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易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(017595)

今天最新凈值 1.0444 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0444
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9184億
  • 最近資產：1.97億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：張浩然 劉先宇
近一季易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C(017595)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0444 1.0444 0.0011 0.11%
2025-05-19 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0440 1.0440 0.0004 0.04%
2025-05-16 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2025-05-15 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0440 1.0440 1.0453 1.0453 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0453 1.0453 1.0445 1.0445 0.0008 0.08%
2025-05-13 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0439 1.0439 0.0006 0.06%
2025-05-12 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2025-05-09 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0435 1.0435 0.0003 0.03%
2025-05-08 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0435 1.0435 1.0429 1.0429 0.0006 0.06%
2025-05-07 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-05-06 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0428 1.0428 1.0412 1.0412 0.0016 0.15%
2025-04-30 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0405 1.0405 0.0007 0.07%
2025-04-29 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0401 1.0401 0.0004 0.04%
2025-04-28 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0401 1.0401 1.0404 1.0404 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0405 1.0405 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0406 1.0406 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0406 1.0406 1.0412 1.0412 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0404 1.0404 0.0008 0.08%
2025-04-21 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0394 1.0394 0.0010 0.10%
2025-04-18 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0394 1.0394 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0399 1.0399 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-04-14 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0398 1.0398 1.0391 1.0391 0.0007 0.07%
2025-04-11 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0388 1.0388 0.0003 0.03%
2025-04-10 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0388 1.0388 1.0370 1.0370 0.0018 0.17%
2025-04-09 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0370 1.0370 1.0364 1.0364 0.0006 0.06%
2025-04-08 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0354 1.0354 0.0010 0.10%
2025-04-07 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0465 1.0465 -0.0111 -1.06%
2025-04-03 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0468 1.0468 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0468 1.0468 1.0465 1.0465 0.0003 0.03%
2025-04-01 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0456 1.0456 0.0009 0.09%
2025-03-31 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0456 1.0456 1.0461 1.0461 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0461 1.0461 1.0463 1.0463 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0463 1.0463 1.0454 1.0454 0.0009 0.09%
2025-03-26 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0454 1.0454 1.0450 1.0450 0.0004 0.04%
2025-03-25 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0450 1.0450 1.0446 1.0446 0.0004 0.04%
2025-03-24 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0446 1.0446 1.0443 1.0443 0.0003 0.03%
2025-03-21 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0443 1.0443 1.0457 1.0457 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0459 1.0459 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2025-03-18 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0458 1.0458 1.0448 1.0448 0.0010 0.10%
2025-03-17 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0448 1.0448 1.0452 1.0452 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0422 1.0422 0.0030 0.29%
2025-03-13 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0422 1.0422 1.0423 1.0423 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0423 1.0423 1.0424 1.0424 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0424 1.0424 1.0429 1.0429 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0433 1.0433 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0433 1.0433 1.0441 1.0441 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0441 1.0441 1.0424 1.0424 0.0017 0.16%
2025-03-05 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0424 1.0424 1.0417 1.0417 0.0007 0.07%
2025-03-04 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0410 1.0410 0.0007 0.07%
2025-03-03 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
2025-02-28 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0432 1.0432 -0.0024 -0.23%
2025-02-27 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2025-02-26 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0416 1.0416 0.0016 0.15%
2025-02-25 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0433 1.0433 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 017595 易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)C 1.0433 1.0433 1.0443 1.0443 -0.0010 -0.10%