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易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(017594)

今天最新凈值 1.0499 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0499
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9121億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然 劉先宇
近一季易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A(017594)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0499 1.0499 0.0011 0.10%
2025-05-19 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0494 1.0494 0.0005 0.05%
2025-05-16 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2025-05-15 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0507 1.0507 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0499 1.0499 0.0008 0.08%
2025-05-13 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0493 1.0493 0.0006 0.06%
2025-05-12 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2025-05-09 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2025-05-08 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0483 1.0483 0.0006 0.06%
2025-05-07 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0481 1.0481 0.0002 0.02%
2025-05-06 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0465 1.0465 0.0016 0.15%
2025-04-30 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0458 1.0458 0.0007 0.07%
2025-04-29 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0453 1.0453 0.0005 0.05%
2025-04-28 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0456 1.0456 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2025-04-23 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0464 1.0464 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0456 1.0456 0.0008 0.08%
2025-04-21 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0445 1.0445 0.0011 0.11%
2025-04-18 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0446 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0448 1.0448 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0450 1.0450 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2025-04-14 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0442 1.0442 0.0007 0.07%
2025-04-11 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0439 1.0439 0.0003 0.03%
2025-04-10 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0420 1.0420 0.0019 0.18%
2025-04-09 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0414 1.0414 0.0006 0.06%
2025-04-08 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0404 1.0404 0.0010 0.10%
2025-04-07 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0515 1.0515 -0.0111 -1.06%
2025-04-03 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0518 1.0518 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0515 1.0515 0.0003 0.03%
2025-04-01 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0506 1.0506 0.0009 0.09%
2025-03-31 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0510 1.0510 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0513 1.0513 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0504 1.0504 0.0009 0.09%
2025-03-26 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0499 1.0499 0.0005 0.05%
2025-03-25 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0496 1.0496 0.0003 0.03%
2025-03-24 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0492 1.0492 0.0004 0.04%
2025-03-21 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0492 1.0492 1.0506 1.0506 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0508 1.0508 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-03-18 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0497 1.0497 0.0010 0.10%
2025-03-17 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0500 1.0500 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0471 1.0471 0.0029 0.28%
2025-03-13 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0472 1.0472 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2025-03-11 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0478 1.0478 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0481 1.0481 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0489 1.0489 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0472 1.0472 0.0017 0.16%
2025-03-05 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0465 1.0465 0.0007 0.07%
2025-03-04 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0458 1.0458 0.0007 0.07%
2025-03-03 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2025-02-28 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0480 1.0480 -0.0024 -0.23%
2025-02-27 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2025-02-26 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0463 1.0463 0.0016 0.15%
2025-02-25 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0480 1.0480 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.10%