易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(017595)

今天最新凈值 1.0455 0.0011 0.1100% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0455
成立日期：2023-08-29
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：1.9184億
最近資產：1.97億
基金公司：易方達基金
基金經理：張浩然劉先宇

近一月易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C(017595)基金累計收益率0.39%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	017595	易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C	1.0474	1.0474	1.0455	1.0455	0.0019	0.18%
2025-05-20	017595	易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0444	1.0444	0.0011	0.11%
2025-05-19	017595	易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C	1.0444	1.0444	1.0440	1.0440	0.0004	0.04%
2025-05-16	017595	易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%
2025-05-15	017595	易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0453	1.0453	-0.0013	-0.12%
2025-05-14	017595	易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0445	1.0445	0.0008	0.08%
2025-05-13	017595	易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0439	1.0439	0.0006	0.06%
2025-05-12	017595	易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%
2025-05-09	017595	易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0435	1.0435	0.0003	0.03%
2025-05-08	017595	易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0429	1.0429	0.0006	0.06%

2025-05-07	017595	易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%
2025-05-06	017595	易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0412	1.0412	0.0016	0.15%
2025-04-30	017595	易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0405	1.0405	0.0007	0.07%
2025-04-29	017595	易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0401	1.0401	0.0004	0.04%
2025-04-28	017595	易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0404	1.0404	-0.0003	-0.03%
2025-04-25	017595	易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0405	1.0405	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	017595	易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0406	1.0406	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	017595	易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0412	1.0412	-0.0006	-0.06%

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易方達基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行指基	1.3353	1.00%
銀行LOF易方達	1.6170	0.95%
黃金ETF	7.3934	0.59%
易方達黃金ETF聯接A	2.5778	0.57%
易方達現代服務業(yè)混合	1.8230	0.33%
易方達金融行業(yè)股票發(fā)起式A	1.4488	0.23%
紅利價值	1.0309	0.23%
SZ50ETF	2.7351	0.19%
易方達上證50ETF聯接C	1.1813	0.18%
易方達上證50ETF聯接A	1.1883	0.17%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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