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0406 1.0406 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0406 1.0406 1.0412 1.0412 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0404 1.0404 0.0008 0.08%
2025-04-21 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0394 1.0394 0.0010 0.10%
2025-04-18 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0394 1.0394 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0399 1.0399 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-04-14 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0398 1.0398 1.0391 1.0391 0.0007 0.07%
2025-04-11 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0388 1.0388 0.0003 0.03%
2025-04-10 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0388 1.0388 1.0370 1.0370 0.0018 0.17%
2025-04-09 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0370 1.0370 1.0364 1.0364 0.0006 0.06%
2025-04-08 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0354 1.0354 0.0010 0.10%
2025-04-07 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0465 1.0465 -0.0111 -1.06%
2025-04-03 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0468 1.0468 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0468 1.0468 1.0465 1.0465 0.0003 0.03%
2025-04-01 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0456 1.0456 0.0009 0.09%
2025-03-31 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0456 1.0456 1.0461 1.0461 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0461 1.0461 1.0463 1.0463 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0463 1.0463 1.0454 1.0454 0.0009 0.09%
2025-03-26 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0454 1.0454 1.0450 1.0450 0.0004 0.04%
2025-03-25 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0450 1.0450 1.0446 1.0446 0.0004 0.04%
2025-03-24 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0446 1.0446 1.0443 1.0443 0.0003 0.03%
2025-03-21 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0443 1.0443 1.0457 1.0457 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0459 1.0459 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2025-03-18 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0458 1.0458 1.0448 1.0448 0.0010 0.10%
2025-03-17 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0448 1.0448 1.0452 1.0452 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0422 1.0422 0.0030 0.29%
2025-03-13 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0422 1.0422 1.0423 1.0423 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0423 1.0423 1.0424 1.0424 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0424 1.0424 1.0429 1.0429 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0433 1.0433 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0433 1.0433 1.0441 1.0441 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0441 1.0441 1.0424 1.0424 0.0017 0.16%
2025-03-05 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0424 1.0424 1.0417 1.0417 0.0007 0.07%
2025-03-04 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0410 1.0410 0.0007 0.07%
2025-03-03 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
2025-02-28 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0432 1.0432 -0.0024 -0.23%
2025-02-27 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2025-02-26 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0416 1.0416 0.0016 0.15%
2025-02-25 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0433 1.0433 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0433 1.0433 1.0443 1.0443 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0443 1.0443 1.0441 1.0441 0.0002 0.02%
2025-02-20 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0441 1.0441 1.0447 1.0447 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0440 1.0440 0.0007 0.07%
2025-02-18 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0440 1.0440 1.0451 1.0451 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0451 1.0451 1.0461 1.0461 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0461 1.0461 1.0458 1.0458 0.0003 0.03%
2025-02-13 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0458 1.0458 1.0462 1.0462 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0456 1.0456 0.0006 0.06%
2025-02-11 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2025-02-10 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0458 1.0458 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0458 1.0458 1.0444 1.0444 0.0014 0.13%
2025-02-06 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0432 1.0432 0.0012 0.12%
2025-02-05 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0437 1.0437 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0437 1.0437 1.0425 1.0425 0.0012 0.12%
2025-01-24 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0417 1.0417 0.0008 0.08%
2025-01-21 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0423 1.0423 1.0420 1.0420 0.0003 0.03%
2025-01-13 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0394 1.0394 1.0404 1.0404 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0417 1.0417 -0.0013 -0.12%
2025-01-09 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0429 1.0429 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0429 1.0429 0.0000 0.00%
2025-01-07 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-01-06 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0428 1.0428 1.0433 1.0433 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0433 1.0433 1.0437 1.0437 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0437 1.0437 1.0447 1.0447 -0.0010 -0.10%
2024-12-31 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0443 1.0443 0.0004 0.04%
2024-12-30 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0443 1.0443 1.0438 1.0438 0.0005 0.05%
2024-12-25 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0431 1.0431 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0431 1.0431 1.0424 1.0424 0.0007 0.07%
2024-12-23 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0424 1.0424 1.0421 1.0421 0.0003 0.03%
2024-12-20 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0412 1.0412 0.0009 0.09%
2024-12-19 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0417 1.0417 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0419 1.0419 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0419 1.0419 1.0426 1.0426 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0421 1.0421 0.0005 0.05%
2024-12-13 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0426 1.0426 -0.0005 -0.05%
2024-12-12 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0411 1.0411 0.0015 0.14%
2024-12-11 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0401 1.0401 0.0010 0.10%
2024-12-10 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0401 1.0401 1.0375 1.0375 0.0026 0.25%
2024-12-09 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0375 1.0375 1.0366 1.0366 0.0009 0.09%
2024-12-06 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0356 1.0356 0.0010 0.10%
2024-12-05 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0353 1.0353 0.0003 0.03%
2024-12-04 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2024-12-03 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0345 1.0345 0.0006 0.06%
2024-12-02 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0323 1.0323 0.0022 0.21%
2024-11-29 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0305 1.0305 0.0018 0.17%
2024-11-28 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0305 1.0305 1.0307 1.0307 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0291 1.0291 0.0016 0.16%
2024-11-26 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2024-11-25 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2024-11-22 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0315 1.0315 -0.0026 -0.25%
2024-11-21 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0315 1.0315 1.0311 1.0311 0.0004 0.04%
2024-11-20 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0306 1.0306 0.0005 0.05%
2024-11-19 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0306 1.0306 1.0297 1.0297 0.0009 0.09%
2024-11-18 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0305 1.0305 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0305 1.0305 1.0316 1.0316 -0.0011 -0.11%
2024-11-14 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0327 1.0327 -0.0011 -0.11%
2024-11-13 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2024-11-12 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0331 1.0331 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0321 1.0321 0.0010 0.10%
2024-11-08 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0321 1.0321 1.0325 1.0325 -0.0004 -0.04%
2024-11-07 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0325 1.0325 1.0297 1.0297 0.0028 0.27%
2024-11-06 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0301 1.0301 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0280 1.0280 0.0021 0.20%
2024-11-04 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0265 1.0265 0.0015 0.15%
2024-11-01 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0265 1.0265 1.0260 1.0260 0.0005 0.05%
2024-10-31 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0256 1.0256 0.0004 0.04%
2024-10-30 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0265 1.0265 -0.0009 -0.09%
2024-10-29 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0265 1.0265 1.0279 1.0279 -0.0014 -0.14%
2024-10-28 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0275 1.0275 0.0004 0.04%
2024-10-25 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0258 1.0258 0.0017 0.17%
2024-10-24 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0270 1.0270 -0.0012 -0.12%
2024-10-23 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2024-10-22 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.04%
2024-10-21 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0251 1.0251 0.0013 0.13%
2024-10-18 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0217 1.0217 0.0034 0.33%
2024-10-17 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0226 1.0226 -0.0009 -0.09%
2024-10-16 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0223 1.0223 0.0003 0.03%
2024-10-15 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0245 1.0245 -0.0022 -0.21%
2024-10-14 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0205 1.0205 0.0040 0.39%
2024-10-11 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0235 1.0235 -0.0030 -0.29%
2024-10-10 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0204 1.0204 0.0031 0.30%
2024-10-09 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0322 1.0322 -0.0118 -1.14%
2024-10-08 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0269 1.0269 0.0053 0.52%
2024-09-30 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0182 1.0182 0.0087 0.85%
2024-09-27 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0147 1.0147 0.0035 0.34%
2024-09-26 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0095 1.0095 0.0052 0.52%
2024-09-25 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0078 1.0078 0.0017 0.17%
2024-09-24 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0028 1.0028 0.0050 0.50%
2024-09-23 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0023 1.0023 0.0005 0.05%
2024-09-20 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0028 1.0028 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0014 1.0014 0.0014 0.14%
2024-09-18 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0007 1.0007 0.0007 0.07%
2024-09-13 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0012 1.0012 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0012 1.0012 1.0016 1.0016 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0020 1.0020 -0.0004 -0.04%
2024-09-09 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0036 1.0036 -0.0016 -0.16%
2024-09-06 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0048 1.0048 -0.0012 -0.12%
2024-09-05 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0039 1.0039 0.0009 0.09%
2024-09-04 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0035 1.0035 0.0005 0.05%
2024-09-02 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0048 1.0048 -0.0013 -0.13%
2024-08-30 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0026 1.0026 0.0022 0.22%
2024-08-29 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0019 1.0019 0.0007 0.07%
2024-08-28 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2024-08-27 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0029 1.0029 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0020 1.0020 0.0009 0.09%
2024-08-23 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0016 1.0016 0.0004 0.04%
2024-08-22 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0025 1.0025 -0.0009 -0.09%
2024-08-21 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0032 1.0032 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0058 1.0058 -0.0026 -0.26%
2024-08-19 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0049 1.0049 0.0009 0.09%
2024-08-16 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0070 1.0070 -0.0021 -0.21%
2024-08-15 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0072 1.0072 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0081 1.0081 -0.0009 -0.09%
2024-08-13 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2024-08-12 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0098 1.0098 -0.0018 -0.18%
2024-08-09 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0107 1.0107 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0110 1.0110 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0105 1.0105 0.0005 0.05%
2024-08-06 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02%
2024-08-05 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0125 1.0125 -0.0022 -0.22%
2024-08-02 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0133 1.0133 -0.0008 -0.08%
2024-08-01 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0139 1.0139 -0.0006 -0.06%
2024-07-30 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0106 1.0106 -0.0009 -0.09%
2024-07-29 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0112 1.0112 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0086 1.0086 0.0026 0.26%
2024-07-25 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2024-07-24 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0104 1.0104 -0.0019 -0.19%
2024-07-23 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0139 1.0139 -0.0035 -0.35%
2024-07-22 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0152 1.0152 -0.0013 -0.13%
2024-07-19 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0147 1.0147 0.0005 0.05%
2024-07-18 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0142 1.0142 0.0005 0.05%
2024-07-17 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0152 1.0152 -0.0010 -0.10%
2024-07-16 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0155 1.0155 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0158 1.0158 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0154 1.0154 0.0004 0.04%
2024-07-11 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0133 1.0133 0.0021 0.21%
2024-07-10 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0139 1.0139 -0.0006 -0.06%
2024-07-09 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0120 1.0120 0.0019 0.19%
2024-07-08 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0143 1.0143 -0.0023 -0.23%
2024-07-05 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2024-07-04 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0157 1.0157 -0.0014 -0.14%
2024-07-03 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0166 1.0166 -0.0009 -0.09%
2024-07-02 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0172 1.0172 -0.0006 -0.06%
2024-07-01 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0163 1.0163 0.0009 0.09%
2024-06-30 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0151 1.0151 0.0012 0.12%
2024-06-27 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0160 1.0160 -0.0009 -0.09%
2024-06-26 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0136 1.0136 0.0024 0.24%
2024-06-25 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0125 1.0125 0.0011 0.11%
2024-06-24 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0161 1.0161 -0.0036 -0.35%
2024-06-21 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0175 1.0175 -0.0014 -0.14%
2024-06-20 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0198 1.0198 -0.0023 -0.23%
2024-06-19 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0214 1.0214 -0.0016 -0.16%
2024-06-18 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0209 1.0209 0.0005 0.05%
2024-06-17 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0217 1.0217 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0212 1.0212 0.0005 0.05%
2024-06-13 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0227 1.0227 -0.0015 -0.15%
2024-06-12 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0222 1.0222 0.0005 0.05%
2024-06-11 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2024-06-07 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0220 1.0220 0.0002 0.02%
2024-06-06 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0228 1.0228 -0.0008 -0.08%
2024-06-05 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0239 1.0239 -0.0011 -0.11%
2024-06-04 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0224 1.0224 0.0015 0.15%
2024-06-03 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0238 1.0238 -0.0014 -0.14%
2024-05-31 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0243 1.0243 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0248 1.0248 -0.0005 -0.05%
2024-05-29 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03%
2024-05-28 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0252 1.0252 -0.0007 -0.07%
2024-05-27 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0236 1.0236 0.0016 0.16%
2024-05-24 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0245 1.0245 -0.0009 -0.09%
2024-05-23 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0263 1.0263 -0.0018 -0.18%